收入和利润(同比环比) - 营业收入为39.26亿元人民币,同比增长88.14%[18] - 公司2020年上半年实现营业收入392,610.43万元,同比增长88.14%[38] - 营业收入同比增长88.14%至39.26亿元,主要受互联网广告业务增长驱动[46] - 营业总收入同比增长88.2%至39.26亿元,对比上年同期20.87亿元[158] - 归属于上市公司股东的净利润为-2315.22万元人民币,同比下降137.63%[18] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为-2,315.22万元,同比下降137.63%[38] - 公司2020年半年度净利润为-29.76百万元,相比2019年同期的72.09百万元下降141.3%[160] - 归属于母公司所有者的净利润为-23.15百万元,较2019年同期的61.53百万元下降137.6%[160] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-338.88万元人民币,同比下降110.14%[18] - 营业利润为-9.22百万元,相比2019年同期的93.12百万元下降109.9%[160] - 基本每股收益为-0.0323元/股,同比下降137.38%[18] - 稀释每股收益为-0.0322元/股,同比下降137.66%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.93%,同比下降3.49个百分点[18] - 基本每股收益为-0.0323元,相比2019年同期的0.0864元下降137.4%[161] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比大幅增长103.95%至37.57亿元,与广告业务扩张同步[46] - 营业成本同比上升103.9%至37.57亿元,占营业总收入比例达95.7%[158] - 研发费用下降21.3%至4287万元,对比上年同期5446万元[158] - 研发费用为25.54百万元,相比2019年同期的29.57百万元下降13.6%[163] - 财务费用下降49.5%至1388万元,对比上年同期2750万元[158] - 利息费用为17.85百万元,较2019年同期的25.51百万元下降30.0%[163] - 信用减值损失为-6.66百万元,较2019年同期的-2.57百万元扩大159.2%[160] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8497.93万元人民币,同比下降42.22%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降42.22%至8497.93万元,因公众号回款减少[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.2%,从1.47亿元降至8497.93万元[168] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长5.7%,从1.11亿元增至1.17亿元[168] - 支付的各项税费同比下降20.8%,从7102.42万元降至5627.16万元[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,217.03百万元,较2019年同期的2,226.73百万元增长89.4%[167] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从-1.82亿元改善至-448.09万元,同比收窄97.5%[169] - 母公司投资活动现金流入小计增长44.3%,从4.47亿元增至6.45亿元[172] - 投资收益为722.2万元,主要来自其他权益工具投资分红和银行理财产品收益[53] - 投资收益增长19.3%至722万元,对比上年同期605万元[158] - 投资收益为164.21百万元,相比2019年同期的3.31百万元增长4,861.0%[164] - 公允价值变动损失3066.3万元,主要因间接参股的科瑞技术(002957)股价下跌所致[53][57] - 资产减值损失1609.5万元,因计提坏账准备及存货跌价准备[53] - 报告期投资额2915.3万元,较上年同期下降21.48%[59] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额从6641.99万元转为-4.21亿元,同比下降733.7%[169] - 母公司取得借款收到的现金同比下降57.7%,从5.69亿元降至2.41亿元[172] - 货币资金减少至5.22亿元,占总资产比例下降5.61个百分点至12.48%,主要因偿还银行借款[56] - 短期借款大幅减少2.94亿元至1.21亿元,降幅达6.06个百分点[56] - 长期借款减少7291.6万元至3.74亿元[56] - 货币资金减少33.7%至3.55亿元,对比期初5.35亿元[155] - 短期借款大幅下降87.2%至3003万元,对比期初2.35亿元[156] 互联网广告业务表现 - 互联网广告业务已与腾讯、字节跳动、百度等领先企业建立深度合作,并形成触达上亿用户的新媒体矩阵[33][34] - 腾讯系广告收入27.86亿元,同比增长95%[44] - 字节跳动系广告收入6.36亿元,同比激增3583.68%[44] - 互联网信息服务业务收入36.16亿元,同比增长112.94%,占总营收92.11%[49] - 广告业务收入35.08亿元,同比增长134.31%,毛利率为3.04%[51] - 自媒体业务收入8704.88万元,同比下降42.23%,毛利率为-40.77%[51] - 