收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3601.07万元人民币,同比增长84.14%[7] - 年初至报告期末营业收入为8720.24万元人民币,同比增长19.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为133.49万元人民币,同比增长865.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-409.10万元人民币,同比下降274.70%[7] - 营业总收入为3601.07万元,同比增长84.1%[42] - 公司2019年第三季度净利润为1,312,176.12元,相比上期的147,944.23元增长787%[43] - 公司2019年第三季度营业利润为1,104,633.11元,相比上期的379,737.33元增长191%[43] - 公司2019年第三季度利润总额为1,280,814.37元,相比上期的480,614.95元增长166%[43] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1,334,942.14元,相比上期的138,254.45元增长865%[43] - 公司2019年初至报告期末营业总收入为87,202,416.69元,相比上期的73,094,812.46元增长19%[48] - 公司2019年初至报告期末营业总成本为92,103,644.09元,相比上期的75,668,674.86元增长22%[48] - 营业收入同比下降15.3%至6099.98万元[53] - 净利润由盈转亏,同比下降261.7%至亏损380.06万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降274.7%至亏损409.10万元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至6082万元,增幅31.74%,因控股子公司业务量增加[15] - 财务费用为-220万元,降幅492.74%,因利息收入增加[15] - 财务费用为-189.19万元,同比大幅改善[42] - 研发费用为167.76万元,同比增长1.1%[42] - 营业成本同比下降19.3%至3947.14万元[53] - 研发费用基本持平,微降0.7%至440.55万元[54] - 销售费用同比下降30.2%至710.10万元[53] - 财务费用改善至净收入162.79万元,主要因利息收入增加[54] - 信用减值损失新增18.50万元[50] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为609.62万元人民币,同比增长103.87%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-629.32万元人民币,同比改善95.27%[7] - 经营活动现金流量净额改善至-629万元,同比上升95.27%,因上年支付1.5亿元重组定金[16] - 经营活动现金流净额同比下降2.6%至1.059亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负629.32万元,同比下降95.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为7748.21万元,同比下降25.7%[59] - 母公司经营活动现金流量净额2963.25万元,同比改善128.1%[62] - 母公司投资活动现金流入21.15亿元,其中收回投资6.1亿元[62] - 母公司投资支付现金1.2亿元,同比减少58.0%[62] - 收到税费返还19.24万元,同比下降55.6%[58] - 支付职工现金2571.76万元,同比增长24.3%[58] - 取得投资收益52.01万元,同比下降88.9%[58] - 筹资活动现金流入1906万元,其中吸收投资455万元[59] 资产和负债变动 - 货币资金增加至1.096亿元,增幅223.63%,主要因收回1.5亿元重组定金[15] - 应收票据减少至2747万元,降幅34.08%,因部分票据到期收款[15] - 预付款项增至396万元,增幅250.76%,因预付供应商货款增加[15] - 其他应收款减少至654万元,降幅95.69%,因收回1.5亿元重组定金[15] - 其他流动资产增至1.21亿元,增幅141.07%,因银行理财产品增加[15] - 货币资金为1.096亿元,较年初3,387万元增长223.6%[32] - 应收账款为3,795万元,较年初3,059万元增长24.1%[32] - 其他应收款为654万元,较年初1.515亿元大幅下降95.7%[32] - 其他流动资产为1.21亿元,较年初5,018万元增长141.1%[32] - 应付票据为1,322万元,较年初2,666万元下降50.4%[33] - 应付账款为2,942万元,较年初2,058万元增长43.0%[33] - 固定资产为7,122万元,较年初7,330万元下降2.8%[33] - 无形资产为1,029万元,较年初1,040万元下降1.1%[33] - 长期待摊费用为93万元,较年初37万元增长151.4%[33] - 货币资金从2470.83万元增至9102.32万元,增长268.5%[37] - 应收账款从2829.61万元增至3162.39万元,增长11.8%[37] - 其他应收款从1.62亿元降至273.94万元,下降98.3%[37] - 存货从3171.67万元降至2852.75万元,下降10.1%[37] - 应付职工薪酬从725.27万元降至433.34万元,下降40.2%[34] - 归属于母公司所有者权益从3.67亿元降至3.63亿元,下降1.1%[35] - 未分配利润从1.34亿元降至1.30亿元,下降3.0%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.07亿元,较期初增长233.3%[59] 其他收益和损失 - 政府补助为65.23万元人民币,较上年同期下降18.21%[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为49.06万元人民币,较上年同期下降88.95%[8] - 投资收益减少至49万元,降幅88.95%,因理财产品收益减少[16] - 所得税费用减少至3.8万元,降幅94.60%,因利润减少[16] - 委托理财发生额共计1.2亿元,其中未到期余额1.2亿元[27] 母公司表现 - 公司2019年第三季度母公司营业收入为23,212,740.04元,相比上期的18,313,491.78元增长27%[46] - 公司2019年第三季度母公司营业利润为1,199,879.95元,相比上期的-1,983,194.49元实现扭亏为盈[46] - 公司2019年第三季度母公司净利润为1,243,251.28元,相比上期的-1,890,623.62元实现扭亏为盈[46]
大为股份(002213) - 2019 Q3 - 季度财报