收入和利润(同比环比) - 营业收入1.72亿元同比下降35.26%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损4703万元同比下降3319.36%[21] - 基本每股收益-0.2531元同比下降3303.8%[21] - 加权平均净资产收益率-5.52%同比下降6.23个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损5953万元同比下降1774.75%[21] - 营业收入同比下降35.26%至1.72亿元,主要因PCCP产品销售收入下降[35] - 营业总收入同比下降35.3%至1.72亿元(2021年同期:2.66亿元)[133] - 净利润由盈转亏,净亏损4734.7万元(2021年同期盈利351.6万元)[134] - 母公司营业收入同比下降51.2%至9123.5万元(2021年同期:1.87亿元)[136] - 母公司净利润由盈转亏,净亏损3156.9万元(2021年盈利3088.7万元)[136] - 基本每股收益为-0.1699元,同比下降202.2%[137] - 2022年上半年综合收益总额亏损31,569,371.53元[150] - 2021年上半年综合收益总额亏损1,787,511.96元[146] - 2022年上半年综合收益总额为27,638,455.92元[153] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降38.06%至1.36亿元,主要受收入下降影响[35] - 营业成本同比下降38.1%至1.36亿元(2021年同期:2.19亿元)[134] - 财务费用同比上升7.2%至4609.2万元(2021年同期:4301.3万元)[134] - 利息费用同比上升4.4%至4793.1万元(2021年同期:4589.1万元)[134] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1241万元同比改善146.29%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善146.29%至1241万元,因商品采购支出减少[35] - 筹资活动现金流量净额同比改善234.48%至7129万元,因银行借款增加[35] - 经营活动现金流量净额1241.06万元,同比改善146.3%[138] - 销售商品提供劳务收到现金2.57亿元,同比下降12.2%[138] - 投资活动现金流量净额-2619.58万元,同比改善58.6%[139] - 筹资活动现金流量净额7129.36万元,同比改善234.4%[139] - 取得借款收到现金4.33亿元,同比增长140.7%[139] - 期末现金及现金等价物余额8650.82万元,同比增长35.9%[139] - 母公司经营活动现金流量净额-4190.29万元,同比改善30.8%[140] - 母公司取得投资收益224万元,去年同期为0元[140] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加3.77个百分点至2.37亿元,占总资产5.72%[42] - 短期借款较上年末增加3.04个百分点至4.62亿元[42] - 长期借款较上年末减少1.87个百分点至9.82亿元[43] - 货币资金从年初7821万元增至2.37亿元,增长203%[125] - 应收账款从5.95亿元降至5.51亿元,下降7.4%[125] - 存货从1.38亿元增至1.80亿元,增长30%[125] - 短期借款从3.24亿元增至4.62亿元,增长42%[126] - 应付账款从6.24亿元降至5.17亿元,下降17%[126] - 长期借款从10.24亿元降至9.82亿元,减少4.1%[127] - 未分配利润从1.97亿元降至1.50亿元,下降24%[127] - 母公司货币资金从6593万元增至2.17亿元,增长229%[129] - 母公司其他应收款从5.67亿元增至10.31亿元,增长82%[130] - 母公司短期借款从2.81亿元增至4.40亿元,增长57%[130] - 总负债同比上升34.7%至24.06亿元(2021年末:17.86亿元)[131] - 信用减值损失大幅改善,收益826.3万元(2021年损失4890.2万元)[134] - 营业外收入同比激增224.1%至1626.6万元(2021年同期:501.8万元)[134] - 资本公积从452,518,175.35元增至459,453,333.37元[146][150] - 未分配利润从194,769,487.80元降至145,235,879.08元[146][150] - 归属于母公司所有者权益从864,532,490.61元降至826,360,424.11元[146][150] - 少数股东权益从173,505,537.43元增至175,560,364.94元[146][147] - 所有者权益合计从1,038,038,028.04元降至1,038,305,343.59元[146][147] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为794,791,052.58元[151] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为783,954,077.90元[152] - 2022年上半年未分配利润增加27,638,455.92元[152] - 公司2022年上半年期末未分配利润为113,666,507.55元[151] - 公司2021年上半年期末未分配利润为107,255,917.07元[152] - 公司2022年上半年期末盈余公积为35,827,983.66元[151] - 公司2021年上半年期末盈余公积为31,401,599.46元[152] - 公司2022年上半年期末资本公积为459,453,333.37元[151] - 