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粤水电(002060) - 2021 Q2 - 季度财报
广东建工广东建工(SZ:002060)2021-08-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为68.0278亿元,同比增长19.16%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元,同比增长47.63%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.5533亿元,同比增长41.38%[9] - 基本每股收益为0.1323元/股,同比增长47.66%[9] - 加权平均净资产收益率为4.24%,同比上升0.97个百分点[9] - 公司2021年上半年实现营业收入68.037亿元,同比增长19.16%[22][27] - 营业收入同比增长19.16%至68.03亿元,其中工程施工业务收入同比增长21.89%至54.94亿元[28] - 营业总收入为68.03亿元人民币,同比增长19.2%[145] - 净利润为1.72亿元人民币,同比增长48.2%[146] - 公司综合收益总额同比增长48.2%至1.72亿元,其中归属于母公司所有者的综合收益达1.59亿元[148] - 基本每股收益同比增长47.7%至0.1323元,稀释每股收益同步增长至0.1323元[148] - 母公司营业收入同比增长13.9%至55.27亿元[149] - 母公司净利润同比下降49.3%至8508万元[150] - 合并归属于母公司所有者净利润为1.59亿元[158] 成本和费用(同比环比) - 公司研发投入2.278亿元,同比增长36.41%[27] - 营业成本为60.21亿元人民币,同比增长19.1%[145] - 研发费用为4595.13万元人民币,同比增长365.7%[145] - 母公司营业成本同比增长13.9%至53.38亿元[149] - 母公司研发费用同比激增843.9%至1444万元[149] - 母公司财务费用增长19.7%至6387万元[149] - 利息费用为3.05亿元人民币,同比增长3.7%[145] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长19.4%至3.63亿元[153] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.2897亿元,同比改善28.10%[9] - 经营活动现金流量净额-4.289亿元,同比改善28.10%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.29亿元,较去年同期负5.97亿元改善28.1%[153] - 母公司经营活动现金流量净额为-6.21亿元,同比改善31.4%[155][156] - 合并层面销售商品提供劳务收到的现金同比增长10.7%至62.37亿元[152] - 母公司销售商品收到现金53.32亿元,同比增长9.4%[155] - 收到的税费返还同比下降13.8%至1590万元[153] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比增长1.1%至6.92亿元,其中购建固定资产等支付5.78亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.8亿元,同比略改善0.1%[154] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.03亿元,同比改善30.6%[156] - 投资额同比减少11.86%至6.37亿元[33] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.45亿元,同比下降62.1%[154] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.45亿元,同比下降77.8%[156] - 现金及现金等价物净减少7.59亿元,期末余额降至18.79亿元[154] 各业务线表现 - 工程建设业务收入54.94亿元,同比增长21.89%[22] - 清洁能源发电业务收入8.47亿元,同比增长7.41%[23] - 市政工程收入同比增长33.94%至16.19亿元,主要因在建项目进入施工高峰期[30][31] - 水力发电收入同比下降7.84%至1.47亿元,但毛利率提升7.84个百分点[30] - 勘测设计与咨询服务收入同比下降26.4%至2267万元[28] - 发电业务毛利率提升6.44个百分点至65.66%,其中风力发电毛利率达65.45%[30] - 已投产清洁能源项目总装机容量达1,517.38MW[23] - 报告期上网电量184,156.90万度[23] - 公司拥有18台盾构机及3,000多台套施工设备[21][25] - 公司累计拥有有效发明专利88项、实用新型专利172项[24] - 2021年计划新增清洁能源投产20万千瓦、核准备案70万千瓦[23] - 公司新增清洁能源投产发电总装机75MW,累计已投产发电总装机达1517.38MW[122] 各地区表现 - 广东地区收入占比74.76%达50.86亿元,同比增长19.77%[29][30] 资产和负债变化 - 货币资金减少25.93%至21.31亿元,占总资产比例下降2.83个百分点[31] - 短期借款增长19.11%至62.59亿元,占总资产比例上升2.5个百分点[31] - 应收账款增长13.85%至64.74亿元,占总资产比例上升1.73个百分点[31] - 总资产为308.0607亿元,较上年度末增长4.46%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为37.3923亿元,较上年度末增长1.84%[9] - 