财务业绩与关键指标变化 - 公司2021年营业收入为4.35亿元人民币，同比增长7.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.74亿元人民币，同比大幅下降709.55%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.42亿元人民币，同比下降50.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9574.58万元人民币，同比下降29.17%[21] - 基本每股收益为-0.98元/股，同比下降566.67%[21] - 加权平均净资产收益率为-13.04%，同比下降15.68个百分点[22] - 公司全年主营业务收入同比增长6.64%[48] - 主营业务成本下降4.64%[48] - 主营业务毛利率提高6.59%[48] - 营业总收入4.35亿元较上年同期增长7.21%[55] - 营业总成本4.15亿元较去年同期下降18.77%[55] - 成本费用总金额累计下降约8603.27万元[55] - 计提长期资产减值准备金额约1.59亿元[55] - 公司整体营业收入4.35亿元，同比增长7.21%[60] 成本与费用变化 - 财务费用较上年同期下降77.54%[55] - 管理费用较上年同期下降12.04%[55] - 财务费用同比下降77.54%至19,654,998.20元[71] - 索道营运其他成本同比增加5.34%至52,156,639.84元[67] - 景区门票折旧成本同比上升4.60%至42,775,414.71元[67] 业务线表现 - 索道营运收入2.84亿元，同比增长15.24%，毛利率63.75%[64] - 景区观光车收入61.22万元，同比下降97.26%[60][64] - 公司运营索道二十余条居行业前列[36] - 旗下华山及梵净山索道获安全服务质量5S等级[42] - 公司项目分布9个省实现全国布局[40] - 冬奥保障索道累计安全运行24840次，H1/H2索道日均运营10小时[109] 地区表现 - 贵州地区收入1.51亿元，同比下降17.87%[60][64] - 海南地区收入0.67亿元，同比增长43.18%[60][64] - 公司子公司分布覆盖海南贵州湖北内蒙古陕西等多地旅游项目[13][14] - 公司重要子公司包括海南猴岛旅业发展有限公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司等[13][14] 项目与子公司业绩 - 公司2021年盈利项目营业收入合计40,471.39万元，同比增长9.78%[57] - 盈利项目净利润12,024.26万元，同比下降7.71%[57] - 贵州梵净山项目净利润5,938.03万元，若剔除上年度转让子公司投资收益影响则同比上升50.22%[57] - 亏损项目净利润-16,748.02万元，同比增亏10,244.18万元，主要因计提资产减值[58] - 湖北崇阳项目游客人数同比上升54.65%，收入同比上升12.03%，剔除减值后净利润减亏2,018.27万元[58] - 陕西华山三特索道公司净利润为14,427,142.84元，营业收入53,122,101.39元[98] - 梵净山旅业公司净利润为59,716,218.90元，营业收入153,703,996.96元[98] - 海南三特索道有限公司净利润为18,363,260.75元，营业收入36,615,290.47元[98] - 庐山三叠泉缆车公司净利润为8,400,860.16元，营业收入18,791,758.78元[98] - 杭州千岛湖索道公司净利润为7,463,160.83元，营业收入23,006,783.51元[98] - 武汉龙巢东湖海洋公园净利润为11,491,811.74元，营业收入83,173,928.27元[98] - 崇阳三特文旅开发公司净亏损28,048,272.12元，营业收入14,092,887.67元[98] - 克什克腾旗三特旅业开发公司净亏损103,296,245.94元，营业收入623,565.47元[98] 投资与融资活动 - 投资活动现金流入同比激增540.29%至1,903,002,315.92元[73] - 投资活动现金流出同比飙升1,660.35%至2,025,801,119.07元[73] - 报告期投资额75,200,000元，较上年同期5,000,000元增长1,404%[81] - 对千岛湖旅游公司增资65,000,000元，持股比例100%[84] - 对珠海索道公司增资10,000,000元，持股比例100%[84] - 募集资金总额350,051,300元，本期使用350,114,200元，累计使用350,114,200元[90] - 偿还银行借款项目投入300,000,000元，投资进度100%[92] - 补充流动资金项目投入50,114,200元，投资进度100.13%[92] - 募集资金置换预先投入自筹资金30,356.00万元，其中偿还银行借款30,000.00万元及支付发行费用356.00万元[93] - 短期借款同比增长4.71%至474,800,000元[78] 非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目中包含3378.06万元人民币资金占用费收益[28] - 2020年度转让5家子公司股权形成1.73亿元非经常性损益[48] - 公允价值变动收益41,249,460.46元（占利润总额-29.47%）[76] - 资产减值损失达158,735,114.32元（占利润总额113.39%）[76] - 计提长期资产减值准备金额约1.59亿元[55] 