收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为6.59亿元,同比增长10.93%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.83亿元,同比下降3.11%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2884.34万元,同比增长8.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7688.67万元,同比下降9.79%[5] - 营业总收入16.83亿元,较上年同期17.37亿元下降3.1%[17] - 净利润8922万元,较上年同期1.12亿元下降20.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为7688.67万元,同比下降9.8%[19] - 少数股东损益为1233.13万元,同比下降53.7%[19] - 综合收益总额1.22亿元,同比增长5.9%[19] 成本和费用(同比环比) - 财务费用降至307.96万元,同比减少46.28%,主要因利息收入增加[10] - 研发费用6095万元,较上年同期5278万元增长15.6%[18] - 支付的各项税费7365.12万元,同比下降6.1%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4274.64万元,同比增长2214.67%[5] - 经营活动现金流量净额转为正4274.64万元,同比大幅增长2214.67%,主要因销售商品收款增加[10] - 销售商品提供劳务收到现金18.69亿元,同比增长2.9%[20][21] - 投资活动现金流量净额亏损3922.15万元,同比改善69.28%,主要因银行理财产品购买减少[10] - 投资活动现金流量净额-3922.15万元,同比改善69.3%(上期为-1.28亿元)[21] - 筹资活动现金流量净额-4468.83万元,同比改善26.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额2.94亿元,较期初减少12.2%[22] 资产和负债变动 - 存货为6.02亿元,较年初增长95.51%[9] - 合同负债为1.94亿元,较年初增长115.49%[9] - 预付账款为3459.50万元,较年初增长217.80%[9] - 其他非流动金融资产为5355.24万元,较年初增长174.34%[9] - 总资产为28.51亿元,较上年度末增长10.67%[5] - 公司总资产从年初257.6亿元增长至285.09亿元,增幅10.7%[14][15] - 货币资金减少至3.68亿元,较年初4.05亿元下降8.9%[14] - 存货大幅增加至6.02亿元,较年初3.08亿元增长95.5%[14] - 应收账款维持在7.02亿元高位,较年初7.32亿元下降4.2%[14] - 短期借款增至2.38亿元,较年初1.99亿元增长19.6%[14][15] - 归属于母公司所有者权益增至12.24亿元,较年初11.85亿元增长3.4%[15] - 合同负债增至1.94亿元,较年初8994万元大幅增长115.6%[14][15] 非经营性损益及特殊项目 - 递延所得税负债增至1031.39万元,同比增加132.21%,主要因其他权益工具投资公允价值变动[10] - 其他综合收益增至5844.56万元,同比增加132.21%,主要因其他权益工具投资公允价值变动[10] - 投资收益亏损185.01万元,同比减少337.28%,主要因票据贴现利息列报调整[10] - 公允价值变动收益亏损96.80万元,同比减少366.11%,主要因非流动金融资产公允价值变动[10] - 信用减值损失收益1685.72万元,同比增加599.83%,主要因应收账款减少导致坏账计提减少[10] - 资产减值损失亏损370.58万元,同比减少192.01%,主要因合同资产减值损失增加[10] - 其他综合收益税后净额3327.60万元,同比增长764.4%[19] 股权结构信息 - 控股股东许泓持股7685.09万股(占比21.84%),其中限售股5763.82万股[12]
海得控制(002184) - 2022 Q3 - 季度财报