公司2021年上半年期末资本公积为459,453,333.37元[152] 各业务线表现 - PCCP管材收入同比下降39.43%至1.45亿元,占营业收入比重84.62%[36] - PPP项目施工收入同比大幅增长99.80%至961万元[36] 各地区表现 - 华中片区收入同比下降87.79%至831万元,西北片区下降63.81%至1303万元[36] 子公司表现 - 控股子公司哈尔滨国统报告期营业收入95.48万元,同比下降81.19%[58] - 控股子公司哈尔滨国统报告期净利润-285.52万元,同比下降337.82%[58] - 控股子公司天津河海报告期营业收入306.23万元,净利润-232.29万元[58] - 控股子公司中材九龙江报告期净利润-1,325.13万元[58] - 广东海源营业收入767.6万元,同比增长403.88%,净利润-176.86万元,同比下降72.93%[59] - 天津河海营业收入306.23万元,同比下降59.25%,净利润-232.29万元,同比下降198.39%[59] - 安徽立源营业收入0万元,净利润-354.94万元,同比下降125.09%[59] - 安徽卓良营业收入1285.64万元,同比下降21.38%,净利润113.91万元,同比下降56.32%[59] - 天合鄯石营业收入445.7万元,同比增长100%,净利润-491.17万元,同比增长44.16%[60] - 中材九龙江营业收入0万元,净利润-1325.13万元,同比增长3.57%[61] 募集资金使用 - 2010年非公开发行股票募集资金净额42158.14万元[49] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金42327.20万元[49] - 募集资金累计变更用途30456.64万元,占募集总额72.24%[49] - 尚未使用募集资金435.69万元存放于专用账户[49] - 中山银河管道PCCP技改项目本报告期实现效益-176.86万元[51] - 新疆国统管道股份项目投资进度98.99%,本报告期实现效益-127.76万元[51] - 伊犁国统管道工程项目已于2016年10月达到预定可使用状态[51] - 天津河海PCCP生产线扩建项目累计投入资金6,610.74万元,达到计划进度的98.82%[52] - 四川国统盾构环片生产线技改扩建项目累计投入资金1,102.85万元,完成进度100%[52] - 新疆国统企业技术中心建设项目累计投入资金0元,完成进度0%[52] - 辽宁PCCP生产线建设项目累计投入资金13,488.85万元,完成进度100%[52] - 募集资金承诺投资项目小计累计投入资金42,327.2万元,实现收益-376.95万元[52] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金余额为435.69万元[53] 投资活动 - 报告期投资额为零元,较上年同期2012万元下降100%[45] - 公司报告期不存在证券投资[46] - 公司报告期不存在衍生品投资[47] 融资和担保 - 公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资总额3000万元人民币,租赁期限24个月[98] - 报告期内公司向中铁融资租赁有限公司支付租赁本金约1563.58万元,利息约82.44万元[98] - 报告期内公司向中远融资租赁有限公司支付租赁本金约975.31万元,利息约104.69万元[98] - 控股子公司安徽卓良向中铁融资租赁有限公司支付租赁本金400万元,利息45.6万元[99] - 公司对子公司安徽卓良提供担保额度1200万元,实际担保金额1200万元[101] - 公司对子公司天山管道提供担保额度800万元,实际担保金额800万元[101] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计5.96亿元[102] - 公司实际担保总额占净资产比例达71.97%[102] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额3.33亿元[102] 公司治理和股东结构 - 公司报告期不进行现金分红及送转股[5] - 报告期内公司完成注销子公司哈尔滨国统管片有限公司[106] - 股份总数无变动,保持185,843,228股,占比100%[110] - 无限售条件股份数量为185,843,228股,占比100%[110] - 有限售条件股份数量为0股,占比0%[110] - 报告期末普通股股东总数为42,464户[112] - 第一大股东新疆天山建材集团持股56,139,120股,占比30.21%[112] - 股东BARCLAYS BANK PLC报告期内增持381,889股,总持股达530,259股,占比0.29%[112] - 股东王超仙报告期内减持216,255股,总持股降至529,100股,占比0.28%[112] - 股东UBS AG报告期内增持25,978股,总持股达481,639股,占比0.26%[112] - 公司前10名股东中无质押、标记或冻结情况[112] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增69,691,210股[158] - 转增后公司注册资本变更为185,843,228元人民币[158] - 公司营业期限为2001年8月30日至2051年4月1日[158] - 截至2022年6月30日,公司合并财务报表范围内共有17家子公司[159] 诉讼和合规 - 公司涉及未达重大诉讼披露标准的执行中案件4件涉案金额1277.19万元[85] - 公司及子公司作为原告的执行中案件8件涉案金额814.13万元[85] - 子公司已执行完毕案件5件涉案金额491.23万元[85] - 公司作为原告的诉讼中案件4件涉案金额10880.87万元[85] - 