收入和利润(同比) - 营业收入同比增长31.79%至14.38亿元[3] - 营业总收入同比增长31.8%至14.38亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润微增0.51%至1.22亿元[3] - 扣除非经常性损益净利润同比增长8.13%至1.20亿元[3] - 净利润同比下降1.1%至1.24亿元[20] - 归属于母公司净利润同比增长0.5%至1.22亿元[20] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长35.8%至11.62亿元[19] - 研发费用同比增长19.0%至4831万元[19] - 财务费用同比大幅增长105.48%至1489万元[7] - 财务费用同比增长105.5%至1489.66万元[19] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降43.01%至9401万元[3] - 经营活动现金流量净额同比下降43.0%至9401.33万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.6%至13.17亿元[22] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额改善54.81%至-7869万元[8] - 投资活动现金流出同比减少54.8%至7868.90万元[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额同比增长66.80%至3.62亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.62亿元,同比增长66.8%[25] - 取得借款收到的现金同比增长31.5%至9.14亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为5.555亿元,同比增长16.2%[25] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为3.697亿元,同比增长79.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为8.762亿元,较期初增长72.9%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-755万元,同比扩大226.9%[25] 资产项目变化 - 货币资金较年初增长46.01%至13.12亿元[7] - 货币资金增加至1,312,214,389.96元,较期初增长46.0%[15] - 应收款项融资同比增长165.87%至990万元[7] - 应收账款增至896,105,260.66元,较期初增长20.9%[15] - 存货增至1,153,256,660.65元,较期初增长3.5%[15] - 在建工程增至798,176,955.40元,较期初增长17.0%[15] - 资产总计增至7,594,821,109.87元,较期初增长9.6%[16] 负债和权益项目变化 - 短期借款增至1,989,384,842.01元,较期初增长21.1%[16] - 负债合计增至4,204,661,264.30元,较期初增长14.4%[16] - 未分配利润增至1,200,203,939.65元,较期初增长11.4%[17] - 归属于母公司所有者权益增至3,385,047,625.52元,较期初增长4.1%[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率下降0.43个百分点至3.69%[3] 公司治理与披露 - 股东高王伟质押的31,750,000股公司股票已于2022年2月17日解除质押[12] - 公司第一季度报告未经审计[26]
海利得(002206) - 2022 Q1 - 季度财报