收入和利润 - 营业收入为29,938,325.71元，同比下降3.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,754,560.04元，同比改善77.75%[7] - 基本每股收益为-0.0145元/股，同比改善77.69%[7] - 公司2020年第一季度净利润为-521.61万元，同比改善69.89%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-375.46万元，同比大幅改善77.75%[27] - 营业总收入为2993.83万元，同比下降3.1%[56] - 营业利润亏损720.46万元，同比收窄64.6%[58] - 净利润亏损521.61万元，同比收窄69.9%[58][62] - 归属于母公司所有者的净利润亏损375.46万元，同比收窄77.7%[62] - 基本每股收益为-0.0145元，同比改善77.7%[62] - 公司净利润为亏损110.4万元，相比上期亏损扩大至1202.07万元[65] - 2020年1-6月预计净利润250-350万元，同比扭亏为盈[33] 成本和费用 - 营业总成本为3825.95万元，同比下降8.8%[56][58] - 研发费用为285.16万元，同比增长13.0%[58] - 财务费用为125.92万元，同比下降1.1%[58] - 研发费用285.92万元[65] - 财务费用-9.61万元，较上期66.82万元改善114.4%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,891,426.41元，同比改善34.40%[7] - 经营活动现金流量净额改善34.40%，主要因锂精矿货款回收增加[27] - 投资活动现金流量净额为-3509.90万元，同比大幅下降1367.18%[27] - 经营活动现金流量净额为-2089.14万元，较上期-3184.64万元改善34.4%[71] - 投资活动现金流量净额为-3509.9万元，较上期-239.23万元恶化1367%[71] - 筹资活动现金流量净额为2307.16万元，较上期2441.04万元下降5.5%[71] - 销售商品收到现金2734.52万元，同比增长49.7%[69] - 购买商品支付现金2050.68万元，同比下降21.6%[69] - 期末现金余额1150.47万元，较期初4442.23万元下降74.1%[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1200万元[74] - 经营活动产生的现金流量净额从-561.27万元改善至709.16万元，同比增长226.4%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-6087.34万元，主要由于投资支付5000万元及其他投资活动支付3718万元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为1274.95万元，主要来自取得借款5000万元[74][76] - 期末现金及现金等价物余额为208.95万元，较期初4312.18万元下降95.2%[76] 资产和负债变动 - 货币资金较上年期末减少74.08%，从44,443,101.26元降至11,519,876.32元，主要因支付康定土地出让价款[25] - 应收票据较上年期末增长65.16%，从17,229,366.26元增至28,455,850.14元，因子公司收到汇票增加[25] - 其他非流动资产较上年期末大幅增长341.57%，从17,711,896.36元增至78,210,416.36元，主要因支付康定土地出让价款[25] - 短期借款较上年期末增长109.36%，从39,666,625.00元增至83,046,625.00元，因母公司及子公司新增银行借款[25] - 公司总资产为834,065,144.81元，较上期810,300,312.85元增长2.9%[47][51] - 长期股权投资为2,589,773.21元，较上期2,621,458.12元下降1.2%[47] - 固定资产为139,207,248.88元，较上期141,975,600.98元下降2.0%[47] - 在建工程为2,032,639.84元，较上期17,244,801.63元大幅下降88.2%[47] - 短期借款为83,046,625.00元，较上期39,666,625.00元增长109.4%[47] - 应付账款为58,451,274.30元，较上期71,506,373.40元下降18.3%[47] - 未分配利润为-353,345,173.65元，较上期-349,590,613.61元亏损扩大1.1%[51] - 母公司货币资金为2,089,480.81元，较上期43,127,431.96元大幅下降95.2%[52] - 母公司存货为33,350,555.49元，较上期38,808,523.63元下降14.1%[52] - 母公司短期借款为50,000,000.00元，较上期26,620,000.00元增长87.8%[54] - 负债合计为6413.18万元，同比下降31.3%[56] - 货币资金从4444.31万元减少至1151.99万元[45] - 应收账款调整减少804.45万元，因执行新收入准则重分类至合同资产[77] - 合同资产新增804.45万元，对应应收账款调整[77] - 预收款项调整减少191.66万元，重分类至合同负债[79] - 合同负债新增191.66万元，对应预收款项调整[79] - 资产总计8.1亿元，其中非流动资产4.9亿元，流动资产3.2亿元[79] - 公司合并资产负债表总资产为810,300,312.85元，所有者权益合计为591,282,999.59元[83] - 公司资本公积为621,331,055.65元，未分配利润为-349,590,613.61元[83] - 公司应收账款从调整前121,807,097.17元减少至调整后113,762,553.93元，减少8,044,543.24元（降幅6.6%）[83] - 公司合同资产新增8,044,543.24元，合同负债新增1,916,595.19元[83] - 母公司资产负债表总资产为918,642,801.30元，所有者权益合计为825,171,668.20元[87][89] - 母公司应收账款1,278,543.24元全部重分类至合同资产[85][90] - 母公司未分配利润为-266,492,853.67元，资本公积为817,973,849.81元[89] - 母公司流动资产合计224,295,094.77元，其中其他应收款136,234,165.51元，存货38,808,523.63元[85] - 母公司长期股权投资674,512,715.41元，占非流动资产总额的97.1%[85] - 母公司流动负债合计93,471,133.10元，其中短期借款26,620,000.元，应付账款53,649,673.85元[87] 非经常性损益和营业外收支 - 收到政府补助1,544,518.91元[7] - 非经常性损益合计为957,833.85元[11] - 融达锂业新冠肺炎疫情期间对外捐赠导致营业外支出-103,999.88元[11] - 其他收益较上年同期增长323.03%，从229,664.88元增至971,550.93元，主要因收到政府补助[25] - 营业外支出较上年同期增长536.07%，从16,350.36元增至104,000.00元，因新冠肺炎疫情期间对外捐赠[25] 投资和联营企业表现 - 投资收益较上年同期增长99.65%，从-9,114,271.26元改善至-31,684.91元，因转让参股公司股权后投资损失减少[25] - 对联营企业投资损失9.13万元[65] 股东和股本信息 - 公司总股本为259,655,203股[7] - 报告期末普通股股东总数为25,947名[16] - 融捷投资控股集团有限公司持股61,857,992股，占比23.82%[16] - 股东李京通过信用账户持股7,500股，朱文辉通过信用账户持股2,148,400股[18] 业务运营和项目进展 - 与广东威华锂精矿购销合同在本报告期确认销售收入713.46万元[28] - 截至2020年3月31日锂精矿购销合同累计确认收入3039.56万元[28] - 公司出资1.6亿元设立三家全资项目公司推进锂产业加工项目[29] - 公司计划投资14亿元建设康定绿色锂产业加工系列项目[29] - 母公司营业收入为713.46万元，上期为零[63] 财务比率和股东权益 - 加权平均净资产收益率为-0.69%，同比增加1.55个百分点[7] - 归属于上市公司股东的净资产为542,836,310.17元，较上年度末下降0.72%[7]