收入和利润表现 - 2019年营业收入43.31亿元，同比增长4.66%[24] - 公司2019年合并营业收入43.31亿元，同比增长4.66%[43] - 归属于上市公司股东的净利润2198.07万元，同比大幅增长105.11%[24] - 实现归属上市公司股东净利润2198.07万元，同比扭亏为盈[43] - 公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2198.07万元[92] - 第四季度营业收入11.56亿元，为全年最高单季收入[29] - 加权平均净资产收益率0.75%，较上年提升14.93个百分点[24] 成本和费用表现 - 工业分部营业成本为33.4亿元，占总成本91.19%，同比增长4.68%[57] - 铝箔制品营业成本为33.4亿元，占比91.19%，同比增长4.68%[59] - 医疗洁净业务营业成本3.23亿元，占比8.81%，同比增长3.11%[59] - 研发投入1.4亿元，同比增长8.77%，占营业收入3.24%[63][64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，同比大幅改善367.26%[24] - 经营活动现金流量净额2.69亿元，同比大幅增长367.26%[67] - 投资活动现金流量净额-1.61亿元，同比扩大175.76%[67] 业务线表现 - 工业收入39.31亿元占营业收入90.77%，同比增长5.17%[52][55] - 医疗洁净收入3.99亿元占营业收入9.23%，同比微降0.09%[52][55] - 工业销售量21.57万吨，同比增长3.61%[56] - 工业毛利率15.03%，同比增长0.41个百分点[55] - 医疗洁净毛利率19.31%，同比下降2.52个百分点[55] - 工业库存量5.30万吨，同比增长5.97%[56] - 公司主营业务变更为铝箔制造、投资管理及医药医疗器械制造[22] 地区表现 - 中国大陆地区收入34.14亿元占78.83%，同比增长5.04%[52][55] - 海外地区收入9.17亿元占21.17%，同比增长3.31%[52][55] 子公司表现 - 包头常铝北方铝业有限责任公司2019年营业收入人民币25.29亿元，净亏损人民币408.22万元[88] - 山东新合源热传输科技有限公司2019年营业收入人民币2.93亿元，净利润人民币303.61万元[88] - 上海朗脉洁净技术股份有限公司2019年营业收入人民币4.04亿元，净利润人民币222.98万元[88] - 泰安鼎鑫冷却器有限公司2019年营业收入人民币2.81亿元，净利润人民币375.02万元[88] 资产和负债表现 - 总资产60.02亿元，同比下降6.21%[25] - 归属于上市公司股东的净资产30.26亿元，同比增长4.17%[25] - 货币资金4.23亿元，占总资产比例7.05%，较年初增长0.69%[73] - 短期借款16.22亿元，占总资产27.03%，较年初下降6.49%[73] - 预付款项较年初减少31.56%[36] - 长期应收款较年初减少100%[36] - 长期待摊费用较年初增加123.4%[36] 募集资金使用情况 - 2015年及2016年非公开发行募集资金总额111,598万元，累计使用97,638.84万元，使用率87.5%[79] - 2019年非公开发行募集资金总额10,764万元，累计使用800万元，使用率7.4%[79] - 累计变更用途募集资金总额14,781.03万元，占募集资金总额比例12.17%[79] - 高频焊管技改深加工及扩建项目实际投资8,305.8万元，超预算投资进度达102.61%[82] - 制药设备生产项目投资进度仅9.86%，实际投入1,457.82万元，远低于调整后投资总额14,781.03万元[82] - 支付鼎鑫并购整合费用项目投资进度7.43%，实际投入800万元[82] - 募集资金总体尚未使用金额为23,922.72万元[79] - 洁净工业设备精加工项目及研发与展示中心项目已终止实施[82] - 报告期内募集资金实际使用总额为805万元[79] - 公司2019年募集资金余额为人民币1922.7万元，另将闲置募集资金人民币2.2亿元用于暂时补充流动资金[84] - 制药设备生产项目拟投入资金人民币1.8亿元，其中募集资金投入人民币1.54亿元[83] - 公司2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次：1.3亿元（2019年4月）和9000万元（2019年10月）[83] - 2016年公司置换预先归还的短期借款人民币5亿元[83] 分红和利润分配政策 - 公司2019年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] - 2017年现金分红金额为7242.7万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的42.45%[97] - 