整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.07亿元，上年同期6.95亿元，同比减少12.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5614.06万元，上年同期6137.48万元，同比减少8.53%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.12亿元，上年同期-1.96亿元，同比增加43.10%[5] - 本报告期末总资产50.39亿元，上年度末49.79亿元，同比增加1.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.28亿元，上年度末29.68亿元，同比增加2.04%[5] - 2023年第一季度营业总收入6.0650878242亿元，较上期7.9467577585亿元有所下降[18] - 2023年第一季度营业总成本5.5878169835亿元，较上期6.6434435518亿元有所下降[18] - 2023年第一季度营业利润6796.137643万元，较上期6965.431101万元略有下降[18] - 2023年第一季度利润总额6823.937757万元，较上期6990.086273万元略有下降[19] - 2023年第一季度净利润6572.274007万元，较上期6780.043724万元有所下降[19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润5614.063917万元，较上期6137.483339万元有所下降[19] - 2023年第一季度基本每股收益0.0740元，较上期0.0823元有所下降[19] - 2023年第一季度流动负债合计14.0206023159亿元，较上期13.96053091亿元略有上升[15] - 2023年第一季度非流动负债合计2.2400852904亿元，较上期2.4037703458亿元有所下降[15] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计50.3916721874亿元，较上期49.7944087832亿元略有上升[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1185.21万元，其中计入当期损益的政府补助1256.35万元[6] 部分财务科目变化及原因 - 预付款项6430.16万元，较上年同期3094.30万元增加107.81%，系原材料采购增加所致[8] - 财务费用-251.32万元，较上年同期113.98万元减少320.51%，系募集资金利息收入增加、利息支出减少所致[8] - 投资收益1013.22万元，较上年同期1650.44万元减少38.61%，系参股公司盈利能力下降等因素所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37522户，前三大股东为中钢资本控股、中钢集团郑州金属制品工程技术、中钢集团马鞍山矿山研究总院，持股比例分别为16.25%、7.16%、4.89%[10] - 谭若闻持股20115254股，占比2.65%[11] - 中国冶金科技成果转化有限公司持股15546879股，占比2.05%[11] - 天津振诚信息咨询有限公司持股13040927股，占比1.72%[11] 资产项目余额变化 - 2023年3月31日货币资金期末余额为1048513864.97元，年初余额为1161170919.56元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为40537777.78元，年初余额为50187777.78元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为1118287241.22元，年初余额为1103566648.05元[14] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为3316045831.90元，年初余额为3307302010.86元[14] - 2023年3月31日长期股权投资期末余额为171506903.78元，年初余额为163069777.98元[14] - 2023年3月31日固定资产期末余额为771309350.38元，年初余额为780533203.90元[14] - 2023年3月31日资产总计期末余额为5039167218.74元，年初余额为4979440878.32元[14] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为495,031,444.36元，上年同期为529,504,119.81元[22] - 收到的税费返还为3,455,677.86元，上年同期为1,021,672.90元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 111,689,151.40元，上年同期为 - 196,282,446.89元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为5,812,050.46元，上年同期为56,553,143.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,026,792.17元，上年同期为191,505,850.00元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 91,373.57元[23] - 现金及现金等价物净增加额为9,058,317.66元，上年同期为51,776,546.92元[23] - 期初现金及现金等价物余额为594,769,725.23元，上年同期为675,898,622.80元[23] - 期末现金及现金等价物余额为603,828,042.89元，上年同期为727,675,169.72元[23] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]