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武汉凡谷(002194) - 2020 Q1 - 季度财报
武汉凡谷武汉凡谷(SZ:002194)2020-04-28 16:00

收入和利润变化 - 营业收入为2.93亿元,同比下降23.30%[8] - 营业收入本期发生额2.93亿元,同比下降23.30%,受新冠疫情影响[19] - 营业收入从3.820亿元下降至2.930亿元,减少23.3%[58] - 母公司营业收入同比下降21.6%,从3.82亿元降至2.99亿元[69] - 归属于上市公司股东的净利润为3338.05万元,同比增长14.92%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为3057.75万元,同比增长4.46%[8] - 净利润同比增长14.9%,从2905万元增至3338万元[64] - 母公司营业利润同比增长21.8%,从4226万元增至5148万元[72] - 母公司净利润同比增长23.2%,从4229万元增至5213万元[72] - 综合收益总额为52,132,628.94元,同比增长23.2%[75] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降25.1%,从3.58亿元降至2.68亿元[61] - 营业成本同比下降22.4%,从2.99亿元降至2.32亿元[61] - 销售费用577.88万元,同比下降52.65%,因外销减少及差旅费下降[19] - 销售费用同比下降52.6%,从1220万元降至578万元[61] - 研发费用同比下降16.6%,从2211万元降至1843万元[61] - 财务费用为-718.65万元,同比下降405.26%,主要因利息收入增加和汇兑收益[19] - 财务费用由支出235万元转为收益718万元,主要因利息收入增长455%至649万元[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元,同比大幅增长115.03%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为156,513,972.61元,同比增长115.0%[80] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为96,211,555.81元,同比增长11.8%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为426,307,288.31元,同比改善347.8%[80] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为417,565,014.94元,同比改善354.3%[87] - 取得投资收益收到的现金531.96万元,同比增长13991.62%,均为理财产品收益[22] - 收到其他与投资活动有关的现金4.30亿元,同比增长4958.82%,因理财产品赎回[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为425,151,652.76元,同比下降1.9%[76] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额11.41亿元,较期初增长74.51%,主要因理财产品到期赎回[19] - 货币资金为11.41亿元,较年初6.54亿元增长74.5%[41] - 货币资金从6.406亿元大幅增至11.105亿元,增长73.4%[51] - 期末现金及现金等价物余额为1,126,941,937.33元,同比增长134.5%[83] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,098,777,405.24元,同比增长148.4%[87] - 其他流动资产期末余额0.20亿元,较期初下降95.57%,因4.3亿元理财产品到期转入货币资金[19] - 其他流动资产为0.20亿元,较年初4.49亿元大幅减少95.6%[41] - 应收账款期末余额2.99亿元,同比下降23.93%,与营收下降趋势一致[19] - 应收账款为2.99亿元,较年初3.93亿元减少23.9%[41] - 应收账款从4.226亿元下降至2.990亿元,减少29.2%[51] - 存货为2.49亿元,较年初2.98亿元减少16.5%[41] - 存货从2.667亿元减少至2.065亿元,下降22.6%[51] - 应付票据期末余额0.61亿元,同比下降42.55%,因采购规模缩减[19] - 应付票据为0.61亿元,较年初1.07亿元减少43.0%[44] - 公司总负债从4.067亿元增加至5.369亿元,增长32.0%[47] - 流动负债从3.707亿元上升至5.003亿元,增长34.9%[47] - 母公司应付职工薪酬从5.966亿元降至3.719亿元,减少37.7%[54] - 母公司应付账款从6.934亿元降至6.475亿元,减少6.6%[54] 投资和理财活动 - 委托他人投资或管理资产的损益为229.89万元[8] - 投资收益241.88万元,同比增长140.17%,因理财产品收益增加[19] - 委托理财总额为4.30亿元,其中自有资金3.49亿元,募集资金0.81亿元[31] - 长期股权投资为1.09亿元,较年初1.08亿元略有增长[44] 每股收益和净资产收益 - 基本每股收益为0.0598元/股,同比增长15.00%[8] - 基本每股收益增长15%,从0.052元增至0.0598元[68] - 基本每股收益为0.0934元,同比增长23.2%[75] - 加权平均净资产收益率为1.75%,同比下降0.01个百分点[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.24亿元,较上年度末增长1.77%[8] - 母公司未分配利润从2.660亿元增至3.130亿元,增长17.6%[57] 会计政策变更影响 - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则导致预收款项减少638.37万元并相应增加合同负债638.37万元[92] - 合同负债新增0.05亿元,预收款项清零[44] - 母公司预收款项减少41.45万元并相应增加合同负债41.45万元[99] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为48.25万元[8] - 公司第一季度报告未经审计[103]