财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司营业收入642,309,773.93元，同比增长11.63%[8] - 归属于上市公司股东的净利润57,187,894.76元，同比下降45.60%；剔除员工持股计划摊销影响，实现归属净利润113,538,785.84元，同比增长8.01%[8][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,546,159.19元，同比下降44.75%[8] - 经营活动产生的现金流量净额123,247,740.86元，同比下降34.52%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年同期下降0.95个百分比[8] - 本报告期末总资产7,517,274,005.66元，较上年度末增长4.72%；归属于上市公司股东的净资产5,965,768,160.24元，较上年度末增长1.94%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计35.48亿元，较2020年12月31日的32.40亿元增长9.21%[51] - 2021年3月31日公司非流动资产合计39.69亿元，较2020年12月31日的39.39亿元增长0.77%[53] - 2021年3月31日公司资产总计75.17亿元，较2020年12月31日的71.79亿元增长4.72%[53] - 2021年3月31日公司流动负债合计13.89亿元，较2020年12月31日的11.82亿元增长17.52%[57] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1.63亿元，较2020年12月31日的1.45亿元增长12.66%[57] - 2021年3月31日公司负债合计15.52亿元，较2020年12月31日的13.26亿元增长16.99%[57] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计59.66亿元，较2020年12月31日的58.52亿元增长1.94%[60] - 2021年3月31日母公司流动资产合计21.10亿元，较2020年12月31日的18.97亿元增长11.27%[61] - 2021年3月31日货币资金为21.79亿元，较2020年12月31日的19.70亿元增长10.63%[51] - 2021年3月31日应收账款为5.24亿元，较2020年12月31日的4.06亿元增长29.18%[51] - 公司资产总计为59.19亿元，较上期的56.78亿元增长4.24%[64] - 公司负债合计为10.18亿元，较上期的8.19亿元增长24.27%[67] - 公司所有者权益合计为49.01亿元，较上期的48.59亿元增长0.88%[67] - 公司营业总收入为6.42亿元，较上期的5.75亿元增长11.63%[67] - 公司营业总成本为5.62亿元，较上期的4.48亿元增长25.42%[70] - 公司营业利润为7109万元，较上期的1.25亿元下降43.49%[73] - 公司利润总额为7050万元，较上期的1.24亿元下降43.09%[73] - 公司净利润为5685万元，较上期的1.05亿元下降45.92%[73] - 归属于母公司股东的净利润为5719万元，较上期的1.05亿元下降45.59%[73] - 其他综合收益的税后净额为14.38万元，较上期的20.31万元下降29.10%[73] - 综合收益总额本期为56,989,912.60元，上期为105,323,401.65元；归属于母公司所有者的综合收益本期为57,331,702.05元，上期为105,323,401.65元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 341,789.45元[77] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.06元[77] - 母公司营业收入本期为203,009,267.78元，上期为143,442,877.56元；营业成本本期为162,702,750.28元，上期为121,044,090.15元[78] - 信用减值损失本期为 - 2,405,899.41元，上期为370,624.51元；资产减值损失本期为 - 967,341.51元，上期为 - 404,025.44元[81] - 营业利润本期为 - 14,902,497.66元，上期为2,078,635.19元；利润总额本期为 - 14,906,598.90元，上期为1,886,877.61元；净利润本期为 - 14,423,854.42元，上期为1,566,972.57元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为383,597,000.43元，上期为429,637,279.53元；收到的税费返还本期为36,263,498.07元，上期为28,514,435.95元[85] - 经营活动现金流入小计本期为446,187,599.99元，上期为497,399,049.42元；经营活动现金流出小计本期为322,939,859.13元，上期为309,190,834.38元[89] - 经营活动产生的现金流量净额本期为123,247,740.86元，上期为188,208,215.04元[89] - 投资活动现金流入小计本期为2,410.00元，上期为4,700.00元；投资活动现金流出小计本期为117,385,479.08元，上期为24,849,225.27元[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 117,383,069.08元，上期为 - 24,844,525.27元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为2.1亿美元，上期为4000万美元[91] - 筹资活动现金流出小计本期为1384.45万美元，上期为4.99亿美元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.96亿美元，上期为 - 4.59亿美元[91] - 