合同资产增至33.89亿元,较期初增长5.84%[138] - 长期借款增至83.03亿元,较期初增长8.60%[139] - 未分配利润增至13.64亿元,较期初增长5.59%[140] - 母公司货币资金减少至11.88亿元,较期初下降35.88%[141] - 母公司应收账款增至42.32亿元,较期初增长8.98%[141] - 母公司其他应收款维持在35.26亿元,较期初微降0.21%[141] - 母公司存货增至3.50亿元,较期初增长53.98%[141] - 短期借款为55.40亿元人民币,同比增长14.9%[142] - 合同负债为44.43亿元人民币,同比下降13.2%[142] - 资产总计为207.59亿元人民币,同比增长3.9%[142] - 负债合计为173.32亿元人民币,同比增长4.8%[143] - 所有者权益合计为34.28亿元人民币,同比下降2.3%[143] - 归属于母公司所有者权益合计为3,234,933,867.83元[161] - 少数股东权益为170,198,409.88元[161] - 所有者权益合计为3,405,132,277.71元[161] - 母公司所有者权益合计为3,435,527,939.94元[164] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为367.78万元,主要来自政府补助374.17万元[12][13] 利润分配和股东权益 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[1] - 公司报告期内无利润分配及资本公积金转增股本计划[47] - 对所有者(或股东)的分配为-74,428,391.02元[162] - 公司2021年上半年利润分配总额为-86,747,033.77元,其中对股东分配-78,147,033.77元,其他分配-8,600,000元[165] - 专项储备本期提取70,262,074.30元[163] - 专项储备本期使用67,380,333.60元[163] - 专项储备本期提取77,856,685.78元,使用84,066,954.58元,净减少6,210,268.80元[165] - 公司期末所有者权益合计3,427,645,804.33元,其中股本1,202,262,058.00元,资本公积658,693,334.46元[166] - 2020年半年度其他综合收益为-1,549,746.34元,专项储备余额37,282,225.92元[168] - 公司本期综合收益总额167,705,463.73元,利润分配-72,135,723.48元[167] - 截止2021年6月30日,公司累计发行股本总数1,202,262,058股,注册资本1,202,262,058元[169] - 有限售条件股份减少10,000股至347,077股,占比保持0.03%[126] - 无限售条件股份增加10,000股至1,201,914,981股,占比保持99.97%[126] - 股份总数保持稳定为1,202,262,058股[126] - 股东冯宝珍限售股减少10,000股,期末限售股数为0[127] - 广东省水电集团有限公司持股438,592,930股,占比36.48%,为第一大股东[128] - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持股10,101,210股,占比0.84%[128] - 股东陈永勤持股4,350,000股,占比0.36%[128] - 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金持股3,981,300股,占比0.33%[129] - 股东张文强持股3,888,800股,报告期内增加158,800股[129] - 股东陈邦健持股3,334,000股,报告期内增加328,867股[129] 担保情况 - 公司为海南新丰源实业有限公司提供担保,担保金额总计40,616万元,其中一笔25,616万元担保包含抵押物[70] - 公司为布尔津县粤水电能源有限公司提供多笔担保,总额达77,000万元,其中一笔28,000万元担保已使用7,890万元[70][71] - 公司为金塔县粤水电新能源有限公司提供两笔担保合计45,000万元,其中一笔38,000万元担保已使用15,834.88万元[70] - 公司为木垒县东方民生新能源有限公司提供两笔担保合计72,800万元,其中一笔45,000万元担保已使用13,700万元[71] - 公司为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供95,100万元担保,已使用49,750万元[71] - 公司为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供两笔担保合计104,000万元,其中一笔84,000万元担保已使用50,555.62万元[71][73] - 公司为滨州粤水电能源有限公司提供两笔担保合计82,340万元,其中一笔62,000万元担保已使用32,501.76万元[72][73] - 公司为金塔县粤水电新能源有限公司提供62,600万元担保,已使用36,238.1万元[71] - 公司为平江县粤水电能源开发有限公司提供12,700万元担保,已使用11,715.75万元[72] - 公司为西藏腾能新能源有限公司提供19,920万元担保,已使用13,980.62万元[73] - 报告期末公司实际担保余额合计为583,769.14万元,占净资产比例为156.12%[77] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为361,778.64万元[77] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为44,091.62万元[76] - 报告期末已审批的担保额度合计为1,068,570万元[76] - 