财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产36.59亿元,较上年度末减少1.76%[8] - 2019年9月30日公司资产总计36.59亿元,较2018年12月31日的37.25亿元下降1.76%[58] - 2019年9月30日流动资产合计18.23亿元,较2018年12月31日的18.77亿元下降2.89%[58] - 2019年9月30日非流动资产合计18.36亿元,较2018年12月31日的18.48亿元下降0.60%[58] - 2019年9月30日货币资金为3.63亿元,较2018年12月31日的4.88亿元下降25.49%[55] - 2019年9月30日应收票据为0.56亿元,较2018年12月31日的1.01亿元下降44.17%[55] - 2019年9月30日固定资产为9.52亿元,较2018年12月31日的9.90亿元下降3.83%[58] - 公司资产总计30.19亿元,较上期30.90亿元有所下降[68] - 流动资产合计10.59亿元,较上期11.28亿元减少[68] - 非流动资产合计19.60亿元,较上期19.63亿元略有减少[68] - 2019年1月1日应收账款较2018年12月31日减少2256001.01元[122] - 2019年1月1日其他应收款较2018年12月31日减少804599.76元[122] - 2019年1月1日流动资产合计较2018年12月31日减少3060600.77元[125] - 2019年1月1日可供出售金融资产较2018年12月31日减少92992700元[125] - 2019年1月1日其他权益工具投资较2018年12月31日增加92992700元[125] - 2019年1月1日递延所得税资产较2018年12月31日增加549733.87元[125] - 2019年1月1日非流动资产合计较2018年12月31日增加549733.87元[125] - 2019年1月1日资产总计较2018年12月31日减少2510866.90元[125] - 应收账款为301,151,208.62元,较上期减少959,129.74元[135] - 其他应收款为460,090,293.09元,较上期减少22,845.09元[135] - 可供出售金融资产为92,691,000.00元,较上期减少92,691,000.00元[135] - 其他权益工具投资为92,691,000.00元,较上期增加92,691,000.00元[135] - 递延所得税资产为6,210,245.41元,较上期减少245,493.71元[135] - 资产总计为3,090,413,893.13元,较上期减少736,481.12元[138] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计16.00亿元,较2018年12月31日的16.93亿元下降5.45%[61] - 2019年9月30日流动负债合计14.32亿元,较2018年12月31日的15.23亿元下降5.92%[61] - 2019年9月30日非流动负债合计1.68亿元,较2018年12月31日的1.70亿元下降1.31%[61] - 负债合计15.42亿元,较上期15.98亿元有所下降[71] - 流动负债合计为1,537,013,076.37元,与上期持平[138] - 非流动负债合计为60,659,999.33元,与上期持平[142] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产20.17亿元,较上年度末增加1.31%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计20.59亿元,较2018年12月31日的20.32亿元增长1.33%[64] - 所有者权益合计14.77亿元,较上期14.93亿元略有减少[74] - 2019年1月1日未分配利润较2018年12月31日减少2154567.46元[132] - 2019年1月1日少数股东权益较2018年12月31日减少356299.44元[132] - 未分配利润为62,768,498.71元,较上期减少736,481.12元[142] - 所有者权益合计为1,492,740,817.43元,较上期减少736,481.12元[142] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入7.70亿元,较上年同期增加30.39%;年初至报告期末营业收入19.06亿元,较上年同期增加22.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1460万元,较上年同期增加14.72%;年初至报告期末为2832万元,较上年同期增加13.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1308万元,较上年同期增加15.18%;年初至报告期末为2305万元,较上年同期增加80.59%[8] - 本报告期基本每股收益0.0393元/股,较上年同期增加14.58%;年初至报告期末为0.0763元/股,较上年同期增加13.88%[8] - 营业总收入7.70亿元,较上期5.90亿元增长[75] - 营业总成本7.49亿元,较上期5.74亿元增加[75] - 营业利润1943.01万元,较上期1755.51万元增长[78] - 利润总额1782.42万元,较上期1612.73万元增长[78] - 净利润1626.11万元,较上期1438.19万元增长[78] - 母公司本报告期营业收入为352,478,635.79元,上期为286,211,308.93元[85] - 母公司本报告期营业利润为 - 1,022,450.33元,上期为 - 4,982,265.23元[85] - 母公司本报告期净利润为 - 1,030,900.33元,上期为 - 4,988,665.23元[85] - 合并年初到报告期末营业总收入为1,906,064,014.31元,上期为1,562,277,196.35元[91] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,869,060,089.71元,上期为1,540,462,955.02元[91] - 