Workflow
凯瑞德(002072) - 2019 Q1 - 季度财报
凯瑞德凯瑞德(SZ:002072)2019-04-29 16:00

根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点: 财务数据关键指标变化:收入与利润 - 营业收入为242.62万元,同比下降94.27%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为383.15万元,同比收窄26.30%[9] - 基本每股收益为-0.0218元/股,同比改善26.40%[9] - 加权平均净资产收益率为-2.00%,同比提升6.52个百分点[9] - 公司营业总收入同比下降94.3%,从4230.69万元降至242.62万元[40] - 营业利润亏损383万元,同比改善16.7%(从亏损460万元收窄)[42] - 净利润亏损383万元,同比改善18.0%(从亏损467万元收窄)[42] - 归属于母公司所有者净利润亏损383万元,同比改善26.3%(从亏损520万元收窄)[42] - 基本每股收益-0.0218元,同比改善26.4%(从-0.0296元改善)[43] - 母公司营业利润亏损329万元,同比改善28.1%(从亏损458万元收窄)[46] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 营业总成本同比下降86.5%,从4650.70万元降至625.75万元[40] - 财务费用达285.28万元,其中利息费用为285.46万元[40] - 母公司管理费用44万元,同比下降47.6%(从84万元减少)[45] - 母公司财务费用285万元,同比下降14.6%(从334万元减少)[45] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-215.38万元,同比下降147.27%[9] - 经营活动现金流入715万元,同比下降88.8%(从6378万元减少)[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额-215万元,同比转亏(上期为正456万元)[50] - 销售商品提供劳务收到现金140万元,同比下降96.6%(从4094万元减少)[49] - 投资活动现金流出为82,278.02元,主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产[51] - 筹资活动现金流入为5,207,500.00元,主要来自其他与筹资活动有关的现金[51] - 筹资活动现金流出为5,208,092.52元,其中分配股利、利润或偿付利息支付现金5,199,373.70元[51] - 现金及现金等价物净减少额为2,154,389.44元[51] - 母公司经营活动现金流入为3,332,614.39元,主要来自其他与经营活动有关的现金[54] - 母公司经营活动现金流出为5,864.83元,主要用于支付其他与经营活动有关的现金[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3,326,749.56元[54] - 母公司筹资活动现金流入为32,200,000.00元,主要来自取得借款[55] - 母公司筹资活动现金流出为35,510,425.85元,其中偿还债务支付现金32,200,000.00元[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额为72,791.91元[55] 资产负债关键项目变化 - 货币资金从2018年末373.82万元降至2019年3月末158.38万元,下降57.6%[31] - 应收账款从2018年末4935.84万元增至2019年3月末5123.55万元,增长3.8%[31] - 其他应收款保持稳定,2019年3月末为3.47亿元,较2018年末3.47亿元基本持平[31] - 短期借款保持稳定,2019年3月末为2.48亿元,与2018年末2.48亿元基本一致[32] - 货币资金余额为7.30万元,较期初基本持平[36] - 其他应收款余额5988.83万元,占流动资产总额的99.8%[36][37] - 长期股权投资余额7.15亿元,占非流动资产总额的96.2%[37] - 短期借款余额2.48亿元,与期初基本持平[37] - 其他应付款余额4.27亿元,较期初增加352.87万元[38] - 母公司未分配利润为-3.44亿元,较期初增加亏损329.24万元[39] - 归属于母公司所有者权益为-1.93亿元,较期初增加亏损383.15万元[34] - 公司货币资金为73108.37万元[59] - 应收账款为1668.86万元[59] - 其他应收款高达59719939.98万元[59] - 流动资产总额为59815970.31万元[59] - 长期股权投资达715360959.28万元[59] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资28000000万元[59] - 短期借款为248479948.05万元[59] - 其他应付款高达423044561.27万元[59] - 流动负债总额为738801505.77万元[59] - 未分配利润为负341189631.99万元[59] 公司重大事项与承诺 - 子公司持股比例变动导致营业收入大幅下降[15] - 浙江第五季实业有限公司成为2.77亿元债务付款义务人[16] - 尚未收到屹立由公司业绩补偿款4213.61万元[17] - 浙江第五季实业有限公司持有公司股份1448.7万股,占总股本比例8.23%[20] - 张培峰持有公司股份914.31万股,占总股本比例5.19%[20] - 张培峰未履行增持承诺,承诺增持不少于10%股份但未能实施[23] - 公司涉及两起证券监管立案调查,分别始于2016年10月31日和2017年12月19日,截至报告日尚未结案[21] - 浙江第五季实业有限公司代付资产出售款承诺已履行2.04亿元[22] 业绩展望与预测 - 公司预计2019年1-6月净利润为-1000万元至-500万元,相比2018年同期-977.97万元亏损幅度可能扩大或收窄[24]