营业收入相关 - 本报告期营业收入124.37亿元，同比增长27.51%；年初至报告期末营业收入299.36亿元，同比增长29.47%[2] - 营业总收入本期为299.36亿元，上期为231.22亿元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长78.75%；年初至报告期末为6.68亿元，同比增长51.59%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长323.19%；年初至报告期末为6.55亿元，同比增长98.49%[2] - 净利润为698,875,308.24元，较上期增长50.52%，系多种因素综合作用结果[9] - 归属于母公司所有者的净利润为667,896,879.89元，较上期增长51.59%，系多种因素综合作用结果[9] - 净利润本期为6.99亿元，上期为4.64亿元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6.68亿元，上期为4.41亿元[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为0.49元/股，同比增长53.13%[2] - 基本每股收益为0.49元，较上期增长53.13%，系多种因素综合作用结果[9] - 基本每股收益本期为0.49元，上期为0.32元[21] - 稀释每股收益本期为0.39元，上期为0.29元[21] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -24.41亿元，同比下降1178.87%[2] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为290.20亿元，较2020年同期的219.18亿元增长32.40%[10] - 2021年1 - 9月收到的税费返还为4684.68万元，较2020年同期的1890.59万元增长147.79%[10] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为285.75亿元，较2020年同期的195.20亿元增长46.39%[10] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 24.41亿元，较2020年同期的2.26亿元下降1178.87%[10] - 经营活动现金流入小计本期为312.97亿元，上期为246.16亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为285.75亿元，上期为195.20亿元[22] - 经营活动现金流出小计为337.38亿元，上年同期为243.89亿元；经营活动产生的现金流量净额为-24.41亿元，上年同期为2.26亿元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产473.59亿元，较上年度末增长14.37%；归属于上市公司股东的所有者权益91.47亿元，较上年度末增长5.82%[4] - 交易性金融资产从2020年末的0元增至2021年9月30日的5.5亿元，主要系本期用闲置募集资金购买结构性存款所致[8] - 应收票据较期初减少62.67%，主要系期末收到的票据减少所致[8] - 应收账款较期初增长45.04%，主要系公司基建板块承接业务量不断增长，工程项目增加所致[8] - 在建工程金额为690,592,217.11元，较上期增长74.94%，主要因基建和化工板块建设投入增加[9] - 2021年9月30日公司货币资金为71.0782826327亿美元，2020年12月31日为88.5443440995亿美元[15] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为5.5亿美元，2020年12月31日为0[15] - 2021年9月30日公司应收账款为33.4148830983亿美元，2020年12月31日为23.0384558112亿美元[15] - 2021年9月30日公司流动资产合计为351.0587004843亿美元，2020年12月31日为294.1285680641亿美元[16] - 2021年9月30日公司非流动资产合计为122.5295625582亿美元，2020年12月31日为119.9589988321亿美元[16] - 2021年9月30日公司资产总计为473.5882630425亿美元，2020年12月31日为414.0875668962亿美元[16] 负债相关 - 应付票据为2,369,602,124.43元，较上期增长52.39%，因公司业务量增加使银行承兑汇票增加[9] - 合同负债为1,287,918,725.35元，较上期增长143.59%，系预收款项增加所致[9] - 长期借款为2,890,766,374.30元，较上期增长94.22%，因PPP项目贷款增加[9] - 2021年9月30日公司流动负债合计为310.3667504738亿美元，2020年12月31日为273.1285155931亿美元[17] - 2021年9月30日公司非流动负债合计为61.9323437471亿美元，2020年12月31日为45.260886398亿美元[17] - 2021年9月30日公司负债合计为372.2990942209亿美元，2020年12月31日为318.3894019911亿美元[17] - 长期借款为14.8839462867亿美元，应付债券为28.1653436602亿美元[29] - 永续债为4.16212亿美元，租赁负债从3.1019352751亿美元变为0[29] - 非流动负债合计从48.3628216731亿美元降至45.260886398亿美元，减少3.1019352751亿美元[29] - 负债合计从321.4467416042亿美元降至318.3894019911亿美元，减少3.0573396131亿美元[29] 所有者权益相关 - 2021年9月30日公司所有者权益合计为101.2891688216亿美元，2020年12月31日为95.6981649051亿美元[17] - 股本为13.7564776亿美元，资本公积为29.7948112186亿美元[29] - 归属于母公司所有者权益合计为86.4357397358亿美元，少数股东权益为9.2624251693亿美元[29] - 所有者权益合计为95.6981649051亿美元[29] 费用相关 - 研发费用为742,880,899.18元，较上期增长134.58%，因研发项目增多投入增加[9] - 利息费用为224,712,677.62元，较上期增长58.26%，因发行可转换债及融资规模扩大[9] - 营业总成本本期为290.04亿元，上期为226.17亿元[19] 营业利润相关 - 营业利润为990,809,209.03元，较上期增长44.94%，系多种因素综合作用结果[9] - 营业利润本期为9.91亿元，上期为6.84亿元[20] 利润总额相关 - 利润总额本期为9.91亿元，上期为6.86亿元[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 -35.94万元；年初至报告期期末为1319.75万元[5] 投资活动现金流量相关 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 13.59亿元，较2020年同期的 - 5.03亿元下降170.52%[10] - 投资活动现金流入小计为8596.01万元，上年同期为4.08亿元；投资活动现金流出小计为14.45亿元，上年同期为9.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为-13.59亿元，上年同期为-5.03亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为2405.33万元，上年同期为1.13亿元；处置固定资产等收回的现金净额为56.69万元，上年同期为2466.97万元[23] - 购建固定资产等支付的现金为4.77亿元，上年同期为4.43亿元；投资支付的现金为4.15亿元，上年同期为1.77亿元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2021年1 - 9月取得借款收到的现金为48.11亿元，较2020年同期的29.43亿元增长63.48%[10] - 筹资活动现金流入小计为48.35亿元，上年同期为54.62亿元；筹资活动现金流出小计为27.31亿元，上年同期为33.57亿元；筹资活动产生的现金流量净额为21.04亿元，上年同期为21.05亿元[23] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为872.29万元，上年同期为-271.61万元；现金及现金等价物净增加额为-16.88亿元，上年同期为18.26亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额为84.13亿元，上年同期为51.75亿元；期末现金及现金等价物余额为67.25亿元，上年同期为70.02亿元[24] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为30023人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例为57.15%，持股数量为7.86亿股[10] 公司重大事项相关 - 2021年公司拟向子公司浙江交工集团股份有限公司增资10亿元，分步实施至年底完成[13] - 2021年8月公司拟将所持宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司100%股权转让给镇海炼化，交易方案待协商[13] 新租赁准则调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为-23.91万元，其他流动资产调整数为-92.72万元，流动资产合计调整数为-116.63万元[25] - 使用权资产调整数为3.09亿元，长期待摊费用调整数为-256.13万元，非流动资产合计调整数为3.07亿元，资产总计调整数为3.06亿元[26] - 应付账款调整数为-153.00万元，应交税费调整数为-292.96万元，流动负债合计调整数为-445.96万元[26] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[30] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[30]