收入和利润（同比环比） - 营业收入为7,044,886.28元，同比增长190.37%[8] - 营业总收入7,044,886.28元，同比大幅增长190.4%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为2,231,589.70元，同比增长158.24%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,544,072.73元，同比增长166.40%[8] - 公司营业利润为3,779,097.23元，相比上期亏损3,831,275.22元实现扭亏为盈[45] - 公司净利润为2,275,899.07元，相比上期净亏损3,831,475.22元大幅改善[45] - 归属于母公司所有者的净利润为2,231,589.70元，相比上期亏损3,831,475.22元显著好转[45] - 基本每股收益为0.0127元，相比上期-0.0218元实现正收益[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,357,641.51元，同比下降36.99%，主要因煤炭贸易按净额法核算[14] - 财务费用3,105,520.74元，同比增长8.9%[43][44] - 母公司财务费用为3,106,132.63元，相比上期2,851,431.96元增长8.9%[47] - 母公司管理费用为340,118.00元，相比上期440,803.93元下降22.8%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,100,174.85元，同比增长48.92%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,100,174.85元，相比上期-2,153,796.92元改善48.9%[52] - 经营活动现金流入小计为91,168,872.36元，相比上期7,149,192.05元大幅增长1175%[51][52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,161,957.29元，相比上期1,395,679.17元增长341.6%[51] - 筹资活动现金流入小计为5,207,500元[54][56] - 筹资活动现金流出小计为5,208,092.52元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-592.52元[53] - 现金及现金等价物净增加额为-1,100,174.85元[53] - 期末现金及现金等价物余额为4,859,025.53元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7,251.07元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计为5,207,500元[56] - 母公司筹资活动现金流出小计为5,207,561.70元[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-61.70元[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额为44,618.59元[56] 资产和负债变化 - 总资产为611,459,405.79元，较上年度末增长1.44%[8] - 资产总额从60276.28万元增至61145.94万元[35] - 归属于上市公司股东的净资产为25,816,239.10元，较上年度末增长9.46%[8] - 归属于母公司所有者权益25,816,239.10元，较期初23,584,649.39元增长9.5%[38] - 公司总负债为581,235,322.89元，较期初574,814,626.36元增长1.1%[37] - 流动负债合计532,908,228.39元，占负债总额91.6%[37] - 短期借款保持24846.98万元未发生变化[36] - 短期借款248,469,826.80元，与期初持平[40] - 货币资金从595.92万元减少至485.9万元，环比下降18.5%[35] - 货币资金仅44,618.59元，较期初51,869.66元下降14.0%[38] - 预付账款为37,773,179.75元，较期初增长332.92%，主要因煤炭贸易业务预付款项增加[14] - 预付款项从872.51万元增至3777.32万元，环比增长332.9%[35] - 其他应收款从28553.37万元减少至26620.62万元[35] - 长期股权投资保持695,360,959.28元未变动[40] - 未分配利润为-586,717,941.92元，亏损状况较期初略有改善[38] - 应付利息达5,270,312.50元，较期初2,616,250.00元增长101.5%[37][40] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-312,483.03元，主要系诉讼计息所致[9] - 母公司净利润为-3,748,039.21元，相比上期-3,292,235.89元亏损扩大13.8%[48] 股东承诺和欠款清偿 - 股东张培峰自愿承担付款义务清偿剩余欠款249,508,699元[15] - 截至报告披露日通过保成鼎盛国际贸易偿还欠款55,440,000元[15] - 剩余未清偿欠款金额为194,068,699元[15] - 现有欠款清偿比例约为22.22%（55.44M/249.51M）[15] - 浙江第五季实业有限公司承诺代为支付山东德棉集团未支付的交易对价20,420.44万元[21][22] - 张培峰于2018年4月25日履行部分承诺支付了5,001万元[22] - 浙江第五季实业有限公司承诺于2018年12月31日前支付全部剩余交易款27,723.61万元[23] - 截至报告期末浙江第五季实业有限公司剩余未支付款项未履行承诺[21][22] - 张培峰截至报告日已累计支付对价款10,545万元[23] - 张培峰承诺以应收款项和现金代山东德棉集团支付纺织资产出售对价款5,000万元[23] - 浙江第五季实业有限公司2016年8月10日已支付部分交易对价[21] - 山东德棉集团未能按照协议约定期限内支付交易对价[21][22] - 资产重组时所作承诺截止报告期末已履行[21] - 公司表决权第一大股东承诺十二个月内不减持所持股份[20] 关联交易和同业竞争承诺 - 关联交易承诺要求按市场化原则和公允价格进行公平操作[16] - 承诺避免非法占用公司资金资产及要求担保行为[17] - 同业竞争解决方案要求10个工作日内通过股权转让或终止业务等方式处理[19] - 承诺期限自2020年1月20日至不再担任联合第一大股东之日止[16][18] - 承诺方包括保成鼎盛/王健/龙智能源/李相阳/广世天/毕经祥等实体[16][18] - 承诺内容包含赔偿因违反承诺导致公司产生的损失或开支[17][19] 违规担保情况 - 违规对外担保总额为21282.47万元，占最近一期经审计净资产的902.39%[28][29] - 期末违规担保余额为16282.47万元，占最近一期经审计净资产的690.38%[29] - 对创越能源集团违规担保余额8000万元，占净资产339.2%[29] - 对新疆德棉矿业两笔违规担保余额分别为4000万元（占净资产169.6%）和973万元（占净资产41.26%）[29] - 对第五季国际投资控股违规担保余额3309.47万元，占净资产140.32%[29]