收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.6403亿元人民币,同比下降3.09%[10] - 营业总收入同比下降3.09%至8.64亿元[57] - 归属于上市公司股东的净利润为669.04万元人民币,同比大幅增长119.49%[10] - 净利润同比改善1.15亿元至730万元[63] - 归属于母公司净利润为669万元[63] - 基本每股收益为0.01元/股,同比增长125.00%[10] - 基本每股收益为0.01元[67] - 加权平均净资产收益率为1.00%,同比上升6.17个百分点[10] - 公司净利润为4871.62万元,相比上期净亏损2232.85万元,实现扭亏为盈[71] - 营业利润同比增长123.03%至11,292,254.70元,因光伏玻璃产销及砂矿销售均价上涨超20%[25] - 营业利润为4882.02万元,相比上期营业亏损2232.83万元,大幅改善[71] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降9.75%至7.35亿元[60] - 研发费用同比增长22.72%至2139万元[60] - 财务费用同比下降34.93%至11,502,925.05元,主要因汇兑收益增加[22] - 财务费用同比下降34.95%至1150万元[60] - 利息费用同比下降8.13%至1395万元[60] - 信用减值损失为146.5万元[71] - 资产减值损失同比下降416.02%至-1,727,045.34元,因计提减值损失增加[22] - 资产减值损失为163.37万元[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4865.00万元人民币,同比下降235.72%[10] - 经营活动现金流量净额同比下降235.72%至-48,650,008.47元,因营业收入下降及回款减少[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4865万元,相比上期正现金流3584.55万元,由正转负[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.53亿元,相比上期11.88亿元下降19.8%[75] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.63亿元,相比上期10.11亿元下降14.6%[78] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增至1908.66万元,上年同期为68.26万元[85] - 筹资活动现金流量净额同比改善144.30%至50,237,395.14元,因融入资金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1279.48万元,较上年同期的-1.20亿元显著改善[85] - 取得借款收到的现金为4.1亿元,相比上期7782.81万元大幅增长426.8%[81] - 筹资活动现金流入小计达3.50亿元,其中借款收到3.00亿元[85] - 收到的税费返还为843.88万元,相比上期502.44万元增长68%[75] 资产和负债状况 - 总资产为45.13亿元人民币,较上年度末下降2.31%[10] - 资产总计从451.28亿元增至461.96亿元,增长2.4%[44][50] - 货币资金较期初增长2.02%至950,831,311.16元[41] - 期末现金及现金等价物余额为7.67亿元,相比期初7.72亿元减少0.7%[81] - 期末现金及现金等价物余额增至1.71亿元,较期初1.42亿元增长20.3%[85] - 短期借款从115.54亿元降至108.44亿元,减少6.1%[44] - 应付账款从143.92亿元增至159.81亿元,增长11.0%[44] - 合同负债从970.05万元增至4914.27万元,增长406.6%[44] - 负债总额同比下降1.42%至9.70亿元[57] - 短期借款规模达10.84亿元,应付账款为15.98亿元[88] - 公司总资产保持46.20亿元,负债总额37.32亿元,所有者权益8.88亿元[88] - 母公司货币资金余额1.46亿元,其他应收款达4.64亿元[92] - 母公司货币资金从1.46亿元增至1.74亿元,增长18.9%[51] - 母公司短期借款保持8.10亿元不变[54] - 母公司应付票据从2402.31万元降至1703.92万元,减少29.0%[54] - 母公司预收款项从790.03万元降至294.42万元,减少62.7%[54] - 母公司其他应付款从9930.87万元增至1.08亿元,增长8.8%[54] - 公司总资产为16.792亿元人民币[96] - 长期股权投资为7.943亿元人民币,占总资产47.3%[96] - 流动负债为9.798亿元人民币,占总负债99.6%[96] - 短期借款为8.1亿元人民币,占流动负债82.7%[96] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为6.75亿元人民币,较上年度末增长1.08%[10] - 归属于母公司所有者权益从6.75亿元降至6.68亿元,减少1.1%[50] - 未分配利润同比改善4872万元[57] - 归属于母公司所有者权益合计6.68亿元,未分配利润为-6.43亿元[88] - 所有者权益为6.953亿元人民币,其中未分配利润为-6.664亿元人民币[96] 政府补助和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为197.18万元人民币[10] - 可再生能源电价附加资金补助为50.73万元人民币,计入经常性损益[13] - 营业外收入同比增长661.42%至378,210.07元,主要因保险赔款增加[22] 会计政策变更影响 - 执行新收入准则后存货减少5.36亿元,合同资产相应增加5.36亿元[88] - 预收款项减少4914.27万元,合同负债增加4914.27万元[88] - 存货因新收入准则调整减少5.358亿元,变更后为1.545亿元[99] - 合同资产因新收入准则新增5.358亿元[99] - 预收账款因新收入准则调整减少4914万元,变更后为4248万元[99] - 合同负债因新收入准则新增4914万元[99] 其他财务数据 - 预付款项同比增长53.59%至57,309,140.79元,主要因预付材料款增加[22] - 合同负债同比下降80.26%至9,700,545.60元,主要因本期结转[22] - 投资收益同比改善100.00%至-0元,因联营企业投资损失减少[22] - 报告期末普通股股东总数为48,805户[14] - 2020年第一季度报告未经审计[100]
海南发展(002163) - 2020 Q1 - 季度财报