预付款项增长至2.83亿元,增幅3.33个百分点,因互联网广告业务增长[56] - 合同负债增长至3.23亿元,增幅3.44个百分点,反映互联网广告业务增长[56] - 子公司江西巨网科技营业收入36.16亿元,净利润3710.11万元[79] 卫星通信及安全通信业务表现 - 卫星通信运营服务海卫通实现营业收入3,722.47万元,同比增长21.79%[40] - 海卫通上半年新装船110艘,实现扭亏为盈[40] - 海卫通船员用户超过15,000名,合作商船及渔船近3,000艘[33] - 公司安全通信解决方案已在全国20多个城市和地区及海外司法监狱系统投入运行,覆盖70余个监狱项目[33][40] - 子公司深圳海卫通网络科技营业收入3722.47万元,净利润417.49万元[79] - 控股子公司海卫通转让渔船业务资产交易价格2550万元人民币[123] - 控股子公司海卫通对浙江波星通增资2788.8万元人民币获得19.92%股权[123] 5G智慧杆及境外业务表现 - 公司5G智慧杆业务已在浙江、陕西等全国10个省实现布局[40] - 境外业务毛利率达66.62%,但收入占比不足1%[51] - 获得马来西亚3000万元无线覆盖设备订单,加速亚太市场布局[43] - 境外资产中香港公司净资产82,926,561.82元占公司净资产3.25%[30] - 马来西亚公司净资产4,445,723.25元占公司净资产0.17%[30] - 美国公司净资产10,159,922.75元占公司净资产0.40%[30] - 香港解决方案公司净资产43,331,118.85元占公司净资产1.70%[30] 子公司表现 - 子公司浙江三维无线科技净利润亏损2255.47万元,主要因科瑞技术股票公允价值变动损失3066万元[79] - 子公司浙江三维通信移动互联净利润503.98万元[78] - 子公司浙江新展通信技术净利润亏损247.78万元[78] - 子公司浙江三维通信科技净利润亏损230.17万元[78] - 子公司三维通信(香港)净利润亏损1547.19万元[79] 资产和负债变化 - 总资产为41.78亿元人民币,同比下降9.79%[18] - 公司总资产为417,796.62万元,同比减少9.79%[38] - 资产总计减少至41.780亿元,较期初46.314亿元下降9.8%[150][151] - 归属于上市公司股东的净资产为24.77亿元人民币,同比下降1.12%[18] - 公司归属于母公司所有者权益合计为247,686.28万元,同比减少1.12%[38] - 归属于母公司所有者权益微降1.1%至24.77亿元,对比期初25.05亿元[153] - 应收账款减少至6.112亿元,较期初7.130亿元下降14.3%[150] - 应收账款减少12.6%至3.12亿元,对比期初3.57亿元[155] - 其他应收款增加至0.886亿元,较期初0.479亿元增长85.0%[150] - 长期股权投资减少1.2%至17.63亿元,对比期初17.85亿元[155] - 交易性金融资产减少至0.412亿元,较期初1.040亿元下降60.4%[150] - 交易性金融资产从1.04亿元减少至4124.3万元,期间购买1.98亿元但出售2.61亿元[57] 募集资金使用 - 募集资金总额为29,815.08万元,报告期投入募集资金总额为89.28万元,已累计投入募集资金总额为21,982.33万元[65][66] - 报告期内变更用途的募集资金总额为7,832.75万元,累计变更用途的募集资金总额为7,832.75万元,累计变更用途的募集资金总额比例为26.27%[66] - 公司非公开发行A股股票39,013,467股,发行价为每股8.34元,募集资金总额为325,372,314.78元,扣除发行费用后募集资金净额为298,150,807.68元[66] - 募集资金专户结余资金8,029.75万元转入公司自有资金账户,其中募集资金项目变更7,832.75万元,利息收入与手续费净额合计197.00万元[67] - 承诺投资项目"收购股权对价款"投资总额20,897.23万元,累计投入金额20,897.23万元,投资进度100%,本报告期实现效益4,582.51万元[69] - 承诺投资项目"移动智能广告投放平台项目建设"变更后投资总额807.25万元,累计投入金额807.25万元,投资进度100%[69] - 补充流动资金金额7,832.75万元,累计投入金额7,832.75万元,投资进度100%[69] - 公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,2020年3月20日已全部归还至募集资金专用账户[70] - 移动智能广告投放平台建设项目募集资金变更,将剩余资金7832.75万元永久补充流动资金[72] - 移动智能广告投放平台建设项目实际投入金额7832.75万元,投资进度达100%[72] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币65,000万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币27,338.67万元[111] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币65,000万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币11,692.71万元[111] - 江西巨网科技单笔最高担保金额为人民币5,000万元(共出现4次)[110][111] - 浙江新展通信单笔担保额度为人民币20,000万元(共出现9次)[110] - 深圳海卫通网络单笔担保实际发生额最高为人民币342.34万元[111] - 