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威尔泰(002058) - 2019 Q3 - 季度财报
威尔泰威尔泰(SZ:002058)2019-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2369.58万元人民币,同比下降29.35%[7] - 年初至报告期末营业收入为6443.88万元人民币,同比下降17.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-125.65万元人民币,同比下降132.38%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-612.19万元人民币,同比下降612.89%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-790.91万元人民币,同比下降2741.63%[7] - 营业利润减少715.84万元(下降291.86%)[16] - 归属于母公司净利润减少731.55万元(下降612.88%)[16] - 2019年度预计净利润亏损800-1100万元[18] - 公司合并层面营业总收入为23,695,758.18元,较上年同期的33,537,320.61元下降29.3%[36] - 公司2019年第三季度净利润为-125.65万元,同比下降132.4%[37] - 公司2019年第三季度营业利润为-82.08万元,同比下降118.2%[37] - 公司2019年前三季度营业收入为6443.88万元,同比下降17.8%[43] - 公司2019年前三季度净利润为-612.19万元,同比下降613.0%[44] - 持续经营净利润为-6,121,868.22元,同比下降613.0%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,121,868.22元,同比下降613.0%[45] - 基本每股收益为-0.043元,同比下降637.5%[45] - 母公司营业收入为21,464,132.11元,同比下降39.4%[47] - 母公司净利润为-2,457,599.50元,同比下降234.3%[47] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.009元,同比下降133.3%[38] - 母公司2019年第三季度营业收入为694.81万元,同比下降33.9%[40] - 母公司2019年第三季度净利润为-72.39万元,同比下降416.0%[41] 成本和费用(同比环比) - 公司合并层面营业总成本为25,531,879.38元,较上年同期的29,860,136.03元下降14.5%[36] - 公司合并层面研发费用为1,447,438.22元,较上年同期的209,931.58元大幅增长589.5%[36] - 公司2019年前三季度营业成本为4341.37万元,同比下降11.8%[44] - 公司2019年前三季度研发费用为324.86万元,同比增长83.1%[44] - 研发费用增加147.45万元(增长83.11%)[16] - 母公司营业成本为18,639,796.85元,同比下降38.5%[47] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为440.06万元人民币,同比上升161.96%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1171.06万元人民币,同比下降15.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,710,642.80元,同比下降15.2%[50][51] - 投资活动产生的现金流量净额为4,646,620.04元,同比改善221.1%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52,155,290.42元,同比下降14.1%[50] - 购建固定资产等支付的现金为3,520,719.15元,同比下降60.9%[51] - 公司期末现金及现金等价物余额为69,721,979.45元,较期初下降10.9%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为1,412,461.27元,同比改善107.1%(上期为-19,808,366.81元)[53] - 投资活动现金流入小计29,338,111.11元,其中收回投资收到29,000,000元[53] - 投资支付的现金为22,000,000元,同比增长29.4%[53][55] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,434,483.32元[52][55] 资产和负债变动 - 总资产为2.07亿元人民币,较上年度末下降5.72%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1.83亿元人民币,较上年度末下降3.95%[7] - 货币资金期末余额减少2061.7万元(下降34.16%)[16] - 交易性金融资产增加3500万元(因金融工具准则调整)[16][26] - 预付款项增加72.15万元(增长78.59%)[16] - 在建工程减少976.55万元(下降98.69%)[16] - 预收款项增加231.35万元(增长152.97%)[16] - 公司合并层面总资产从年初的206,971,635.57元增长至219,535,539.78元,增幅为6.1%[29] - 公司合并层面未分配利润从年初的22,487,577.10元增长至30,018,091.72元,增幅为33.5%[29] - 公司合并层面流动负债从年初的20,156,186.80元增长至25,139,326.42元,增幅为24.7%[28] - 母公司货币资金从年初的11,876,572.83元减少至7,193,145.10元,降幅为39.4%[31] - 母公司交易性金融资产为17,000,000.00元[31] - 母公司应收账款从年初的62,485,202.60元减少至61,616,814.26元,降幅为1.4%[31] - 母公司存货从年初的10,273,862.89元减少至9,061,071.29元,降幅为11.8%[31] - 货币资金期初余额调整为60,347,502.32元,新增交易性金融资产30,000,000元[56] - 应收账款调整增加87,799.62元至29,434,539.94元[56] - 其他应收款减少73,469.46元至1,406,784.00元[57] - 其他流动资产减少30,000,000元至418,873.03元[57] - 递延所得税资产增加11,506.76元至3,890,946.42元[58] - 公司总资产为197,539,463.27元,较调整前减少102,422.11元[61][63] - 流动资产总额为100,830,173.17元,较调整前减少136,562.82元[61] - 货币资金余额为11,876,572.83元[61] - 新增交易性金融资产12,000,000.00元[61] - 应收账款为62,416,806.77元,较调整前减少68,395.83元[61] - 其他应收款为4,050,417.32元,较调整前减少68,166.99元[61] - 递延所得税资产为89,102.76元,较调整前增加34,140.71元[61] - 未分配利润为6,134,363.25元,较调整前减少102,422.11元[63] - 负债总额为30,871,302.50元[63] - 递延收益为3,060,416.97元[62][63] 其他重要事项 - 公司获得政府补助98.30万元人民币[8] - 银行理财委托理财发生额3500万元[22] - 公司2019年前三季度信用减值损失为79.99万元,同比改善527.6%[44]