收入和利润(同比环比) - 营业收入为52.16亿元人民币,同比增长32.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3526.30万元人民币,同比增长252.31%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3298.92万元人民币,同比增长1073.47%[21] - 基本每股收益为0.0492元人民币,同比增长252.32%[21] - 稀释每股收益为0.0492元人民币,同比增长252.80%[21] - 加权平均净资产收益率为1.40%,同比增长2.33个百分点[21] - 公司实现营业收入521,587.44万元 同比增长32.85%[35] - 归属于母公司所有者的净利润3,526.30万元 同比增长252.31%[35] - 营业收入同比增长32.85%至52.16亿元,主要因互联网广告业务增长[52][54] - 营业总收入同比增长32.9%至52.16亿元,2020年同期为39.26亿元[165] - 净利润由亏损转为盈利2683.9万元,2020年同期亏损2976万元[167] - 归属于母公司所有者的净利润为3526.3万元,2020年同期亏损2315.2万元[167] - 基本每股收益为0.0492元,2020年同期为-0.0323元[168] 成本和费用(同比环比) - 广告业务收入同比增长36.24%至47.80亿元,毛利率下降0.5个百分点至2.54%[55][56] - 所得税费用同比增长72.74%至3131.65万元,因部分子公司盈利增加[52] - 财务费用同比下降31.30%至953.79万元,因贷款总额及利率水平下降[52] - 营业成本同比增长33.3%至50.11亿元,2020年同期为37.57亿元[165] - 研发费用同比增长7.8%至4621万元,2020年同期为4287万元[165] - 财务费用同比下降31.3%至953.8万元,2020年同期为1388.4万元[165] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元人民币,同比下降425.55%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降425.55%至-2.77亿元,因支付货款及应付票据到期[52] - 经营活动现金流量净额由2020年上半年流入8498万元转为2021年上半年流出2.766亿元[174][175] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.14%至51.51亿元[174] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长33.28%至52.10亿元[175] - 母公司经营活动现金净流出情况较2020年同期进一步扩大[178] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,为-1.564亿元,同比下降543.3%[179] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出1.985亿元,主要由于购建长期资产支付8756万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.288亿元,同比下降346.3%[179] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金净流出8.891亿元,其中偿还债务支付2.487亿元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4216.62万元,同比改善87.1%[179] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额5.543亿元,较期初减少42.10%[176] - 现金及现金等价物净减少4.297亿元,同比扩大119.8%[179] - 期末现金及现金等价物余额为3.692亿元,较期初下降53.8%[179] 资产和负债变化 - 总资产为44.03亿元人民币,同比下降5.37%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为25.35亿元人民币,同比增长1.41%[21] - 公司总资产440,299.74万元 同比下降5.37%[35] - 归属于母公司所有者权益253,459.93万元 同比增长1.41%[35] - 货币资金较上年末减少8.91个百分点至5.72亿元,占总资产12.98%[61] - 应收账款较上年末增加5.09个百分点至9.60亿元,主要因互联网业务增长[61] - 长期借款期末余额为101,106,658.50元,占总资产比例2.30%,较期初下降4.61个百分点,主要因一年内到期部分增加[62] - 一年内到期的非流动负债期末余额为279,724,219.08元,占总资产比例6.35%,较期初上升3.14个百分点,主要因长期借款一年内到期部分增加[62] - 公司货币资金从2020年末的10.18亿元减少至2021年6月末的5.72亿元,下降43.9%[157] - 交易性金融资产从2020年末的2024万元增长至2021年6月末的4200万元,增幅107.5%[157] - 应收账款从2020年末的7.78亿元增加至2021年6月末的9.60亿元,增长23.4%[157] - 短期借款从2020年末的6523万元大幅增加至2021年6月末的1.44亿元,增长121.0%[158] - 合同负债从2020年末的4.30亿元下降至2021年6月末的2.52亿元,减少41.3%[158] - 