浙江三维无线科技单笔担保额度为人民币3,000万元[110] - 三维通信(香港)担保额度为人民币4,000万元[110] - 深圳海卫通网络存在未履行完毕的担保(标注"否")[110] - 报告期内审批担保额度合计65,000万元[112] - 报告期内担保实际发生额合计27,338.67万元[112] - 报告期末实际担保余额合计11,692.71万元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例4.72%[112] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额2,000万元[112] - 担保总额超净资产50%部分金额4,358.26万元[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[113] 委托理财 - 委托理财发生额合计14,332.12万元[115] - 银行理财产品委托理财发生额12,800万元[115] - 未到期委托理财余额合计4,124.3万元[115] - 公司使用自有资金购买中国银行理财产品金额3000万元人民币预期年化收益率3.20%预计收益23.93万元[117] - 公司购买招商银行结构性存款两笔各2000万元人民币预期年化收益率分别为3.50%和2.95%预计收益分别为17万元和3.39万元[117] - 公司投资浙商银行结构性存款两笔金额分别为1000万元和2000万元人民币预期年化收益率均为3.60%预计收益分别为9.2万元和16.06万元[117] - 公司购买农业银行结构性存款500万元人民币预期年化收益率3.40%预计收益1.12万元[117] - 公司投资工商银行理财产品4000万元人民币预期年化收益率3.05%预计收益32.09万元[117] - 公司持有联合银行理财产品1000万元人民币预期年化收益率4.20%预计收益21.12万元[118] - 公司报告期内委托理财总金额达2.73亿元人民币预计总收益45.37万元[118] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为827.87万元人民币[22] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为-1,602,394.26元[23] - 所得税影响额为-3,533,143.62元[23] - 少数股东权益影响额为-36,151.31元[23] - 非经常性损益合计为-19,763,374.58元[23] - 增值税超额税负返还495,706.95元[23] - 增值税加计抵减收益15,550,198.17元[23] 股东和股权结构 - 李越伦持股103,287,600股,占比14.36%,其中质押42,069,900股[132] - 郑剑波持股82,782,871股,占比11.51%,其中质押35,000,000股[132] - 浙江三维股权投资管理有限公司持股53,426,880股,占比7.43%,其中质押32,480,000股[132] - 洪革持股10,372,258股,占比1.44%[132] - 王瑕持股6,752,920股,占比0.94%[132] - 吕强持股5,510,300股,占比0.77%[132] - 宁波梅山保税港区万银股权投资合伙企业持股4,632,797股,占比0.64%,报告期内减持520,000股[132] - 徐立华持股3,071,942股,占比0.43%,报告期内增持500,000股[132] - 瑞士信贷(香港)有限公司持股2,847,286股,占比0.40%[132] - 国泰中证全指通信设备ETF持股2,565,160股,占比0.36%,报告期内增持1,279,960股[132] - 有限售条件股份减少5,228,392股,占比从26.11%降至25.38%[127] - 其他内资持股减少7,821,457股,占比从25.03%降至23.94%[127] - 境内法人持股减少4,470,997股,占比从0.62%降至0.00%[127] - 境内自然人持股减少3,350,460股,占比从24.41%降至23.94%[127] - 外资持股增加2,593,065股,占比从1.08%升至1.44%[127] - 无限售条件股份增加5,228,392股,占比从73.89%升至74.62%[127] - 股份总数保持不变为719,190,079股[127] - 高管锁定股增加2,593,065股至90,197,311股[129] - 股权激励限售股减少2,515,760股至2,227,160股[129] - 重大资产重组限售股减少4,470,997股至90,136,049股[129] - 公司注册资本为719,190,079元人民币,股份总数719,190,079股[186] - 有限售条件流通A股股份数量为182,560,520股[186] - 无限售条件流通A股股份数量为536,629,559股[186] 所有者权益变化 - 资本公积为1,249,008,636.30元,较期初增加19,643,291.62元[174][175] - 库存股减少10,004,984.00元[174] - 其他综合收益增加1,303,678.35元[174] - 未分配利润减少59,111,698.11元[174] - 归属于母公司所有者权益减少28,159,744.14元至2,476,862,811.17元[174][175] - 少数股东权益减少25,673,145.60元至70,517,834.53元[174][175] - 所有者权益合计减少53,832,889.74元至2,547,380,645.70元[174][175] - 综合收益总额为负29,760,011.77元,其中归属于母公司部分为负23,
三维通信(002115) - 2020 Q2 - 季度财报