收入和利润(同比环比) - 营业收入88.67亿元人民币,同比增长49.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润10.28亿元人民币,同比增长129.78%[3] - 加权平均净资产收益率11.34%,同比增长5.71个百分点[3] - 营业总收入88.67亿元,同比增长49.8%[14] - 净利润12.70亿元,同比增长145.4%[15] - 归属于母公司所有者的净利润10.28亿元,同比增长129.8%[15] - 基本每股收益0.3752元,同比增长129.8%[15] 成本和费用(同比环比) - 研发费用5.00亿元人民币,同比增长55.79%[6] - 研发费用4.99亿元,同比增长55.8%[14] - 利息费用1.29亿元,同比增长46.7%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额24.45亿元人民币,同比增长81.62%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长48.2%至77.32亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长81.6%至24.45亿元[16] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长90.9%至40.11亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额流出40.47亿元人民币,同比下降95.29%[6] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至40.47亿元[17] - 取得借款收到的现金同比增长77.8%至41.26亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长465.2%至19.89亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额30.36亿元人民币,同比增长95.98%[6] - 期末现金及现金等价物余额同比增长96.0%至30.36亿元[17] 资产和负债变化 - 货币资金33.51亿元,较年初29.07亿元增长15.3%[11] - 应收账款19.01亿元人民币,较上年末增长35.58%[5] - 应收账款19.01亿元,较年初14.02亿元增长35.6%[11] - 存货18.20亿元,较年初13.67亿元增长33.1%[11] - 固定资产138.58亿元,较年初106.85亿元增长29.7%[12] - 短期借款23.83亿元,较年初15.54亿元增长53.3%[12] - 应付账款36.37亿元,较年初19.94亿元增长82.4%[12] - 长期借款34.08亿元,同比增长66.1%[13] - 流动负债合计81.89亿元,同比增长63.3%[13] - 负债合计123.53亿元,同比增长60.7%[13] - 公司流动负债合计为50.13亿元人民币[19] - 公司非流动负债合计为26.70亿元人民币[19] - 公司总负债为76.83亿元人民币[19] - 公司长期借款为20.52亿元人民币[19] - 公司应付账款为19.94亿元人民币[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为85.07亿元人民币[20] - 公司所有者权益合计为116.26亿元人民币[20] - 公司总负债和所有者权益为193.09亿元人民币[20] - 公司未分配利润为31.78亿元人民币[20] 资本支出和投资活动 - 在建工程4.32亿元人民币,较上年末增长77.11%[5] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长90.9%至40.11亿元[16] 股东结构和权益 - 公司普通股股东总数374,469名[7] - 第一大股东天水华天电子集团持股691,572,455股,占比25.24%[7][9] - 香港中央结算有限公司持股64,141,968股,占比2.34%[8][9] 其他收益和特殊项目 - 政府补助3.12亿元人民币,计入其他收益[4] - 外币财务报表折算差额产生损失7346.64万元[15] 会计准则调整影响 - 固定资产因新租赁准则调整减少1870万元[18] - 使用权资产新增3107.51万元[18] - 资产总计因会计准则调整增加1237.06万元[18] - 公司因执行新租赁准则调整2021年期初留存收益[20] 融资活动 - 获批非公开发行新股不超过6.8亿股,拟募集资金不超过51亿元[10]
华天科技(002185) - 2021 Q3 - 季度财报