收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.05亿元人民币,同比增长19.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2099.11万元人民币,同比大幅增长225.92%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为742.2万元人民币,同比增长131.41%[2] - 基本每股收益为0.0428元/股,同比增长242.67%[2] - 营业总收入为7.055亿元人民币,同比增长19.3%[27] - 营业利润实现扭亏为盈,从亏损1547万元转为盈利951万元[30] - 净利润实现扭亏为盈,从亏损1703万元转为盈利444万元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为2099万元,相比去年同期亏损1667万元实现大幅改善[30] - 基本每股收益为0.0428元,相比去年同期的-0.030元实现正增长[31] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长17.1%至7.258亿元,其中营业成本增长26.0%至5.307亿元[28] - 研发费用增加17.72百万元,上升65.13%,主要由于加大对汽车电子业务的研发投入[10] - 研发费用大幅增长65.1%至4493万元[28] - 销售费用同比下降11.3%至3750万元[28] - 管理费用同比下降10.3%至1.023亿元[28] - 财务费用同比下降25.3%至853万元,利息费用微增2.8%至1358万元[28] - 信用减值损失减少7.29百万元,下降464.67%,主要由于智能网联大额收回应收账款[10] - 所得税费用增加3.96百万元,上升234.44%,主要由于公司盈利水平增长[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元人民币,同比下降56.04%[2] - 经营活动现金流量净额减少38.50百万元,下降56.04%,主要由于汽车电子业务投入增加及基础板块材料预付款增多[11] - 销售商品提供劳务收到现金8.21亿元,同比增长29.2%[35] - 经营活动现金流量净额为-1.07亿元,同比恶化56.0%[36] - 投资活动现金流量净额为-8508.67万元,同比基本持平[36] - 筹资活动现金流量净额为-4504.01万元,同比改善83.9%[37] - 筹资活动现金流量净额增加234.10百万元,上升83.86%,主要由于新增银行借款75.50百万元及偿还贷款同比减少[11] - 期末现金及现金等价物余额为7.28亿元,同比减少32.4%[37] - 母公司经营活动现金流量净额为-4392.27万元,同比改善8.3%[38] - 母公司投资活动现金流量净额为-1546.90万元,同比改善62.8%[39] - 母公司筹资活动现金流量净额为2344.31万元,同比实现正向转变[39] 资产和负债变动 - 货币资金减少260.43百万元,下降25.88%,主要由于偿还银行贷款105百万元及购建长期资产支付98.85百万元[9] - 应收票据增加73.79百万元,上升32.33%,主要由于智能网联客户票据结算增加[9] - 预付款项增加47.96百万元,上升63.08%,主要由于疫情影响加大紧缺原材料备货[9] - 在建工程增加33.84百万元,上升32.66%,主要由于佳利电子募投项目建设投入15.68百万元及重庆智能产业园投入16.54百万元[9] - 其他非流动资产增加17.56百万元,上升66.7%,主要由于佳利电子募投项目预付长期资产增加[9] - 货币资金为1.934亿元人民币,较期初下降15.7%[24] - 应收账款为1.962亿元人民币,较期初增长20.7%[24] - 短期借款为1.661亿元人民币,较期初下降33.2%[25] - 应付职工薪酬为7511.65万元人民币,较期初下降47.2%[22] - 长期股权投资为33.417亿元人民币,较期初增长0.3%[25] - 开发支出为1888.51万元人民币,较期初增长14.3%[25] - 总资产为59.59亿元人民币,较上年度末减少3.00%[2] - 负债合计为23.535亿元人民币,较期初下降7.6%[22] - 未分配利润为-3.050亿元人民币,较期初改善6.4%[23] - 归属于母公司所有者权益为32.636亿元人民币,较期初增长0.8%[23] - 公司总资产为61.43亿元人民币,流动资产为32.21亿元人民币,非流动资产为29.22亿元人民币[41] - 货币资金为10.06亿元人民币,占总资产16.4%[41] - 应收账款为10.40亿元人民币,占总资产16.9%[41] - 存货为7.95亿元人民币,占总资产12.9%[41] - 商誉为10.29亿元人民币,占非流动资产35.2%[41] - 总负债为25.46亿元人民币,流动负债为19.31亿元人民币,非流动负债为6.16亿元人民币[42] - 短期借款为5.80亿元人民币,占流动负债30.0%[41][42] - 合同负债因会计准则调整增加1.28亿元人民币[41] - 归属于母公司所有者权益为32.39亿元人民币,少数股东权益为3.58亿元人民币[42] - 母公司货币资金为2.29亿元人民币[43] - 母公司长期股权投资为33.32亿元人民币[44] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益总额为1356.9万元人民币,主要来自政府补助902.95万元和资产处置收益712.89万元[3] - 公司股东总数为80,079户,周儒欣持股比例为29.86%[5] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为11.99%,为公司第二大股东[5] 其他财务表现 - 综合收益总额为391.15万元,同比下降2205.67万元[34] - 基本每股收益为0.008元,同比下降0.0400元[34] - 母公司营业收入增长5.5%至1.022亿元,营业成本下降10.9%至5725万元[32]
北斗星通(002151) - 2020 Q1 - 季度财报