管理层讨论与未来指引 - 公司将持续优化财务结构并启动多元化融资策略，严控资产负债率[108] - 旅游行业面临投资规模大、回收期长的财务风险，收入可能因疫情下降[115] - 公司在全国不同地域分散投资以降低疫情及自然灾害带来的经营风险[112] - 公司将通过产品组合打造"城市旅游plus"突破低消费瓶颈[107] - 公司计划开展MTA企业定制班提升团队专业能力[109] - 公司积极拓展旅游+生态圈，加强与行业龙头企业战略合作[110] - 珠海景山项目计划2022年内开业运营[109] - 千岛湖牧心谷项目将叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等产品体系[109] - 目标2025年乡村休闲旅游年接待游客超40亿人次[38] - 目标2025年乡村休闲旅游经营收入超1.2万亿元[38] 公司治理与内部控制 - 董事会由9人组成，其中独立董事3人，符合法律法规和公司章程规定[120] - 监事会由3人组成，符合法律法规要求并有效监督公司重大事项和财务状况[121] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[121] - 公司发布《社会责任报告》展示内部控制及履行社会责任成果[121] - 2021年5月完成内部控制流程修订，形成《内部控制流程管理手册》2021版[160] - 2021年11月新增9项内控制度包括《工程项目建设管理办法》[160] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[163] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[163] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[164] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 公司非财务报告重要缺陷数量为1个[164] - 公司定量标准中重大缺陷定义为直接财产损失金额1000万元及以上[164] - 公司定量标准中重要缺陷定义为直接财产损失金额500万元至1000万元[164] - 公司定量标准中一般缺陷定义为直接财产损失金额50万元至500万元[164] 关联方交易与资金占用 - 控股股东关联方当代科技已归还全部占用资金及占用期间利息[123] - 控股股东关联方已归还全部非经营性占用资金及占用期间利息[185][186] - 控股股东关联方非经营性资金占用发生额19.04亿元，偿还18.99亿元，期末余额500万元[193] - 资金占用期末余额占最近一期审计净资产比例0.41%[193] - 公司经营与控股股东、实际控制人及其关联人不存在同业竞争[124] - 当代城建发认购非公开发行股份38,634,659股限售期至2024年1月17日[185] - 罗德胜及当代城建发等承诺自2020年7月24日至2021年7月17日不减持公司股票[185] - 公司实际控制人艾路明承诺不干预经营且已履行资金归还义务[186] - 当代城建发关于同业竞争及关联交易的承诺长期有效[185] - 公司董事及高管共15人签署2020年非公开发行摊薄即期回报措施承诺[185] - 当代城建发及艾路明均承诺履行填补回报措施并承担法律责任[185][186] - 非公开发行相关承诺涉及期限包括长期有效及特定截止日期[185] - 资金占用情况已通过专项审核报告披露[185][186] - 公司控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[185] 审计与合规 - 公司2021年年度报告经中审众环会计师事务所审计并出具带有强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[196] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[19] - 报告期指2021年12月31日或2021年1-12月[13] 股东回报与利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内未提出现金分红方案，计划不派发现金红利[158] - 公司2020年度利润分配预案获董事会审议通过[139] 行业与市场环境 - 国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%恢复至2019年54.0%[32] - 国内旅游收入2.92万亿元同比增长31.0%恢复至2019年51.0%[32] - 人均每次旅游消费899.28元同比增长16.2%[32] - 城乡居民平均出游半径141.3公里同比下降33.66%[33] - 2021年节假日19-25岁客群占比45%[33] - 2021年五一期间全国国内旅游收入1,132.3亿元，恢复至疫情前同期77%水平[101] 资产与负债结构 - 总资产为25.52亿元人民币，同比下降5.