长期借款从2020年末的3.22亿元减少至2021年6月末的1.01亿元,下降68.6%[159] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的24.99亿元微增至2021年6月末的25.35亿元,增长1.4%[160] - 母公司货币资金从2020年末的8.17亿元减少至2021年6月末的3.78亿元,下降53.8%[162] - 母公司交易性金融资产从2020年末的1000万元增加至2021年6月末的4000万元,增长300%[162] - 母公司应收账款从2020年末的3.13亿元略降至2021年6月末的3.04亿元,减少2.9%[162] - 长期借款减少69.2%至9812万元,2020年同期为3.18亿元[164] - 流动负债减少8.4%至11.22亿元,2020年同期为12.24亿元[164] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计为25.346亿元,较期初增长1.4%[181][182] - 其他综合收益减少32.04万元,同比下降0.5%[181] - 未分配利润增加3526.30万元,同比增长7.4%[181] - 少数股东权益减少749.91万元,同比下降11.2%[181] - 所有者权益合计增加2773.19万元,同比增长1.1%[181] - 公司股本为719,190,079.00元[184][185] - 资本公积为1,229,365,344.68元[184] - 其他综合收益为10,158,957.21元[184] - 盈余公积为62,954,764.52元[184] - 未分配利润为502,215,637.90元[184] - 归属于母公司所有者权益小计为2,505,022,555.31元[184] - 少数股东权益为96,190,980.13元[184] - 所有者权益合计为2,601,213,535.44元[184] - 本期综合收益总额减少29,760,011.77元[185] - 所有者投入资本增加12,708,962.35元[185] - 2021年上半年所有者权益总额为2,088,539,288.43元,较期初减少38,798,093.69元[189] - 2021年上半年综合收益总额为-38,798,093.69元,导致未分配利润减少同等金额[188] - 2020年上半年综合收益总额为119,799,907.38元,显著高于2021年同期的负值[191] - 2020年上半年通过股份支付计入所有者权益650,300.00元[191] - 2020年上半年对股东分配利润35,959,503.95元[191] - 2020年上半年其他综合收益增加22,662,356.22元[190] - 2021年期初未分配利润为135,831,609.70元,期末降至97,033,516.01元[189] - 2020年期末未分配利润为159,187,847.60元,高于2021年同期水平[192] - 2020年上半年库存股减少10,004,984.00元[191] - 2020年期末所有者权益总额为2,160,094,303.77元,高于2021年同期[192] 互联网广告业务表现 - 互联网信息服务收入同比增长34.52%至48.65亿元,占总营收93.27%[54][55] - 广告业务收入同比增长36.24%至47.80亿元,毛利率下降0.5个百分点至2.54%[55][56] - 腾讯系广告收入20.58亿元,头条系广告收入24.96亿元,同比增长292.45%[42] - 巨网科技获腾讯广告2020年度效果KA服务商金牌头衔[49] - 自媒体业务收入同比下降56.44%至3791.91万元,毛利率为-119.64%[55][56] 通信业务表现 - 5G通信基础设施建设收入同比增长287.20%至2599.99万元[54] - 共建共享业务订单2,700多万元[37] - 5G基站总数96.1万个 1-6月新建19万个[32] - 公司通信类有效专利达221件,其中中、美、日发明专利合计114件,专利申请数同比增长63%[39] - 卫星通信运营服务营业收入4645.52万元,同比增长24.80%,净利润984.87万元,同比增长135.90%[40] - 船舶AI人工智能及网络安全产品等增值服务获客户认可,业务呈现良好态势[40] - 海卫通船员用户超15000名,服务覆盖全球五大洲四大洋[46] - 公司新增数个运营商入围区域,购建及收购通信铁塔数量稳步增长[40] - 公司拥有射频放大技术、数字化技术等5G关键技术储备[43] - 海外市场应用于伦敦谷歌总部、高盛集团及新加坡地铁等高端场景[44] - 安全通信网络解决方案已在20多个国内外城市司法系统投入运行[46] 子公司表现 - 子公司江西巨网科技净利润4517.79万元,同比增长21.8%[76] - 子公司深圳海卫通网络科技净利润984.87万元,同比增长146.5%[76] - 子公司浙江三维无线科技净利润773.53万元,同比扭亏增盈3029万元[75][76] - 子公司三维香港净亏损226.76万元,同比减亏85.3%[76] 境外资产和业务 - 境外资产中三维通信(香港)有限公司资产规模75,748,448.75元,占净资产比例2.99%,报告期净利润-2,267,564.25元[63] - 境外公司GOLDEN OUTCOME INTERNATIONAL资产规模19,977,683.06元,占净资产比例0.79%,报告期净利润-1,051,020.76元[63] - 国际业务布局包括澳大利亚、新加坡、马来西亚及法国等海外子公司[196] - 新设法国三维通信子公司,拓展欧洲市场业务[196] 投资和金融资产 - 交易性金融资产期末余额42,000,000.00元,较期初增加107.47%,本期出售金额128,051,308.23元[66] - 