收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入19.81亿元人民币,同比增长73.43%[6] - 年初至报告期末营业收入46.02亿元人民币,同比增长38.26%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.08亿元人民币,同比增长784.53%[6] - 营业收入同比增加38%[29] - 营业利润165,288,887.21元,较上期116,782,255.77元增长41.5%[60] - 净利润170,125,600.33元,较上期119,435,686.97元增长42.4%[60] - 基本每股收益0.38元,较上期0.26元增长46.2%[63] - 营业收入从33.28亿元增至46.02亿元,增长38.3%[57] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增加40%[30] - 财务费用同比减少440%[30] - 研发费用从1.71亿元增至2.11亿元,增长23.3%[57] - 财务费用由正转负,从1986万元变为-6754万元[57] - 信用减值损失同比增加123%[35] - 资产减值损失同比增加237%[36] - 所得税费用同比减少268%[36] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9,817.34万元人民币,同比增长164.52%[6] - 经营活动现金流量净额98,173,391.22元,较上期-152,154,627.94元实现扭亏为盈[64] - 销售商品、提供劳务收到现金4,376,380,443.81元,较上期3,545,035,692.03元增长23.5%[64] - 投资活动现金流量净额-55,333,354.92元,较上期18,840,152.25元由正转负[67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加757%[44] - 期末现金及现金等价物余额784,973,700.74元,较期初659,610,410.91元增长19.0%[67] 资产和负债变化 - 公司总资产从年初484.78亿元增长至570.88亿元,增幅17.7%[53][56] - 货币资金从6.97亿元增至9.15亿元,增长31.3%[50] - 应收账款从13.53亿元增至19.83亿元,增长46.6%[50] - 应收账款较期初增加47%,主要由于营业收入大幅增长[15] - 预付款项较期初增加107%,主要由于预付供应商货款[17] - 存货较期初减少9,184.85万元人民币,较2022年6月末减少20,992.41万元人民币(降幅21%)[20] - 存货从8.63亿元降至7.72亿元,减少10.6%[50] - 短期借款从8.51亿元增至9.07亿元,增长6.5%[53] - 应付账款从11.61亿元增至16.12亿元,增长38.8%[53] - 其他流动负债较期初增加10,613%,主要由于未到期的现金流量套期公允价值下降[26] - 归属于母公司所有者权益从19.89亿元增至21.09亿元,增长6.1%[56] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比增加222%[31] - 对联营企业和合营企业的投资收益为5,740,515.69元,相比上期亏损3,493,527.40元实现大幅改善[60] - 净敞口套期收益为4,187,959.00元,较上期44,811,057.00元下降90.7%[60] - 公允价值变动收益同比减少3,758%[31] - 公允价值变动损失18,944,659.71元,较上期损失491,064.98元扩大3758%[60] - 其他综合收益较期初减少1,195%,主要由于未到期的现金流量套期公允价值下降[28] 业务线表现 - 公司VR/AR业务销售收入约1.62亿元人民币,占音响电声类业务销售收入的3.93%[12] 股东信息 - 普通股股东总数58,731股[46]
国光电器(002045) - 2022 Q3 - 季度财报