2017年公司实现净利润1.71亿元，年初未分配利润为2.34亿元[93] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润为-4.30亿元，未进行现金分红[97][94] - 2018年母公司实际可供股东分配的利润为-1.92亿元[94] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润为2198.07万元，未进行现金分红[97][95] - 2019年母公司实际可供股东分配的利润为-1.09亿元[95] - 2017年度现金分红以总股本7.24亿股为基数，每10股派发现金股利1元[93] - 近三年现金分红比例仅2017年达到42.45%，2018和2019年均为0%[97] - 2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[93] - 公司承诺未来三年（2018年-2020年）现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[101] - 公司2019年度实际可供股东分配的利润为负人民币1.64亿元，不进行利润分配[92] 风险因素 - 公司铝压延加工业务面临宏观经济及原材料铝锭价格波动的周期性风险[5] - 公司面临人力资源成本上升对产品市场竞争力产生影响的风险[9] - 期货初始投资成本为6,795,314.85元，期末金额为6,355,446.10元，报告期内投资亏损1,857,900.00元[77] 战略发展 - 公司通过收购朗脉股份将业务延伸至医药洁净行业，形成双主业战略[8] - 公司医药及医疗健康业务受益于国家医疗保障政策及医疗机构改革[6] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计8.76亿元，占年度销售总额20.24%[61] - 前五名供应商采购额28.11亿元，占年度采购总额79.02%[62] 担保情况 - 公司为子公司包头常铝提供4笔融资租赁担保，总金额约4.66亿元（其中：中航租赁3笔分别为5799万元/17397万元/22010万元，苏州金融租赁1笔1358万元）[122] - 公司对子公司包头常铝提供3笔担保，实际担保金额2.57亿元（2亿元/5000万元/700万元）[124] - 公司对子公司上海朗脉提供担保，实际担保金额2亿元[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为18.25亿元[125][126] - 报告期末实际担保余额合计为18.25亿元[125][126] - 实际担保总额占公司净资产比例为60.31%[126] - 报告期内无违规对外担保情况[126] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件4起，涉案总金额约1442万元（其中：江苏杰安迪案146.92万元、江苏科力普案22.5万元、苏州吴淞江案360.34万元、北京生物研究所案912.24万元）[109] 股份变动和股东情况 - 公司非公开发行新股募集配套资金38,985,505股[144] - 有限售条件股份减少41,600,693股至113,158,870股占比14.22%[143] - 无限售条件股份增加80,586,198股至682,423,106股占比85.78%[143] - 股份总数增加38,985,505股至795,581,976股[143] - 境内法人持股减少41,600,693股至38,985,505股占比4.90%[143] - 境内自然人持股减少17,134,423股至74,173,365股占比9.32%[143] - 中航新兴产业投资有限公司获配限售股14,710,144股解禁日期2020年9月25日[146] - 诺德基金管理有限公司获配限售股8,333,333股解禁日期2020年9月25日[146] - 常熟市发展投资有限公司获配限售股15,942,028股解禁日期2020年9月25日[146] - 公司非公开发行38,985,505股新股，发行价格为2.76元[148] - 非公开发行使公司总股本增至795,581,976股[149] - 报告期末普通股股东总数为43,219名[151] - 第一大股东常熟市铝箔厂持股185,457,926股，占比23.31%[152] - 第二大股东上海朗诣实业持股43,860,873股，占比5.51%[152] - 股东上海朗助实业质押26,009,994股[152] - 常熟市发展投资有限公司持股15,942,028股，占比2.00%[152] - 中航新兴产业投资有限公司持股14,710,144股，占比1.85%[152] - 股东周枳岑通过信用账户持有6,800,000股无限售流通股[153] - 股东北京中港融鑫通过信用账户持有5,775,000股无限售流通股[153] - 股东朱明质押200万股流通股占其持股的8.98%[154] - 上海朗助购回质押股票金额200万元[154] - 