营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入117.69亿元，同比减少5.37%；年初至报告期末321.73亿元，同比增长7.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长1.02%；年初至报告期末9.95亿元，同比增长49.03%[6] - 营业总收入本期为321.73亿元，上期为299.36亿元[30] - 营业总成本本期为312.35亿元，上期为290.04亿元[30] - 营业利润本期为13.37亿元，上期为9.91亿元[32] - 净利润本期为10.46亿元，上期为6.99亿元[32] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产552.61亿元，较上年度末增长4.77%；归属于上市公司股东的所有者权益126.61亿元，较上年度末增长34.02%[6] - 2022年9月30日货币资金为9442537316.02元，较年初9214390835.15元增长约2.47%[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为850000000.00元，较年初804168388.32元增长约5.7%[23] - 2022年9月30日应收账款为4242628583.09元，较年初4608217072.19元下降约7.93%[23] - 2022年9月30日流动资产合计45367931990.47元，较年初42623519604.50元增长约6.44%[23] - 2022年9月30日资产总计55261329199.80元，较年初52745163478.06元增长约4.77%[25] - 2022年9月30日流动负债合计37342170091.45元，较年初35741109699.75元增长约4.48%[26] - 2022年9月30日非流动负债合计4258361060.12元，较年初6608485293.97元下降约35.56%[26] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计12660658877.86元，较年初9446521057.28元增长约33.92%[29] - 2022年9月30日所有者权益合计13660798048.23元，较年初10395568484.34元增长约31.41%[29] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额72.92万元，年初至报告期期末金额2.24亿元[7] 部分财务指标变动原因 - 应收款项融资较期初增长46.63%，主要系未到期银行承兑汇票增加[11] - 预付款项较期初增长206.73%，主要系期末购买原材料预付款增长[11] - 固定资产较期初减少47.72%，主要系出售化工两家子公司影响所致[11] - 投资收益较去年同期增长428.33%，主要系出售化工子公司股权取得的投资收益[11] - 资产处置收益较去年同期增长1849.86%，主要系子公司当期确认国有土地上房地产征迁补偿收益[11] - 营业利润较去年同期增长34.92%，主要系公司提升整体创效水平及出售化工子公司股权等增加利润[11] 现金流量相关情况 - 2022年1 - 9月收到的税费返还313,581,812.50元，较2021年1 - 9月的46,846,782.17元变动幅度为569.38%[14] - 2022年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,080,130,595.71元，主要系出售两家化工子公司所致[14] - 2022年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金1,504,000,000.00元，较2021年1 - 9月的61,339,910.06元变动幅度为2351.91%[14] - 2022年1 - 9月投资支付的现金551,913,756.00元，较2021年1 - 9月的414,675,906.82元变动幅度为33.10%[14] - 2022年1 - 9月支付其他与投资活动有关的现金1,210,000,000.00元，较2021年1 - 9月的553,645,472.55元变动幅度为118.55%[14] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1,423,370,691.44元，较2021年1 - 9月的 - 1,359,383,802.94元变动幅度为204.71%[14] - 2022年1 - 9月偿还债务支付的现金4,376,270,770.37元，较2021年1 - 9月的2,395,279,164.35元变动幅度为82.70%[14] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1,067,318,517.68元，较2021年1 - 9月的2,104,129,538.92元变动幅度为 - 49.28%[14] - 经营活动现金流入小计本期为315.85亿元，上期为312.97亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为337.94亿元，上期为337.38亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -22.08亿元，上期为 -24.41亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14.23亿元，上期为 -13.59亿元[36] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为2492万美元[39] - 取得借款收到的现金本期为60.24亿美元，上期为48.11亿美元[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为100万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为60.25亿美元，上期为48.35亿美元[39] - 偿还债务支付的现金本期为43.76亿美元，上期为23.95亿美元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5.78亿美元，上期为3.36亿美元[39] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为290.25万美元，上期为20.74万美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为49.57亿美元，上期为27.31亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10.67亿美元，上期为21.04亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.86亿美元，上期为 - 16.88亿美元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,956，浙江省交通投资集团有限公司持股比例42.35%，持股数量786,220,976.00[15] 可转债赎回情况 - 2022年公司全部赎回尚未转股的“交科转债”42,081张，赎回价格为100.21元/张，支付赎回款4,216,937.01元[19] 募集资金使用情况 - 公司将“施工机械装备升级更新购置项目”专户节余募集资金及利息收入38578862.42元用于永久补充流动资金[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.61元，上期为0.49元[32] - 稀释每股收益本期为0.61元，上期为0.39元[32]