收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.21亿元人民币，同比增长17.34%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.94亿元人民币，同比下降5.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-91.22万元人民币，同比下降119.32%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2,989.43万元人民币，同比下降1,894.64%[7] - 营业总收入同比增长17.35%至2.211亿元[44] - 净利润由盈转亏至-66.63万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为-91.22万元[46] - 合并营业总收入同比下降5.4%至3.94亿元[51] - 合并净利润由盈转亏，亏损达2714.75万元[52] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2989.43万元[52] - 基本每股收益为-0.2032元，同比下滑1520.3%[53] - 公司净利润为亏损1644.66万元，较上年同期亏损4659.44万元收窄64.7%[56] - 母公司净利润亏损收窄至388.10万元，同比改善79.0%[48] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长80.85%，其中利息费用增长43.01%，利息收入下降49.72%[15] - 营业总成本同比上升22.12%至2.244亿元[45] - 财务费用同比激增139.91%至2129.06万元[45] - 合并财务费用同比激增80.8%至6636.38万元[52] - 合并利息费用同比增长43.0%至6914.66万元[52] - 母公司营业成本同比增长120.5%至7078.43万元[48] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7,722.78万元人民币，同比下降186.92%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降186.92%[16] - 投资活动现金流量净额同比增长57.17%[16] - 筹资活动现金流量净额同比下降51.80%[16] - 经营活动现金流量净额为-7722.78万元，同比由正转负下降186.9%[57] - 投资活动现金流量净额为-1.78亿元，同比改善57.2%[59] - 筹资活动现金流量净额为1.82亿元，同比下降51.8%[59] - 销售商品提供劳务收到现金3.87亿元，同比增长14.2%[57] - 购买商品接受劳务支付现金3.32亿元，同比增长82.0%[57] - 期末现金及现金等价物余额2.01亿元，同比减少43.9%[59] - 取得借款收到现金1.86亿元，同比下降75.3%[59] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金较期初下降25.24%[14] - 报告期末预付账款较期初增加215.41%[14] - 报告期末长期应付款较期初增长1,771.32%[14] - 货币资金减少至2.159亿元，较年初下降25.2%[35] - 应收账款减少至2.496亿元，较年初下降26.0%[35] - 预付款项大幅增加至8457万元，较年初增长215.4%[35] - 存货增加至1.743亿元，较年初增长14.1%[35] - 合同资产新增1.014亿元[35] - 长期应收款增加至18.205亿元，较年初增长5.0%[36] - 短期借款维持1.12亿元[36] - 应付账款减少至4.89亿元，较年初下降15.9%[36] - 合同负债新增1.134亿元[36] - 长期借款增加至9.855亿元，较年初增长11.1%[37] - 短期借款保持1亿元未变动[41] - 长期股权投资较期初增长1.57%至11.71亿元[41] - 在建工程大幅下降45.89%至3271.19万元[41] - 合同负债新增1.14亿元[41] - 资产总额增长4.89%至24.02亿元[41] - 应收账款从3.37亿元调整为2.71亿元，减少6594.69万元（降幅19.6%）[65] - 新增合同资产6594.69万元[65] - 预收款项从9143.85万元调整为0元，全额转入合同负债[66] - 合同负债新增9143.85万元[66] - 母公司应收账款从2.41亿元调整为1.89亿元，减少5217.99万元（降幅21.6%）[68] - 母公司新增合同资产5217.99万元[68] - 母公司预收款项从8982.32万元调整为0元，全额转入合同负债[70] - 母公司合同负债新增8982.32万元[70] - 资产总额保持35.57亿元不变[65][66] - 负债总额保持25.42亿元不变[66][67] - 公司总负债为1,515,582,392.34元[71] - 流动负债合计1,294,873,928.17元[71] - 非流动负债合计220,708,464.17元[71] - 长期借款金额200,550,000.00元[71] - 预计负债5,915,346.56元[71] - 递延收益14,243,117.61元[71] - 所有者权益合计774,345,952.64元[71] - 资本公积529,144,543.37元[71] - 未分配利润98,838,952.23元[71] 其他收益和损失 - 资产处置收益同比下降66.92%[15] - 信用减值损失同比增加181.89%[15] - 营业外收入同比下降81.13%，主因去年同期子公司获赔3060万元[15] - 营业外支出同比增长125.76%[15] - 营业利润同比下降46.95%[15] - 利润总额和净利润分别同比下降354.54%和453.59%[15] - 合并信用减值损失转正为2014.01万元，同比改善382.0%[52] - 信用减值损失1413.71万元，同比由负转正[56] - 资产处置收益10.23万元，同比下降96.7%[56] 业务项目进展 - 龙海市锦江大道PPP项目合同总金额为799.87百万元，累计确认不含税收入615.19百万元，履行进度84.56%[25] - 新疆鄯善石材工业园区道路建设项目合同总金额615.19百万元，累计确认不含税收入557.11百万元，履行进度99.73%[25] - 桐城市地下综合管廊PPP项目合同总金额570.24百万元，累计确认不含税收入303.48百万元，履行进度58.46%[25] - 河北芦台经济开发区污水处理PPP项目合同总金额96.41百万元，累计确认不含税收入82.62百万元，履行进度94.70%[25] - 某PCCP采购项目合同总金额548.03百万元，累计确认不含税收入372.97百万元，履行进度78.19%，累计预收款417.06百万元[25] - 引绰济辽工程PCCP项目合同总金额511.06百万元，累计确认不含税收入83.14百万元，履行进度18.38%，累计预收款79.14百万元[25] - 引江济淮工程（河南段）项目合同总金额335.84百万元，报告期未进入生产阶段，累计预收款67.17百万元[25] 公司治理与融资 - 公司2010年12月非公开发行股票募集资金净额为人民币421.58百万元，截至2020年9月30日累计投入募集资金423.27百万元，专用账户余额为4.34百万元[24] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资及委托理财业务[21][22][26] - 控股股东新疆天山建材集团严格履行同业竞争承诺，未发生违规资金占用情况[20][28] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[71] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长139.1%至8937.11万元[48] - 母公司营业成本同比增长120.5%至7078.43万元[48]