上海朗诣购回质押股票金额800万元[154] - 上海朗诣购回375万股质押股票金额500万元[154] - 上海朗助购回质押股票金额350万元[154] - 上海朗诣购回质押股票金额1000元[154] - 朱明购回100股质押股票金额500万元[155] - 上海朗诣购回1股质押股票金额650万元[155] - 铝箔厂购回100股质押股票金额530万元[156] - 铝箔厂补充质押550万股[156] 承诺事项 - 周卫平因重组获得的公司股份自上市之日起36个月内不转让[101] - 诺德基金管理有限公司等机构认购的股份自上市之日起12个月内不予转让[101] - 张平作为高管承诺公司股票上市起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过持股总数的25%[101] - 常熟市铝箔厂及张平等人承诺避免与山东新合源产生同业竞争[101] - 朗诣实业等关联方承诺若发生同业竞争将优先保障上市公司利益[100] - 所有承诺方均声明严格履行相关承诺[101] 公司治理和人员变动 - 独立董事李永盛于2019年09月17日任期满离任[169] - 监事谢蓝于2019年09月17日任期满离任[169] - 职工监事朱春年于2019年09月17日任期满离任[169] - 董事会秘书张伟利于2019年09月17日因工作调整被任免[169] - 王伟于2019年4月起担任公司副总裁[170] - 朱明于2019年4月起担任公司总裁[170] - 赵增耀于2019年9月起担任公司独立董事[172] - 张伟利现任公司财务总监[174] - 公司董事及高管税前报酬总额为431万元人民币[178][179] - 副总裁朱振东持有公司股份80,000股[168] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份55,565,181股[168] - 独立董事顾维军出席董事会9次及股东大会3次[192] - 独立董事龚菊明出席董事会9次及股东大会3次[192] - 独立董事赵增耀出席董事会3次及股东大会1次[192] - 独立董事李永盛出席董事会6次及股东大会2次[192] - 审计委员会报告期内召开7次会议[195] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[197] - 战略委员会报告期内召开2次会议[198] - 2018年度股东大会出席率为50.50%[191] - 2019年第一次临时股东大会出席率为51.32%[191] - 2019年第二次临时股东大会出席率为48.66%[191] 员工情况 - 母公司在职员工数量为444人，主要子公司在职员工数量为1,531人，合计1,957人[180] - 生产人员数量为1,132人，占员工总数57.8%[180] - 技术人员数量为240人，占员工总数12.3%[180] - 销售人员数量为121人，占员工总数6.2%[180] - 行政人员数量为167人，占员工总数8.5%[180] - 财务人员数量为58人，占员工总数3.0%[180] - 本科及以上学历员工共399人（硕士15人+本科384人），占员工总数20.4%[181] - 劳务外包工时总数为499,223小时[184] - 劳务外包支付报酬总额为21,547,433.90元人民币[184] - 公司为员工缴纳医疗保险金等六项法定保障[133] 审计和费用 - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构，签字会计师为杨力生和邹敏[23] - 公司财务顾问为国金证券股份有限公司，持续督导至2020年12月31日[23] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬150万元[107] - 公司因重大资产重组支付国金证券独立财务顾问费用200万元[107] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省常熟市白茆镇西，邮编215532[18] - 公司股票简称常铝股份，代码002160，在深圳证券交易所上市[18] - 公司合并范围新增艾酷沃（山东）新材料有限公司和山东朗脉洁净技术有限公司[106] - 公司会计政策调整，拆分"应收票据及应收账款"和"应付票据及应付账款"科目[104] - 公司不存在重大会计差错更正[105] - 公司不存在关联交易及关联债权债务往来[114][115][116][117][118] - 委托理财发生额为7000万元[128] - 未到期委托理财余额为1000万元[128] - 银行理财产品使用自有资金且无逾期[128] - 委托理财类型均为银行理财产品[128] - 报告期内不存在委托贷款及其他重大合同[128][129] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[103] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[136]