报告期投资额47,060,059.54元,较上年同期29,152,685.75元增长61.43%[68] - 债券投资期末账面价值59,756.95元,报告期损益36,550.08元,采用成本法计量[70] - 其他权益工具投资期末余额158,244,168.92元,较期初减少1.53%[66] - 委托理财发生额为人民币4,078.74万元[129] - 未到期委托理财余额为人民币4,200万元[129] - 银行理财产品投资金额为人民币4,000万元[129] - 光大银行结构性存款投资金额为人民币2,000万元[130] - 光大银行结构性存款年化收益率为2.90%[130] - 公司持有光大银行结构性存款2300万元人民币,预期年化收益率2.95%,预计收益5.65万元[131] - 公司持有光大银行结构性存款1000万元人民币,预期年化收益率3.00%,预计收益2.5万元[131] - 公司持有光大银行另一笔结构性存款1000万元人民币,预期年化收益率3.00%,预计收益2.54万元[131] - 公司持有交通银行结构性存款1000万元人民币,预期年化收益率3.15%,预计收益8.81万元[131] - 公司持有联合银行结构性存款1000万元人民币,预期年化收益率3.60%,预计收益36万元[131] - 公司持有联合银行另一笔结构性存款1000万元人民币,预期年化收益率4.20%,预计收益126.19万元[131] - 公司持有浦发银行结构性存款1000万元人民币,预期年化收益率3.20%,预计收益8万元[131] - 公司持有兴业银行结构性存款700万元人民币,预期年化收益率2.65%,预计收益1.52万元[132] - 公司持有兴业银行结构性存款200万元人民币,预期年化收益率2.75%,预计收益1.35万元[132] - 公司委托理财总金额达1.29亿元人民币,报告期内实现收益20.75万元[132] 担保情况 - 公司向控股子公司三维利普维提供财务资助额度为3500万元人民币[118] - 财务资助额度可循环使用期限自股东大会审议通过起不超过12个月[118] - 财务资助利率参照银行同期贷款利率且不低于该标准[118] - 对子公司浙江三维无线科技担保总额度为6000万元人民币[124] - 实际担保发生金额累计达4459.2万元人民币(占额度74.32%)[124] - 单笔最大担保金额为1000万元人民币(2021年1月15日)[124] - 最小单笔担保金额为16万元人民币(2020年11月24日)[124] - 2021年上半年新增担保金额共1528万元人民币[124] - 所有担保均为连带责任担保且无担保物[124] - 担保对象均为关联方子公司[124] - 浙江新展通信技术有限公司2021年4月30日担保金额为30,000万元,对应2020年3月5日担保余额126.54万元[125] - 浙江新展通信技术有限公司2021年4月30日担保金额为30,000万元,对应2020年6月5日担保余额138.02万元[125] - 浙江新展通信技术有限公司2021年4月30日担保金额为30,000万元,对应2020年7月6日担保余额158.1万元[125] - 浙江三维通信科技有限公司2021年4月30日担保金额为4,000万元,对应2020年7月8日担保余额1,000万元[125] - 浙江三维通信科技有限公司2021年4月30日担保金额为4,000万元,对应2021年6月10日担保余额800万元[125] - 深圳海卫通网络科技有限公司2021年4月30日担保金额为6,000万元,对应2017年10月19日担保余额1,950万元[125] - 深圳海卫通网络科技有限公司2021年4月30日担保金额为6,000万元,对应2020年4月10日担保余额500万元[125] - 深圳海卫通网络科技有限公司2021年4月30日担保金额为6,000万元,对应2021年2月8日担保余额315万元[126] - 深圳海卫通网络科技有限公司2021年4月30日担保金额为6,000万元,对应2021年3月30日担保余额800万元[126] - 深圳海卫通网络科技有限公司2021年4月30日担保金额为6,000万元,对应2021年6月16日担保余额600万元[126] - 报告期内公司对子公司担保审批额度合计为人民币83,000万元[127] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币10,128万元[127] - 子公司对子公司担保实际发生金额为人民币23,989.77万元[127] - 公司担保总额占净资产比例为13.46%[128] - 报告期内担保实际发生额总计为人民币44,847.52万元[127] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少76,725股至139,808,753股,持股比例下降0.01%至19.50%[138] - 无限售条件股份增加76,725股至577,154,166股,持股比例上升0.01%至80.50%[138] - 股份总数保持716,962,919股不变[138] - 高管锁定股本期解除限售76,725股,期末限售股数为139,808,753股[140] - 报告期末普通股股东总数为66,371户[142] - 股东李越伦持股103,287,600股,占比14.41%,其中质押32,420,000股[142] - 股东郑剑波持股62,087,201股,占比8.66%,报告期内减持20,695,670股[142] - 郑剑波持有股份中质押22,070,000股[142] - 李越伦持有有限售条件股份77,465,700股[142] - 郑剑波持有有限售条件股份62,087,153股[142] - 浙江三维股权投资管理有限公司为第一大股东持股5342.688万股占比7.45%[143] - 上海迎水投资旗下基金
三维通信(002115) - 2021 Q2 - 季度财报