整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入136,225,874.43元，上年同期159,666,207.42元，同比减少14.68%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,572,532.77元，上年同期7,814,196.36元，同比减少28.69%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 15,458,775.17元，上年同期 - 10,275,803.68元，同比减少50.44%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 353,503,013.66元，上年同期 - 10,506,301.87元，同比减少3,264.68%[9] - 本报告期末总资产4,751,780,966.89元，上年度末4,911,871,622.24元，同比减少3.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,667,880,287.63元，上年度末2,662,307,754.86元，同比增加0.21%[9] - 2021年第一季度营业总收入为136,225,874.43元，较上期159,666,207.42元下降约14.67%[39] - 2021年第一季度营业总成本为154,624,666.24元，较上期172,982,586.98元下降约10.61%[40] - 2021年3月31日流动负债合计1,944,991,927.29元，较2020年12月31日的2,107,429,165.53元下降约7.71%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计24,568,352.87元，较2020年12月31日的27,549,967.32元下降约10.82%[33] - 2021年3月31日负债合计1,969,560,280.16元，较2020年12月31日的2,134,979,132.85元下降约7.74%[33] - 2021年3月31日流动资产合计1,362,942,542.56元，较2020年12月31日的1,444,631,990.71元下降约5.64%[34] - 2021年3月31日非流动资产合计3,173,527,263.68元，较2020年12月31日的3,110,947,956.08元增长约2.01%[36] - 2021年3月31日资产总计4,536,469,806.24元，较2020年12月31日的4,555,579,946.79元下降约0.42%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计2,782,220,686.73元，较2020年12月31日的2,776,892,489.39元增长约0.19%[34] - 公司2021年第一季度营业利润为6939274.25元，上年同期为7877724.59元[41] - 公司2021年第一季度净利润为5328197.37元，上年同期为6054572.01元[41] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为5572532.77元，上年同期为7814196.36元[41] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.03元[42] - 母公司2021年第一季度营业收入为83537008.11元，上年同期为134499902.01元[44] - 母公司2021年第一季度净利润为14341305.93元，上年同期为16048294.73元[45] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.05元，上年同期为0.06元[46] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为839410841.28元，上年同期为154571193.76元[49] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为1192913854.94元，上年同期为165077495.63元[49] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -353503013.66元，上年同期为 -10506301.87元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,739人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 山东如意科技集团有限公司持股比例23.12%，持股数量60,514,665股[12] - 山东如意毛纺集团有限责任公司持股比例16.00%，持股数量41,880,000股[12] - 中国东方资产管理股份有限公司持股比例7.24%，持股数量18,935,500股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年同期减少87.38%，2021年3月31日为58,384,017.42元，2020年12月31日为462,632,271.66元，主要因本期采购棉纱增加[16][31] - 应收款项融资比去年同期增加293.17%，2021年3月31日为9,653,789.61元，2020年12月31日为2,455,403.63元，主要因本期应付票据增加[16][31] - 其他应收款比去年同期增加46.68%，2021年3月31日为16,546,303.60元，2020年12月31日为11,280,440.65元，主要因本期往来款增加[16][31] - 合同负债比去年同期减少55.87%，2021年3月31日为86,019,424.03元，2020年12月31日为194,902,647.05元，主要因本期预收款减少[16][32] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用比去年同期增加180.96%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司运输费用增加[16] - 财务费用比去年同期下降48.19%，主要因本报告期利息支出减少[16] - 其他收益较期初增加245.7%，主要因本报告期获得与经营相关的政府补助增加[16] - 2021年第一季度销售费用为28,018,153.63元，较上期9,972,397.76元增长约180.96%[40] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加466.5%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司收到贸易类现金[16] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3264.68%，主要因本期采购棉纱款较大[16] - 经营活动现金流入小计本期为83,331,143.21元，上期为166,067,126.69元；经营活动现金流出小计本期为121,546,332.70元，上期为177,224,671.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,215,189.49元，上期为 - 11,157,544.97元[52] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为36,000.00元；投资活动现金流出小计本期为63,576,060.66元，上期为650,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,576,060.66元，上期为 - 614,000.00元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为17,819,910.00元，上期为342,302,712.49元；筹资活动现金流出小计本期为18,792,404.07元，上期为305,849,442.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 972,494.07元，上期为36,453,269.82元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 27,952.31元，上期为 - 138,403.54元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 102,791,696.53元，上期为24,543,321.31元；期初现金及现金等价物余额本期为105,413,591.28元，上期为9,755,631.72元；期末现金及现金等价物余额本期为2,621,894.75元，上期为34,298,953.03元[53] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3,576,060.66元，上期为650,000.00元[52] - 投资支付的现金本期为60,000,000.00元，上期为0元[52] - 取得借款收到的现金本期为0元，上期为135,910,000.00元[53] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为17,819,910.00元，上期为206,392,712.49元[53] - 偿还债务支付的现金本期为0元，上期为142,776,914.00元[53] 公司股权收购计划 - 公司拟发行股份购买中国如意科技集团有限公司74.36%股权和济宁如意品牌投资控股有限公司100%股权[17]