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海南发展(002163) - 2019 Q3 - 季度财报
海南发展海南发展(SZ:002163)2019-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为30.96亿元人民币,较上年同期调整后下降7.00%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3586.92万元人民币,较上年同期调整后大幅增长218.34%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为410.93万元人民币,较上年同期调整后增长108.80%[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-3876.54万元人民币,较上年同期调整后改善33.48%[10] - 营业总收入为11.43亿元,同比增长0.62%[62] - 营业利润为3842.12万元,去年同期为亏损7855.24万元[62] - 净利润为5201.48万元,去年同期为亏损7685.37万元[62] - 归属于母公司所有者的净利润为3586.92万元[62] - 营业利润亏损扩大至1412.70万元,上期亏损348.91万元[73] - 净利润扭亏为盈至799.61万元,上期亏损348.86万元[73] - 合并营业收入同比下降7.0%至30.96亿元,上期为33.29亿元[78] - 合并净利润扭亏为盈至1989.03万元,上期亏损1.34亿元[81] - 综合收益总额为1989万元,相比上期亏损1.34亿元,实现扭亏为盈[85] - 归属于母公司所有者的综合收益为411万元,较上期亏损4669万元显著改善[85] - 基本每股收益为0.01元,上期为-0.06元[85] - 母公司营业收入1.58亿元,同比下降41.7%[86] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为10.99亿元,同比下降9.95%[62] - 营业成本同比下降59.2%至2877.27万元,上期为7051.85万元[73] - 研发费用同比上升103.6%至472.83万元,上期为232.23万元[73] - 财务费用同比下降13.1%至1133.13万元,其中利息费用下降16.5%至1176.89万元[73] - 合并研发费用同比上升7.3%至6795.89万元,上期为6335.13万元[78] - 母公司营业成本1.15亿元,同比下降42.9%[86] - 财务费用3577万元,其中利息费用3616万元[89] - 销售费用减少40.96%,主要因海南特玻不再纳入合并报表,本期发生额为6494.39万元,上期发生额为1.1亿元[25] - 财务费用减少55.20%,主要因海南特玻不再纳入合并报表,本期发生额为4560.73万元,上期发生额为1.02亿元[25] 资产和负债变化 - 货币资金为8.119亿元人民币,较年初7.814亿元增长3.9%[42] - 应收账款为10.43亿元人民币,较年初8.72亿元增长19.6%[42] - 存货为8.6415亿元人民币,较年初7.6266亿元增长13.3%[42] - 短期借款为11.599亿元人民币,较年初12.842亿元下降9.7%[45] - 应付账款为15.757亿元人民币,较年初12.854亿元增长22.6%[45] - 母公司货币资金为1.511亿元人民币,较年初1.428亿元增长5.8%[52] - 母公司应收账款为0.9143亿元人民币,较年初1.1065亿元下降17.4%[52] - 母公司其他应收款为5.0395亿元人民币,较年初6.4705亿元下降22.1%[52] - 母公司短期借款为8.1亿元人民币,较年初9.55亿元下降15.2%[55] - 资产总计46.275亿元人民币,较年初46.605亿元下降0.7%[45] - 流动负债合计为11.84亿元,同比增长17.92%[58] - 负债合计为11.88亿元,同比增长17.86%[58] - 所有者权益合计为6.81亿元[61] - 未分配利润为-6.80亿元[61] - 其他应收款减少93.92%,主要因海南特玻归还财务资助款,期末余额为2375.79万元,期初余额为3.91亿元[25] - 长期股权投资减少32.49%,主要因联营企业亏损,期末余额为1.03亿元,期初余额为1.52亿元[25] - 在建工程减少48.33%,主要因蚌埠2号生产线转入固定资产,期末余额为1.01亿元,期初余额为1.96亿元[25] - 预收款项增加32.94%,主要因预收工程项目款及货款增加,期末余额为4737.01万元,期初余额为3563.38万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5052.30万元人民币,较上年同期大幅下降80.06%[10] - 经营活动产生的现金流量净额下降80.06%,主要因支付货款及工程备料款增加,本期发生额为5052.3万元,上期发生额为2.53亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额增加1303.96%,主要因收到海南特玻归还款项,本期发生额为1.62亿元,上期发生额为1152.22万元[28] - 经营活动现金流量净额5052万元,同比下降80.1%[96] - 投资活动现金流入2.26亿元,同比增长338.1%[96] - 收到的税费返还3554万元,同比下降81.9%[96] - 支付给职工及为职工支付的现金2.56亿元,同比下降17.9%[96] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至1.617亿元,同比增长1304%[100] - 筹资活动现金流出小计为14.495亿元,同比减少29.8%[100] - 母公司经营活动现金流量净额转正为1982.87万元,同比改善231%[101][104] - 母公司投资活动现金流入小计2.934亿元,同比减少8.6%[104] - 母公司取得借款收到的现金7.52亿元,同比减少30.4%[104] - 母公司偿还债务支付的现金8.975亿元,同比减少12.5%[104] - 期末现金及现金等价物余额5.893亿元,较期初下降4.5%[100] - 母公司期末现金余额1.463亿元,较期初增长4.4%[107] - 汇率变动对现金影响622万元,同比减少74.4%[100] - 分配股利利润偿付利息支付现金7401万元,同比减少40.5%[100] 其他重要收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为2843.25万元人民币[11] - 投资收益下降2817.55%,主要因联营企业亏损,本期发生额为-4929.67万元,上期发生额为181.4万元[25] - 营业外收入增加1013.89%,主要因按进度结转石岩工厂搬迁补偿费,本期发生额为2256.18万元,上期发生额为202.55万元[25] - 营业外收入激增至2212.43万元,上期仅为0.05万元[73] 每股收益和收益率 - 第三季度基本每股收益为0.04元/股,较上年同期调整后增长200.00%[10] - 第三季度加权平均净资产收益率为5.38%,较上年同期调整后提升10.20个百分点[10] - 基本每股收益为0.04元,去年同期为-0.04元[68]