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武汉凡谷(002194) - 2022 Q3 - 季度财报
武汉凡谷武汉凡谷(SZ:002194)2022-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.9986亿元人民币,同比增长16.19%[7] - 年初至报告期末营业收入为16.24亿元人民币,同比增长17.00%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6099.4万元人民币,同比增长39.04%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.5061亿元人民币,同比增长44.80%[7] - 公司净利润为250,606,756.15元,同比增长44.8%[37] - 营业利润为232,824,371.66元,同比增长31.4%[37] - 营业收入达16.24亿元,较去年同期13.88亿元增长17.0%[34] - 基本每股收益为0.3696元,同比增长43.9%[37] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-5653.7万元人民币,同比下降85.98%(主要受美元升值影响)[11] - 研发费用为9529.2万元人民币,同比增长27.94%[11] - 研发费用增至9529万元,较去年同期7448万元增长28.0%[34] - 财务费用为-5654万元,主要因利息收入2847万元超过利息支出191万元[34] - 信用减值损失为-1386.5万元人民币,同比扩大313.26%(因应收账款余额增加)[11] - 所得税费用同比下降2701.74%至-1810.89万元,主要因确认递延所得税资产4191.43万元[14] - 支付的各项税费为58,786,618.01元,同比增长23.8%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5382.5万元人民币,同比下降121.22%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降121.22%至-5382.49万元,因客户账期延长及备货增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,824,900.74元,同比下降121.2%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,468,909,331.88元,同比增长1.7%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长27.51%至10.97亿元,因产销规模扩大及原材料涨价[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,096,607,381.95元,同比增长27.5%[41] - 收到的税费返还同比增长159.45%至5358.03万元,因出口销售占比增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,016,145.49元,同比下降19,556.8%[44] - 购建固定资产等支付的现金同比增长216.99%至1.25亿元,因设备及工程款支付增加[14] - 取得投资收益现金同比增长184.82%至458.35万元,含股权转让收益453.27万元[14] - 汇率变动对现金影响同比增长437.05%至365.67万元,受美元升值影响[14] - 分配股利支付的现金同比下降65.59%至3433.28万元[14] - 收回投资现金800万元,含收回宁波聚嘉562.5万元及深圳诺信博300.92万元[14] - 取得借款5000万元,系子公司银行承兑汇票贴现所致[14] - 期末现金及现金等价物余额为1,283,831,255.13元,同比下降3.0%[44] 资产和负债变动 - 总资产为34.217亿元人民币,较上年度末增长14.53%[7] - 公司总资产从年初298.75亿元增长至342.17亿元,增幅14.5%[30] - 应收账款为7.2846亿元人民币,较期初增长50.62%[11] - 应收账款大幅增长至7.28亿元,较年初4.84亿元增长50.6%[28] - 存货增至3.97亿元,较年初3.39亿元增长17.3%[28] - 货币资金减少至13.04亿元,较年初14.36亿元下降9.2%[28] - 长期股权投资从1.66亿元增至2.67亿元,增长60.7%[28] - 归属于母公司所有者权益增至26.64亿元,较年初23.15亿元增长15.1%[30] - 未分配利润从5.51亿元增至7.71亿元,增长40.0%[30] - 其他综合收益的税后净额为102,526,714.08元,同比增长387.4%[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为75,857名[18] - 第一大股东王丽丽持股190,406,400股,占比27.86%[18] - 第二大股东孟庆南持股50,438,267股,占比7.38%[18] - 华业价值持股18,966,304股,占比2.78%[18] - 华业战略持股15,205,342股,占比2.22%[18] - 股东华业战略与华业价值合计持股比例降至4.9999%,不再是持股5%以上股东[23] - 限制性股票激励计划第一个限售期解除限售1,538,500股,占总股本0.2259%[21] - 股票期权激励计划第三个行权期行权244.8万股,总股本增至683,443,306股[22] 诉讼和或有事项 - 投资者索赔诉讼涉案总金额3,349.89万元,累计支付赔偿款2,390.76万元[24] - 公司虚假陈述相关案件共受理374起,其中370案已作出一审判决[24]