收入和利润(同比) - 营业收入24.33亿元,同比下降9.38%[3] - 营业总收入同比下降9.4%至24.33亿元,上期为26.85亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润1634.35万元,同比下降13.61%[3] - 扣除非经常性损益的净利润1075.21万元,同比下降40.99%[3] - 净利润同比增长8.9%至1824.75万元,上期为1676.31万元[19] - 加权平均净资产收益率0.72%,同比下降0.03个百分点[3] - 基本每股收益0.0200元,较上期0.0264元下降24.2%[20] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降9.7%至23.26亿元,上期为25.77亿元[18] - 研发费用同比大幅增长29.4%至2794.87万元,上期为2160.51万元[18] - 财务费用激增201%至433.99万元,主要因利息费用从2548.19万元降至661.17万元[18] - 财务费用增加200.84%至433.99万元,主要因汇兑损益增加及存款利息减少[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.08亿元,同比下降295.80%[3][8] - 经营活动现金流量净额为负1.08亿元,较上期负2725.38万元恶化295%[23] - 投资活动产生的现金流量净额-2.45亿元,同比下降589.95%,主要因购买较多结构性存款[8] - 投资活动现金流量净额为负2.45亿元,主要因支付其他投资活动现金2.8亿元[23] - 筹资活动现金流量净额3285.78万元,通过借款取得2.73亿元资金[23] - 期末现金及现金等价物余额下降26.7%至8.83亿元[24] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增加331.52%至2.93亿元,主要因购买银行理财产品增加[7] - 交易性金融资产增加2.25亿元至2.93亿元,增幅331%[14] - 短期借款增加55.12%至3.18亿元,主要因银行借款增加[7] - 短期借款增加1.13亿元至3.18亿元,增幅55.1%[15] - 合同负债减少31.15%至1.89亿元,主要因互联网广告业务预收款减少[7] - 合同负债减少8554万元至1.89亿元,降幅31.2%[15] - 货币资金减少3.23亿元至9.06亿元,降幅26.3%[14] - 应收账款增加8170万元至9.45亿元,增幅9.46%[14] - 公司总资产从年初437.24亿元下降至426.52亿元,减少10.72亿元或2.45%[14][16] - 流动负债减少9849万元至180.19亿元,非流动负债减少2346万元至13.34亿元[15][16] - 归属于母公司所有者权益增加713万元至22.72亿元,增幅0.31%[16] - 未分配利润亏损减少1634万元至-2.12亿元[16] 公司治理和报告信息 - 公司总股本因回购注销减少130.73万股至8.17亿股,降幅0.16%[12] - 公司第一季度报告未经审计[25] - 董事会报告发布日期为2022年4月30日[26]
三维通信(002115) - 2022 Q1 - 季度财报