综合收益总额本期为1,069,099.67元,上期为 - 2,138,665.23元[88] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为19,653,257.18元,上期为12,480,471.51元[82] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为1,662,995.57元,上期为1,656,485.74元[82] - 基本每股收益本期为 - 0.0028,上期为 - 0.0134[88] - 稀释每股收益本期为 - 0.0028,上期为 - 0.0134[88] - 公司营业利润本期为38,579,926.16元,上期为36,268,794.81元[94] - 公司净利润本期为31,067,656.60元,上期为28,195,660.95元[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为28,317,889.02元,上期为24,877,366.13元[94] - 公司综合收益总额本期为38,762,942.79元,上期为4,407,737.18元[98] - 基本每股收益本期为0.0763元,上期为0.0670元[98] - 母公司营业收入本期为850,464,812.08元,上期为727,253,810.66元[99] - 母公司净利润本期亏损13,952,846.83元,上期亏损9,617,017.87元[102] - 母公司综合收益总额本期亏损9,384,174.83元,上期亏损34,571,953.37元[106] - 母公司基本每股收益本期亏损0.0376元,上期亏损0.0259元[106] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9492万元,较上年同期增加47.63%;年初至报告期末为6667万元,较上年同期增加142.35%[8] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,950,656,313.81元,上期为1,569,715,834.08元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为20.9017098156亿美元,上期为17.2864199337亿美元;现金流出小计本期为20.2349774781亿美元,上期为18.8607998478亿美元;产生的现金流量净额本期为6667.323375万美元,上期为 - 1.5743799141亿美元[110] - 公司投资活动现金流入小计本期为109.018207万美元,上期为188.473563万美元;现金流出小计本期为4721.004049万美元,上期为4062.182156万美元;产生的现金流量净额本期为 - 4611.985842万美元,上期为 - 3873.708593万美元[110][113] - 公司筹资活动现金流入小计本期为8.27亿美元,上期为9.02亿美元;现金流出小计本期为9.4400118413亿美元,上期为7.9495218692亿美元;产生的现金流量净额本期为 - 1.1700118413亿美元,上期为1.0704781308亿美元[113] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18.856062万美元,上期为190.282171万美元[113] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9625.924818万美元,上期为 - 8722.444255万美元;期初余额本期为4.3544445883亿美元,上期为5.7244181942亿美元;期末余额本期为3.3918521065亿美元,上期为4.8521737687亿美元[113] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.2323476834亿美元,上期为10.5554101307亿美元;现金流出小计本期为10.4341646081亿美元,上期为10.5082656381亿美元;产生的现金流量净额本期为7981.830753万美元,上期为471.444926万美元[115][118] - 母公司投资活动现金流入小计本期为71.89万美元,上期为147.061764万美元;现金流出小计本期为480.370173万美元,上期为324.73824万美元;产生的现金流量净额本期为 - 408.480173万美元,上期为 - 177.676476万美元[118] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.85亿美元,上期为8.6亿美元;现金流出小计本期为8.9578494253亿美元,上期为7.5852536792亿美元;产生的现金流量净额本期为 - 1.1078494253亿美元,上期为1.0147463208亿美元[118][121] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3505.143673万美元,上期为1.0441231658亿美元;期初余额本期为2.2498610459亿美元,上期为2.1777315999亿美元;期末余额本期为1.8993466786亿美元,上期为3.2218547657亿美元[121] - 公司收到的税费返还为89.79万美元[110] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 计入当期损益的政府补助为512.35万元,主要系本期收到185.43万元及以前年度收到于本期计入损益的326.92万元[8] - 应收票据期末余额为56,321,101.85元,较期初余额100,882,288.20元减少44.17%[24] - 预付款项期末余额为274,922,263.21元,较期初余额194,616,368.63元增加41.26%[24] - 应付股利期末余额为5,831,572.49元,较期初余额487,796.25元增加1095.49%[24] - 其他综合收益期末余额为14,879,097.59元,较期初余额7,183,811.40元增加107.12%
易普力(002096) - 2019 Q3 - 季度财报