阳江市粤水电交通建设投资有限公司获得担保金额60,893.31万元[76] - 滨州粤水电能源有限公司获得建设期担保26,001.41万元[77] - 遂溪县粤水电能源有限公司实际担保金额10,011.89万元[75] - 五家渠粤水电能源有限公司实际担保金额16,986.39万元[74] - 奇台县粤水电能源有限公司实际担保金额27,860万元[75] 融资租赁 - 乳源粤水电与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务额度为2亿元 期限5年[60] - 乳源粤水电实际融资1.5亿元 期限60个月 提前归还第4期租金9688.08万元 其中本金9516.31万元[60] - 租赁2台Ф9100盾构设备合同金额4298.4万元 已全部投入使用[60] - 租赁4台Ф6680盾构设备合同金额5232.96万元 生产制造中[62] - 租赁2台Ф6280土压盾构设备合同金额4657.41万元 生产制造中[63] - 租赁2台Ф6280泥水盾构设备合同金额6830.85万元 已全部投入使用[63] - 租赁3台Ф6280盾构设备合同金额7030.65万元 已全部投入使用[64] - 租赁1台Φ5060全断面硬岩掘进机合同金额4974.9万元 已全部投入使用[65] - 重新租赁6台泥水平衡盾构机合同金额16915.72万元 已全部投入使用[67] - 租赁3台Ф6980双模盾构机合同按8850元/延米计价 生产制造中[68] 投资项目和工程进展 - 新疆骏晟能源装备有限公司奇台厂区建设一、二期工程累计实际投入金额为7354.37万元,实现收益1210.84万元[34] - 新疆布尔津风力发电项目三期累计实际投入金额为1612.34万元,预计收益率为3.74%[34] - 新疆托里县粤通能源禾角克风电项目累计实际投入金额为4194.01万元,报告期收益为-1.27万元[34] - 新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期累计实际投入金额为1497.85万元,报告期收益为-336.78万元[34] - 广东韶关乳源大布风电项目累计实际投入金额11.22亿元,实现收益6599.14万元,预计收益率75.48%[34] - 广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目累计实际投入金额6.11亿元,实现收益2160.43万元,预计收益率84.67%[35] - 广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目报告期投入1.09亿元,累计投入23.80亿元,预计收益率82.6%[35] - 山东省滨州市沾化滨海风电项目累计投入8.50亿元,实现收益4141.22万元,预计收益率77.57%[35] - 西藏腾能曲水40MWp光伏发电项目累计投入3.18亿元,实现收益4605.43万元,预计收益率76.63%[35] - 省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目报告期投入7786.30万元,累计投入7.73亿元,预计收益率56.54%[35] - 韶关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程PPP项目总投资额10.32亿元,累计投资3827.14万元,投资进度18.40%[36] - 五家渠粤水电50MWp光伏项目总投资2.43亿元,累计投资5096.00万元,投资进度87.53%[36] - 奇台县粤水电50MW风电项目总投资3.15亿元,累计投资4391.35万元,投资进度84.55%[36] - 湛江遂溪县50MWp光伏项目总投资1.36亿元,累计投资1.31亿元,投资进度69.53%[36] - 新疆阿克苏阿瓦提县20MWp光伏项目总投资6228.56万元,累计投资433.01万元,投资进度95.00%[36] - 新疆喀什巴楚县20MWp光伏项目总投资6708.82万元,累计投资1514.13万元,投资进度95.00%[36] - 公司合并投资项目总投资额75.60亿元,累计投资47.40亿元[37] - 新疆粤水电能源有限公司签订700MW光伏发电项目框架协议,总投资约25亿元[80] - 新疆洛浦县光储一体化项目装机容量150万千瓦,总投资约60亿元,占地面积50000亩[81] - 潮州市潮安区中小河流治理PPP项目合同金额15.12亿元,工期3年[81] - 南阳市鸭河工区500MW农光互补光伏项目总投资约25亿元[81] - 罗定市PPP项目施工合同金额约11.122亿元,工期2年[81] - 湛江市鉴江供水枢纽工程BT合同价27亿元,工期3年[83] - 汕头大围应急堤段加固工程BT投融资总额约8.74亿元,施工金额5.8936亿元[83] - 揭阳市水利市政工程BT项目中水利部分价款2.36亿元,市政部分价款约6.7528亿元[83] - 遂溪县城市防洪及土地开发BT项目总投融资额约25亿元(防洪4亿/土地21亿)[84] - 西藏山南雅砻文化大观源项目合同价11.2615亿元,因业主原因未开工[87] - 阿勒泰市500MW光伏发电项目总投资约55亿元,分十年建设[87] - 新疆奇台县年产4万吨以上钢结构项目计划总投资2亿元人民币[88] - 新疆青河县15万KW光伏发电项目预计总投资15亿元人民币[88] - 新疆阿勒泰市49.5MW风力发电项目总投资约4.4亿元人民币[88] - 新疆富蕴县1500MW风光互补项目总投资约135亿元人民币[88] - 辽宁葫芦岛市20万KW风电项目预计总投资16亿元人民币[88] - 东莞鸿富酒店装饰工程合同价3.5亿元人民币[89] - 湖南省莽山水库工程总承包金额核减后为5.15亿元人民币[90] - 韩江高陂水利枢纽工程PPP项目静态总投资57.58亿元人民币[91] - 韩江高陂水利枢纽工程实体工程投资总价28.82亿元人民币[92] - 惠州石桥片区PPP项目投资估算总额9