经营活动现金流入小计本期为7.11亿美元，上期为14.92亿美元[92] - 经营活动现金流出小计本期为4.88亿美元，上期为16.50亿美元[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.23亿美元，上期为 - 1.58亿美元[92] - 投资活动现金流入小计本期为2410美元，上期为4700美元[95] - 投资活动现金流出小计本期为525.76万美元，上期为1096.85万美元[95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 525.52万美元，上期为 - 1096.38万美元[95] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加1991.78万美元[97] 员工持股计划相关 - 2021年1 - 3月公司员工持股计划合计摊销56,350,891.08元[8] - 2020年员工持股计划涉及标的股票63,005,888股，受让价格3.76元/股，实际认购资金总额236,902,138.88元[27] - 截至报告披露日，2020年员工持股计划有2位人员离职，资格被取消并转让股份[27] 公司复产情况 - 振港染料于2021年4月申请复产并获同意，截至报告披露日已恢复生产[27] 公司承诺执行情况 - 王云富、浙江东港投资有限公司于2014年5月5日作出同业竞争和关联交易等方面承诺，承诺期限为长期，目前严格执行[30][34] 募集资金使用情况 - 公司经核准非公开发行99,890,023股A股，发行价每股10.28元，募集资金1,026,869,436.44元，净额1,014,403,606.71元[40] - 以前年度使用募集资金866,876,628.33元，含永久性补充流动资金370,616,060.66元，2020年12月31日募集资金余额203,663,144.62元[40] - 2021年1 - 3月实际使用募集资金10,467,118.27元，收到银行存款利息净额1,277,206.81元[40] - 累计已使用募集资金877,343,746.60元，含永久性补充流动资金370,616,060.66元，截止2021年3月31日募集资金余额194,473,233.16元[43] 公司投资及担保情况 - 公司报告期不存在证券投资[38] - 公司报告期不存在衍生品投资[39] - 公司报告期不存在委托理财[44] - 公司报告期无违规对外担保情况[45] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[46] 财务报表项目变动情况 - 预付款项期末数为57,462,429.50元，较期初增加25,382,365.73元，变动幅度79.12%，系预付原料货款增加所致[24] - 短期借款期末数为630,468,875.00元，较期初增加200,030,402.77元，变动幅度46.47%，系取得借款增加所致[24] - 销售费用本期数为4,058,842.43元，较上年同期减少6,512,657.51元，变动幅度-61.61%，系会计准则变化调整及佣金费用减少所致[24] - 管理费用本期数为144,335,911.74元，较上年同期增加21,001,735.07元，变动幅度17.03%，系员工持股计划摊销所致[24] - 研发费用本期数为40,190,992.54元，较上年同期增加14,357,416.80元，变动幅度55.58%，系员工持股计划摊销所致[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为123,247,740.86元，较上年同期减少64,960,474.18元，变动幅度-34.52%，系销售商品提供劳务收到的现金减少所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-117,383,069.08元，较上年同期减少92,538,543.81元，变动幅度372.47%，系购建固定资产增加所致[24] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整，追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[101] - 2021年1月1日，公司使用权资产为21,261,701.21元，租赁负债为19,917,760.78元，预付款项为30,736,123.34元[102] - 2020年12月31日，公司流动负债合计1,181,753,985.96元，非流动负债合计144,745,016.49元，负债合计1,326,499,002.45元[101] - 2020年12月31日，公司归属于母公司所有者权益合计5,852,085,567.11元，所有者权益合计5,852,069,313.62元，负债和所有者权益总计7,178,568,316.07元[101] - 2020年12月31日，母公司流动资产合计1,896,640,179.83元，非流动资产合计3,781,231,315.80元，资产总计5,677,871,495.63元[106] - 2020年12月31日，母公司流动负债合计814,225,066.17元，非流动负债合计4,625,355.32元，负债合计818,850,421.49元[106][110] - 2020年12月31日，母公司所有者权益合计4,859,021,074.14元，负债和所有者权益总计5,677,871,495.63元[110] - 公司未对2021年1月1日前已存在的合同评估是否为租赁或包含租赁，未对作为出租人的租赁按追溯调整法处理[101] - 对于使用权资产，公司选择按与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整的方法计量[102] 公司股东及实际控制人情况 - 报告期末普通股股东总数36,514户，前10大股东中浙江东港投资有限公司持股比例34.22%，持股数量553,982,587股[14] - 王云富先生直接和间接合计持有上市公司672,782,587股股份，为实际控制人[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[110]