收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.08亿元人民币,同比增长42.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.93亿元人民币,同比下降7.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6948.94万元人民币,同比下降6.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元人民币,同比增长56.46%[5] - 营业收入为4.93亿元,较上期5.31亿元下降7.1%[29] - 净利润为1.86亿元,较上期1.23亿元增长51.6%[32] - 归属于母公司所有者净利润为1.66亿元,较上期1.06亿元增长56.5%[32] - 综合收益总额为186,030,441.92元,同比增长51.6%[36] - 归属于母公司所有者的综合收益为165,658,492.21元,同比增长56.5%[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元,同比增长61.1%[36] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长至3369万元,较上期2355万元增长43.1%[32] - 财务费用下降至3568万元,较上期7032万元下降49.3%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为105,210,066.84元,同比增长53.2%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元人民币,同比增长63.38%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为622,074,017.32元,同比增长26.2%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为232,902,337.61元,同比增长63.4%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为15,557,727.68元,同比下降96.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-305,744,086.62元,同比改善60.1%[43] - 期末现金及现金等价物余额为346,397,064.63元,同比下降8.6%[43] - 收到的税费返还为10,711,734.97元,同比增长425.0%[40] 资产和负债变动 - 应收账款较上年末下降34.36%[8] - 交易性金融资产较上年末增长100.00%[8] - 短期借款较上年末下降43.64%[8] - 货币资金为361,702,149.39元,较年初422,643,619.16元下降14.4%[21] - 交易性金融资产为105,056,000.00元,年初为0元[21] - 应收账款为223,608,204.97元,较年初340,634,128.50元下降34.4%[21] - 长期股权投资为1,407,643,072.10元,较年初1,365,019,544.81元增长3.1%[21] - 其他非流动金融资产为74,378,974.92元,较年初170,765,152.23元下降56.5%[21] - 投资性房地产为695,340,842.43元,较年初710,832,011.34元下降2.2%[21] - 公司总资产为43.94亿元,较上期44.90亿元下降2.14%[24][27] - 短期借款大幅减少至3.17亿元,较上期5.62亿元下降43.6%[24] - 固定资产为7.84亿元,较上期8.12亿元减少3.42%[24] - 未分配利润改善至-4.37亿元,较上期-6.02亿元减少亏损27.4%[27] - 公司总资产为45.04亿元人民币,较调整前增加1356.16万元[53] - 流动资产总额为11.41亿元人民币,较调整前减少31.03万元[47] - 非流动资产总额为33.63亿元人民币,较调整前增加1387.19万元[47] - 存货金额保持稳定为2.31亿元人民币[47] - 长期股权投资保持稳定为13.65亿元人民币[47] - 使用权资产新增1360.89万元[47] - 流动负债总额为10.24亿元人民币,较调整前增加519.23万元[50] - 一年内到期非流动负债增加594.21万元至8572.65万元[50] - 租赁负债新增869.34万元[50] - 未分配利润减少32.41万元至-6.03亿元人民币[50] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益较上年同期增长618.38%[11] - 公允价值变动收益较上年同期增长4082.81%[11] - 投资收益大幅增长至7168万元,较上期998万元增长617.8%[32] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,445户[12] - 第一大股东江苏瀚瑞投资控股有限公司持股289,525,647股,占比49.89%[12] - 股东王刚持股13,232,966股,占比2.28%,全部处于冻结状态[12] 公司投资活动 - 公司已出售天奈科技股票738,716股,转融通证券出借700,000股[17]
大港股份(002077) - 2021 Q3 - 季度财报