营业收入变化 - 本报告期营业收入114.34亿元，较上年同期减少3.06%；年初至报告期末营业收入297.15亿元，较上年同期减少7.90%[16] - 营业总收入为297.15亿元，较上期322.64亿元有所下降[31] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，较上年同期减少5.98%；年初至报告期末为7.58亿元，较上年同期减少24.04%[16] - 净利润从1,048,116,747.22元降至814,099,960.03元，降幅约22.33%[54] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -24.59亿元，较上年同期减少8.02%[16] - 经营活动现金流入小计为30,934,166,255.87元，流出小计为33,392,843,931.23元，产生的现金流量净额为-2,458,677,675.36元[58] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增加6.77%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加2.97%[16] - 流动资产合计从45,766,058,396.37元增至48,547,594,020.51元，增幅约6.08%[51] - 非流动资产合计从13,199,615,156.31元增至14,412,731,737.07元，增幅约9.19%[51] - 资产总计从58,965,673,552.68元增至62,960,325,757.58元，增幅约6.77%[51] - 所有者权益合计为143.82亿元，较期初139.33亿元有所增加；负债和所有者权益总计为629.60亿元，较期初589.66亿元有所增加[31] 部分资产项目变化 - 存货较上期增加32.88%，主要是期末原材料库存增加所致[21] - 在建工程较上期增加48.86%，主要系总部基地及舟山基地建设增加投入所致[21] - 2023年9月30日货币资金为8,532,650,454.25元，1月1日为11,335,305,989.67元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为200,000,000元，1月1日为400,000,000元[28] - 2023年9月30日应收票据为5,760,635.50元，1月1日为9,660,010.02元[28] - 2023年9月30日应收账款为6,880,293,115.41元，1月1日为5,813,474,590.24元[28] - 交易性金融资产为2亿元，较期初4亿元下降50%，主要系本期部分结构性存款到期[42] - 预付款项为5.61亿元，较期初3.02亿元增长86.02%，主要系期末购买材料预付款较期初增长[42] 负债项目变化 - 合同负债较上期增加109.20%，主要系子公司项目预收款项增加[21] - 流动负债合计为423.37亿元，较期初399.24亿元有所增加；非流动负债合计为62.41亿元，较期初51.08亿元有所增加；负债合计为485.78亿元，较期初450.32亿元有所增加[31] 费用与收益变化 - 财务费用较2022年1 - 9月减少70.00%，主要系PPP公司运营期确认利息收入增加[21] - 投资收益较2022年1 - 9月减少82.47%，主要系上年同期出售化工子公司确认投资收益[21] - 营业总成本为287.00亿元，较上期313.33亿元有所下降[31] - 综合收益总额为8.14亿元，较上期10.48亿元有所下降；归属于母公司所有者的综合收益总额为7.58亿元，较上期9.98亿元有所下降；归属于少数股东的综合收益总额为0.56亿元，较上期0.50亿元有所增加[34] - 基本每股收益为0.29元，较上期0.42元有所下降；稀释每股收益为0.29元，较上期0.42元有所下降[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为277.78亿元，较上期289.73亿元有所下降；收到的税费返还为0.42亿元，较上期3.45亿元有所下降[34] - 营业利润从1,329,660,283.44元降至1,045,316,136.47元，降幅约21.38%[54] - 利润总额从1,337,436,512.33元降至1,055,491,930.80元，降幅约21.08%[54] - 税金及附加从68,045,031.62元增至90,891,153.90元，增幅约33.57%[54] - 销售费用从14,957,167.62元降至11,397,847.34元，降幅约23.79%[54] - 研发费用从755,444,217.51元降至608,058,833.67元，降幅约19.51%[54] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额较2022年减少911.69%，主要系上年同期出售化工子公司资金流入以及本期偿还到期借款较上年同期增多[21] - 投资活动现金流入小计为677,681,823.75元，流出小计为1,455,157,938.99元，产生的现金流量净额为-777,476,115.24元[58] - 筹资活动现金流入小计为6,596,240,772.89元，流出小计为6,153,354,179.12元，产生的现金流量净额为442,886,593.77元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为53,289.23元，现金及现金等价物净增加额为-2,793,213,907.60元[58] - 期初现金及现金等价物余额为11,052,639,294.02元，期末现金及现金等价物余额为8,259,425,386.42元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,811名[23] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例42.35%，持股数量1,100,709,366股[23] - 长城人寿保险股份有限公司持股比例7.30%，持股数量189,823,760股[23] - 浙江海港资产管理有限公司持股比例3.60%，持股数量93,633,106股[23] 公司重大事项 - 公司向子公司浙江交工增资10亿元[26] - 公司通过向原股东配售股份的方案，尚需审核注册[27] - 2023年1月17日，子公司浙江交工收购富台建材、黄山路畅公司、金属新材料公司形成同一控制下的企业合并[40] - 子公司浙江交工收购交通资源集团部分非矿资产，交易对价为20,095.29万元[47] 非经常性损益 - 非经常性损益合计本报告期为999.50万元，年初至报告期期末为2252.30万元[41] 递延所得税相关 - 2022年12月31日递延所得税资产为153,031,593.49元，2023年1月1日为183,824,909.09元，影响数为30,793,315.60元[60] - 2022年12月31日递延所得税负债为104,850,797.92元，2023年1月1日为137,595,264.61元，影响数为32,744,466.69元[60] 未分配利润变化 - 2022年12月31日未分配利润为5,784,470,381.26元，2023年1月1日为5,782,519,230.17元，影响数为-1,951,151.09元[60] 报告相关信息 - 公司2023年第三季度报告未经审计[60] - 报告发布时间为2023年10月31日[60]