财务表现 - 2023年第三季度，中钢天源股份有限公司营业收入为66.27亿元，同比下降0.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.61亿元，同比下降6.54%[5] - 公司总资产为518.23亿元，较上年末增长4.07%[5] - 基本每股收益为0.1002元，同比下降6.36%[5] - 非经常性损益项目合计金额为4.34亿元[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] 资产情况 - 公司其他应收款增加58.99%，主要系员工准备金增加所致[7] - 在建工程投入增加37.94%，主要系项目建设投入增加所致[8] - 公司持有的固定资产为821,296,408.80元，较年初增长约5.2%[19] 负债情况 - 短期借款增加359.66%，主要系子公司短期借款增加所致[10] - 公司短期借款为303,838,218.10元，较上期增长约359.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.75亿，较去年同期增加18.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.75亿元，较上期略有下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，较上期有所增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为53.69亿元[24] - 中钢天源股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为236,932,479.46元[25] - 筹资活动现金流入小计为840,979,515.61元，较上一期增加了50,490,857.34元[25] - 期末现金及现金等价物余额为831,702,204.69元，较上一期增加了326,161,480元[25] 营业情况 - 中钢天源股份有限公司2023年第三季度营业总收入为207.16亿元，较上期略有下降[21] - 营业总成本为181.45亿元，其中管理费用为11.59亿元，研发费用为10.16亿元[21] - 营业利润为30.54亿元，较上期略有下降[21] - 净利润为28.42亿元，较上期略有下降[22]