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.21亿元人民币，同比下降15.54%[22] - 无形资产占比上升2.46%至111,410,921.56元[78] - 其他权益工具投资期初数209,276,019.25元，计入权益的累计公允价值变动70,841,962.80元，期末数141,496,150.80元[80] - 公司执行新租赁准则，2021年1月1日确认使用权资产5158.86万元[200] - 租赁负债增加至4359.29万元，一年内到期部分4564.57万元[200] - 新租赁准则下增量借款利率加权平均值4.96%[200] - 预付账款因准则调整减少135万元（756.17万元降至621.17万元）[200] 重大项目投资进展 - 千岛湖牧心谷项目本期投入23,172,579.71元，累计投入34,099,163.99元，项目进度49.42%[85] - 珠海城市阳台项目本期投入6,996,614.45元，累计投入15,761,632.26元，项目进度4.47%[85] 社会责任与环境保护 - 公司旗下保康九路寨项目带动当地100多家农户实现每户平均增收8万元[180] - 保康九路寨项目农副产品销售额达30多万元[180] - 保康九路寨项目农家乐已发展至20家，年增收200余万元[180] - 公司旗下梵净山项目投入约25万元协助制作沉浸式文旅项目策划方案[181] - 公司旗下华山项目投入资金13.3万余元用于乡村振兴工作[181] - 公司旗下子公司为北京市企业家环保基金会共计捐赠20万元[177] - 公司旗下南湾猴岛项目为保护站提供金额约5万元的消防物资[177] - 公司旗下东湖海洋乐园项目2021年救治珍稀动物近百只[177] - 保康九路寨项目从贫困村发展为年人均收入达2万元的旅游示范村[181] - 保康九路寨项目为景区周边十多个村200多人提供就业机会[180] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168] 收购与业绩承诺事项 - 东湖海洋公园2021年实际净利润为750.22万元，远低于预测的2,780万元[189] - 2020年东湖海洋公园扣非净利润仅179.7万元，未达2,780万元业绩承诺[190] - 业绩承诺期调整为2020-2022年，累计承诺净利润不低于1.05亿元[187][189] - 公司以2.8亿元收购东湖海洋公园80%股权[189] - 2021年业绩未达标主因疫情限流及暑期全园停业[189] - 业绩补偿触发条件为实际净利润低于承诺金额90%[189] - 武汉卡沃旅游和花马红公司承担业绩补偿义务[187][189] - 2020年业绩未完成系疫情不可抗力导致[187][190] - 业绩承诺方案经董事会和股东大会审议通过调整[187] - 补偿方式为差额部分的80%现金补偿[189] - 业绩承诺调整后2021年、2022年、2023年扣非净利润目标分别为2780万元、3440万元、4280万元，三年累计不低于1.05亿元[191] - 2021年因疫情未完成业绩承诺，东湖海洋乐园暑期旺季全园停业[191] - 商誉相关资产组账面价值3.62亿元，可收回金额2.98亿元，计提减值准备5144.17万元[192] 董事会与股东大会活动 - 公司2020年度财务决算报告获董事会审议通过[139] - 公司2021年度融资规模及授权审批议案获董事会通过[139] - 公司投资千岛湖牧心谷休闲运动营地项目获董事会批准[139] - 公司2021年第一季度报告获董事会审议通过[141] - 公司2021年半年度报告及募集资金专项报告获董事会通过[141] - 公司2021年第三季度报告获董事会审议通过[141] - 全体9名董事本报告期均出席9次董事会会议无缺席[142] - 董事会对公司有关事项未提出异议[144] - 董事会下设专业委员会共召开4次会议履行监督职责[146] - 审计委员会在2021年召开3次会议审议季度审计工作报告[149] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.47%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.70%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.56%[125] 管理层与员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数850,243股，期内无增减持变动[127] - 董事长张泉持股115,928股，占管理层总持股比例13.6%[127] - 董事刘丹军持股469,768股，为管理层最高持股人，占比55.2%[127] - 总裁王栎栎持股19,899股，占管理层总持股比例2.3%[127] - 监事长邓勇持股110,769股，占管理层总持股比例13.0%[127] - 总工程师舒本道持股78,065股，占管理层总持股比例9.2%[127] - 总经济师韩文杰持股33,358股，占管理层总持股比例3.9%[127] - 职工代表监事汪胜持股22,456股，占管理层总持股比例2.6%[127] - 12名管理层人员持股数为零，占全体管理层人数比例63.2%[127] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为781.37万元[138] - 董事长张泉税前报酬为88万元[138] - 副董事长郑文舫税前报酬为88万元[138] - 董事兼总裁王栎栎税前报酬为88万元[138] - 董事袁疆在股东单位武汉高科国有控股集团有限公司领取报酬津贴[133] - 董事Yueren Shi在股东单位当代城建发领取报酬津贴[133] - 监事张代玮在股东单位武汉高科国有控股集团有限公司领取报酬津贴[133] - 副总裁邢福承税前报酬为58.35万元[138] - 副总裁郭大陆税前报酬为50.02万元[138] - 职工代表监事汪胜税前报酬为30万元[138] - 报告期末在职员工数量合计1237人，其中母公司84人，主要子公司1153人[151] - 员工专业构成中生产人员738人占比59.6%，技术人员189人占比15.3%，财务人员106人占比8.6%[151] -