整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产67.41亿元，较上年度末减少4.18%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为56.45亿元，较上年度末增长4.72%[7] - 本报告期营业收入6.43亿元，较上年同期减少7.84%；年初至报告期末营业收入23.76亿元，较上年同期增长15.11%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期减少6.21%；年初至报告期末为6.90亿元，较上年同期增长42.87%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，较上年同期减少54.07%；年初至报告期末为4.49亿元，较上年同期减少1.63%[7] - 基本每股收益本报告期为0.13元/股，较上年同期持平；年初至报告期末为0.45元/股，较上年同期增长50.00%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.53%，较上年同期下降0.34个百分点；年初至报告期末为12.70%，较上年同期增长3.58个百分点[7] - 2019年9月30日负债合计10.96亿美元，较2018年12月31日的16.45亿美元有所下降[48] - 2019年9月30日所有者权益合计56.45亿美元，较2018年12月31日的53.91亿美元有所上升[51] - 2019年9月30日流动资产合计19.78亿美元，较2018年12月31日的23.93亿美元有所下降[55] - 2019年9月30日非流动资产合计35.04亿美元，较2018年12月31日的35.20亿美元略有下降[55] - 2019年9月30日资产总计54.82亿美元，较2018年12月31日的59.12亿美元有所下降[55] - 2019年9月30日流动负债合计5.69亿美元，较2018年12月31日的6.78亿美元有所下降[58] - 2019年9月30日非流动负债合计0.27亿美元，较2018年12月31日的1.42亿美元大幅下降[58] - 2019年9月30日股本为16.19亿美元，较2018年12月31日的16.19亿美元基本持平[51][58] - 2019年9月30日资本公积为26.70亿美元，较2018年12月31日的26.63亿美元略有上升[51] - 2019年9月30日未分配利润为14.56亿美元，较2018年12月31日的12.32亿美元有所上升[51] - 合并报表营业总收入本期为643,422,185.88元，上期为698,135,725.96元[62] - 合并报表营业总成本本期为410,105,758.77元，上期为464,990,513.02元[62] - 合并报表净利润本期为194,299,384.33元，上期为207,167,149.48元[65] - 合并报表综合收益总额本期为194,299,384.33元，上期为206,694,876.89元[69] - 母公司报表营业收入本期为207,833,608.89元，上期为208,083,175.29元[74] - 母公司报表营业成本本期为153,852,737.17元，上期为156,413,984.30元[74] - 母公司报表净利润本期为36,731,433.73元，上期为49,476,968.14元[74] - 合并报表信用减值损失本期为1,261,743.63元，上期为281,117.64元[65] - 合并报表资产减值损失本期为364,324.24元，上期无数据[65] - 母公司报表基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.13 [69] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为23.76亿元，上期为20.64亿元[81] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为15.57亿元，上期为15.05亿元[81] - 合并年初到报告期末营业利润本期为8.20亿元，上期为5.61亿元[84] - 合并年初到报告期末利润总额本期为8.17亿元，上期为5.60亿元[84] - 合并年初到报告期末净利润本期为6.90亿元，上期为4.83亿元[84] - 合并年初到报告期末综合收益总额归属于母公司所有者本期为6.90亿元，上期为4.83亿元[88] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为6.70亿元，上期为6.45亿元[89] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为4.71亿元，上期为4.96亿元[89] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.45元，上期为0.30元[88] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.45元，上期为0.30元[88] - 公司本期营业利润为136,133,875.80元，上期为76,464,285.45元；本期利润总额为134,839,160.71元，上期为75,365,237.95元；本期净利润为125,702,365.08元，上期为74,683,948.60元[92] - 本期研发费用为21,378,163.24元，上期为20,745,076.00元；本期财务费用为 - 14,903,632.59元，上期为 - 16,558,731.02元[92] - 本期利息费用为6,311,465.96元，上期为19,418,000.38元；本期利息收入为 - 10,704,899.72元，上期为 - 14,224,844.91元[92] - 本期经营活动现金流入小计为1,895,918,718.33元，上期为2,586,510,183.37元；经营活动现金流出小计本期为1,446,456,942.31元，上期为2,129,588,374.65元[99] - 本期经营活动产生的现金流量净额为449,461,776.02元，上期为456,921,808.72元；投资活动产生的现金流量净额本期为778,068,813.61元，上期为 - 703,882,745.01元[99][102] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 771,377,071.30元，上期为 - 633,348,423.46元[102] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,153,166.84元，上期为13,713,976.28元[102] - 本期现金及现金等价物净增加额为460,306,685.17元，上期为 - 866,595,383.47元；期末现金及现金等价物余额本期为1,529,514,960.77元，上期为1,379,181,912.74元[102] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金合并报表为1,566,065,222.79元，上期为1,521,331,140.64元；母公司本期为622,025,420.55元，上期为625,458,988.53元[96][104] - 本期收到的税费返还为87,062,256.97元，上期为40,973,555.02元；收到其他与经营活动有关的现金本期为242,791,238.57元，上期为1,024,205,487.71元[99] - 经营活动现金流入小计为22.13亿元，去年同期为25.22亿元；经营活动现金流出小计为27.45亿元，去年同期为21.29亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -5.31亿元，去年同期为3.93亿元[107] - 投资活动现金流入小计为11.98亿元，去年同期为7.20亿元；投资活动现金流出小计为3038.04万元，去年同期为10.64亿元；投资活动产生的现金流量净额为11.68亿元，去年同期为 -3.44亿元[107] - 筹资活动现金流入小计为2.35亿元，去年同期为3.19亿元；筹资活动现金流出小计为8.50亿元，去年同期为9.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -6.15亿元，去年同期为 -6.60亿元[107][110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -171.29万元，去年同期为606.00万元；现金及现金等价物净增加额为1960.25万元，去年同期为 -6.05亿元[110] - 期初现金及现金等价物余额为5.94亿元，去年同期为12.64亿元；期末现金及现金等价物余额为6.13亿元，去年同期为6.60亿元[110] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为37.34亿元，非流动资产合计均为33.02亿元，资产总计均为70.35亿元[111][114] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为15.79亿元，非流动负债部分相关项目金额均为0 [114][117] - 公司负债合计为16.4482341234亿美元，所有者权益合计为53.9054993223亿美元，负债和所有者权益总计为70.3537334457亿美元[121] - 公司流动资产合计为23.9258322147亿美元，非流动资产合计为35.1985316702亿美元，资产总计为59.1243638849亿美元[125][128] - 公司流动负债合计为6.7842056215亿美元，非流动负债合计为1.423372281亿美元，负债合计为6.9265428496亿美元[128][132] - 公司股本为16.18820253亿美元，资本公积为26.6222976988亿美元，减库存股3.2588056168亿美元[132] - 公司盈余公积为2.0181227917亿美元，未分配利润为10.6280036316亿美元，所有者权益合计为52.1978210353亿美元[132] - 公司货币资金为9.8356571016亿美元，应收票据为0.2088576388亿美元，应收账款为1.4920489998亿美元[125] - 公司存货为0.8439633398亿美元，其他应收款为10.4305591872亿美元，其他流动资产为1.0592013597亿美元[125] - 公司长期股权投资为32.5055685285亿美元，投资性房地产为0.1640940265亿美元，固定资产为1.8294820254亿美元[125] - 公司短期借款为2.87亿美元，应付票据为2.0228626285亿美元，应付账款为0.2542363565亿美元[128] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为73476名[14] - 浙江东港投资有限公司持股比例为35.30%，持股数量为5.71亿股，其中质押2.41亿股[14] - 王云富直接和间接合计持有上市公司6.90亿股股份，为实际控制人[17] 具体科目数据关键指标变化 - 其他流动资产期末数为54,795,066.26元，较期初减少173,087,926.97元，变动幅度为-75.95%，主要系银行理财产品到期所致[27] - 短期借款期末数为326,700,000.00元，较期初减少272,000,000.00元，变动幅度为-45.43%，主要系归还借款所致[27] - 销售费用本期数为46,495,601.76元，较上年同期增加23,086,626.63元，变动幅度为98.62%，主要系佣金及薪酬增加所致[27] - 其他收益本期数为19,570,508.07元，较上年同期增加13,156,029.81元，变动幅度为205.10%，主要系收到政府补助增加所致[27] - 信用减值损失本期数为-5,974,954.88元，较上年同期减少5,148,750.99元，变动幅度为623.18%，主要系销售增长，应收账款余额增加，坏账准备计提所致[27] - 所得税费用本期数为126,999,658.77元，较上年同期增加50,229,217.26元，变动幅度为65.43%，主要系本期利润增加所致[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为778,068,813.61元，较上年同期增加1,481,951,558.62元，变动幅度为-210.54%，主要系理财到期所致[29] - 其他非流动资产期末数为781,653.75元，较期初增加265,660.38元，变动幅度为51.49%，主要系预付软件安装款增加所致[27] - 应付票据期末数为247,035,220.00元，较期初减少242,971,313.85元，变动幅度为-49.59%，主要系自办承兑汇票减少所致[27] - 预计负债期末数为1,333,333.0