公司及子公司作为被告的诉讼中案件3件涉案金额4147.68万元[85] - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[80] - 公司报告期未发生违规对外担保[81] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[73] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[73] 技术创新和行业地位 - 公司科技创新项目共计25项其中立项项目15项跨年项目10项[31] - 公司共拥有有效知识产权183项其中发明专利13项实用新型165项软件著作权5项[31] - 新产品新工艺成果鉴定10项[31] - 公司在全国有30多条高端混凝土制品生产线[32] - 生产基地覆盖西北东北西南华南华北华中华东等地区[32] - 公司是PCCP质量创新联盟主要发起单位[31] - 公司是国内最大的PCCP管道及配件专业制造供应商之一[31] - 公司是行业内唯一拥有国家级企业技术中心的单位[31] - 公司获得中国预应力钢筒混凝土管十强企业称号[31] - 子公司四川国统哈尔滨国统广东海源安徽卓良天津河海均获得高新技术企业称号[31] 风险因素 - 公司面临原材料价格上涨风险,主要原材料为水泥和钢材[63] - 应收账款余额偏高,存在流动性不足风险或坏账风险[64] - 融资规模扩大导致长期偿债能力下降[64] - PPP项目注册资本金及项目贷款只能通过运营期逐步回收,短期资金压力较大[64] 会计政策和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[123] - 公司财务报表编制遵循财政部《企业会计准则》及证监会相关规定[161] - 公司确认自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大风险[162] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[165] - 公司营业周期确定为12个月[166] - 公司采用人民币作为记账本位币[167] - 公司合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[169] - 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益并在丧失控制权时转入当期损益[174] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股净资产份额差额调整资本公积或留存收益[174] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[176] - 处置境外经营时外币报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[177] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本/公允价值计量三类[179] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量[180] - 摊余成本计量金融资产包含应收票据/应收账款/长期应收款等按公允价值初始计量[182] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产(债务工具)包含应收款项融资/其他债权投资[182] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产包含交易性金融资产/衍生金融资产等[183] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[184] - 金融资产转移不满足终止确认条件时,公司继续确认该金融资产并将所收对价确认为金融负债[185] - 金融负债终止确认时,终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[186] - 金融资产减值测试中,若信用风险自初始确认后显著增加则按整个存续期预期信用损失计量损失准备[188] - 逾期超过30日的金融工具通常被视为信用风险显著增加[189] - 存货按成本与可变现净值孰低计量,成本高于可变现净值时计提跌价准备[193] - 存货可变现净值依据估计售价减至完工成本、销售费用及相关税费计算[193] - 存货盘存采用永续盘存制[194] - 合同资产预期信用损失处理方法与金融资产减值方法一致[196] - 合同取得成本预期可收回时确认为资产,摊销期限不超过一年则计入当期损益[198] - 长期股权投资中共同控制需合营方一致同意决策,重大影响需能参与被投资单位财务经营决策[199] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确认[200] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按购买日确定的合并成本确认[200] - 追加投资实现同一控制下企业合并时需调整原长期股权投资账面价值与新支付对价账面价值之和的差额[200] - 追加投资实现非同一控制下企业合并时按原股权投资账面价值加新增投资成本确认初始投资成本[200] - 支付现金方式取得长期股权投资按实际支付购买价款确认初始投资成本[200] - 同一控制下企业合并支付对价与初始投资成本差额调整资本公积股本溢价[200] - 资本公积股本溢价不足冲减时间调整留存收益[200] - 同一控制下追加投资时股本溢价不足冲减需冲减留存收益[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包含政府补助212万元及应收款项减值准备转回290万元[25]
国统股份(002205) - 2022 Q2 - 季度财报