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中钢天源(002057) - 2021 Q3 - 季度财报
中钢天源中钢天源(SZ:002057)2021-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为6.79亿元人民币,同比增长45.20%[3] - 年初至报告期末营业收入为18.21亿元人民币,同比增长60.98%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4980.21万元人民币,同比增长7.67%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元人民币,同比增长27.63%[3] - 公司营业收入增长至18.21亿元,同比增长60.98%[9] - 归属于母公司股东的净利润增长至1.54亿元,同比增长27.63%[9] - 营业收入为18.21亿元,较去年同期11.31亿元增长61.0%[18] - 营业利润为1.81亿元,较去年同期1.38亿元增长31.6%[18] - 净利润为1.735亿元,同比增长42.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为1.543亿元,同比增长27.6%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升至14.36亿元,同比增长76.52%[9] - 研发费用增至9960.08万元,同比增长51.97%[9] - 研发费用为9960.08万元,较去年同期6554.19万元增长52.0%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币,同比改善116.06%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.28亿元,同比下降116.06%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.96亿元,同比下降529.42%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增至9.19亿元,同比增长1045.16%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.278亿元,同比恶化115.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.96亿元,同比恶化529.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.19亿元,同比增长1044.8%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.34亿元,同比增长46.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.945亿元,同比增长37.2%[22] - 投资支付的现金为5.629亿元,同比增长2715%[24] - 吸收投资收到的现金为11.677亿元,同比增长14496%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.841亿元,同比增长110.6%[24] 资产和负债变化 - 总资产为43.96亿元人民币,较上年度末增长56.07%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.65亿元人民币,较上年度末增长78.64%[4] - 货币资金为8.10亿元人民币,较期初增长44.35%,主要因非公开发行募集资金及子公司混改引进战投[8] - 应收账款为9.32亿元人民币,较期初增长37.81%,主要因营业收入增加[8] - 在建工程为1.51亿元人民币,较期初增长164.23%,主要因项目建设投入增加[8] - 资产总计增长至43.96亿元,同比增长56.07%[9] - 短期借款增至1.96亿元,同比增长502.79%[9] - 公司总资产为43.96亿元,较年初28.17亿元增长56.1%[17] - 货币资金为8.10亿元,较年初5.61亿元增长44.4%[15] - 应收账款为9.32亿元,较年初6.76亿元增长37.9%[15] - 短期借款为1.96亿元,较年初3252.01万元增长502.7%[16] - 归属于母公司所有者权益为28.65亿元,较年初16.04亿元增长78.6%[17] - 交易性金融资产为3.93亿元,年初无此项资产[15] - 在建工程为1.51亿元,较年初5730.20万元增长164.2%[16] - 公司总资产为28.29亿元人民币,较调整前增加1245.46万元人民币[28] - 流动资产合计17.47亿元人民币,其中应收账款6.76亿元人民币,占比38.7%[27] - 非流动资产合计10.70亿元人民币,其中固定资产6.29亿元人民币,占比58.8%[27] - 使用权资产新增1356.42万元人民币[27] - 流动负债合计9.06亿元人民币,其中应付票据4.73亿元人民币,占比52.2%[28] - 非流动负债合计2.78亿元人民币,其中长期借款2.17亿元人民币,占比78.1%[28] - 租赁负债新增1245.46万元人民币[28] - 负债总额11.96亿元人民币,较调整前增加1245.46万元人民币[28] - 所有者权益合计16.33亿元人民币,其中未分配利润5.71亿元人民币,占比35.0%[29] 投资收益表现 - 投资收益大幅增长至2349.02万元,同比增长268.54%[9] 会计政策调整 - 公司因执行新租赁准则调整会计政策,对租入资产确认使用权资产及租赁负债[29]