营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.02亿元，较上年同期增长43.87%，归属于上市公司股东的净利润1168.79万元，同比增长714.02%[4] - 营业总收入本期为3.02亿元，上期为2.10亿元，同比增长43.86%[22] - 营业总成本本期为2.86亿元，上期为2.04亿元，同比增长40.60%[22] - 净利润本期为1833.19万元，上期为792.14万元，同比增长131.42%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1168.79万元，上期为143.58万元，同比增长713.99%[24] - 基本每股收益本期为0.0326元，上期为0.0040元，同比增长715%[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1376.01万元，较上年同期增长42.28%，主要因2021年4季度应纳企业所得税额减少，本报告期缴纳税费同比减少[4][10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.70亿元，上期为1.92亿元，同比下降11.84%[25] - 经营活动现金流入小计为1.7630077193亿美元，去年同期为1.9683923437亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为1.9006086098亿美元，去年同期为2.2067797735亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1376.008905万美元，去年同期为-2383.874298万美元[27] - 投资活动现金流入小计为5.7万美元，去年同期为0美元[27] - 投资活动现金流出小计为1768.32402万美元，去年同期为2466.677906万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1762.62402万美元，去年同期为-2466.677906万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为1220.482916万美元，去年同期为1620.7577万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为239.016015万美元，去年同期为133.903831万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为981.466901万美元，去年同期为1486.853869万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-2149.582442万美元，去年同期为-3365.639605万美元[29] 资产项目变动情况 - 预付款项较期初减少2295.48万元，降幅30.09%，系预付汽车零部件原材料款较年初减少[6] - 在建工程较期初增加1332.90万元，增幅40.95%，因子公司集成瑞鹄筹建安庆分公司并实施新产线投资[6] - 期末货币资金为165,095,225.78元，较年初的186,023,526.97元有所减少 [15] - 期末应收账款为382,573,849.78元，年初为348,848,843.63元 [15] - 期末存货为372,651,690.10元，年初为373,018,225.97元，基本持平 [15] - 期末流动资产合计1,370,912,848.55元，年初为1,374,305,736.22元 [18] - 期末非流动资产合计5,818,342,104.13元，年初为5,805,803,352.78元 [18] - 期末资产总计7,189,254,952.68元，年初为7,180,109,089.00元 [18] 负债项目变动情况 - 短期借款较期初增加1219.51万元，增幅60.91%，因汽车零部件业务量增加，生产经营性资金需求支付增加[6] - 应付职工薪酬较期初增加653.64万元，增幅127.13%，因按月计提年终奖待年末支付[6] - 租赁负债较期初增加401.83万元，增幅36.76%，因新增安庆分公司厂房租赁[6] - 期末短期借款为32,216,762.70元，年初为20,021,694.44元 [18] - 期末应付账款为280,579,020.04元，年初为305,693,277.44元 [18] - 流动负债合计本期为7.95亿元，上期为8.12亿元，同比下降2.13%[20] - 非流动负债合计本期为7.56亿元，上期为7.52亿元，同比增长0.57%[20] - 负债合计本期为15.51亿元，上期为15.64亿元，同比下降0.83%[20] 税费与减值情况 - 税金及附加较上年同期减少135.15万元，降幅68.43%，因航空零部件业务、汽车模具出口业务税收减免[6] - 财务费用较上年同期增加142.44万元，增幅228.38%，一方面产线建设未到期项目借款增加，另一方面新都分公司产线建设转固后项目贷款利息费用化[6] - 信用减值损失较上年同期减少93.32万元，降幅38.51%，因本报告期收到货款同比增加，冲回坏账准备[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,449名，前10名股东中中国航空工业集团有限公司持股比例50.17% [12] - 成都凯天电子股份有限公司持有的3,290,080股中有214,243股被冻结 [12] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为56.38亿元，上期为56.16亿元，同比增长0.38%[20]