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黔源电力(002039) - 2022 Q1 - 季度财报
黔源电力黔源电力(SZ:002039)2022-04-26 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为5.59亿元人民币,同比增长35.03%[3] - 营业总收入558.56百万元,同比增长35.0%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8765.42万元人民币,同比增长99.19%[3] - 营业利润198.82百万元,同比增长131.5%[17] - 净利润168.45百万元,同比增长129.0%[17] - 归属于母公司所有者的净利润87.65百万元,同比增长99.2%[17] - 基本每股收益为0.2870元/股,同比增长99.17%[3] - 基本每股收益0.2870元,同比增长99.2%[18] - 加权平均净资产收益率为2.62%,同比上升1.25个百分点[3] 成本和费用(同比) - 营业成本227.65百万元,同比增长24.0%[16] - 财务费用102.71百万元,同比下降13.1%[16] - 利息费用103.58百万元,同比下降14.4%[16] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元人民币,同比增长43.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.8%至3.98亿元[22] - 经营活动现金流入608.27百万元,同比增长53.9%[21] - 销售商品提供劳务收到现金600.96百万元,同比增长55.4%[21] - 投资活动现金流出同比减少72.8%至4259万元[22] - 购建固定资产等支付的现金为4259.08万元人民币,同比减少72.80%[7] - 购建固定资产支出同比减少72.8%至4259万元[22] - 筹资活动现金流入同比下降20.7%至12.69亿元[22] - 取得借款收到的现金同比减少23.1%至12.3亿元[22] - 偿还债务支付现金同比增长31.5%至5.75亿元[22] - 分配股利及偿付利息支出同比减少24.4%至1亿元[22] - 支付的各项税费同比增长91.3%至1.25亿元[22] 资产和负债变化(期末余额较期初/年初变化) - 货币资金期末余额为11.78亿元人民币,较期初增长395.23%[5] - 货币资金期末余额为11.78亿元人民币,较年初2.38亿元增长394.7%[12] - 应收账款期末余额为2.13亿元人民币,较期初增长182.70%[5] - 应收账款期末余额为2.13亿元人民币,较年初0.76亿元增长182.6%[12] - 应收款项融资期末余额为2.25亿元人民币,较年初3.44亿元下降34.6%[12] - 流动资产合计期末余额为16.69亿元人民币,较年初7.15亿元增长133.3%[13] - 固定资产期末余额为155.99亿元人民币,较年初157.55亿元下降1.0%[13] - 短期借款期末余额为3.50亿元人民币,较期初减少59.31%[5] - 短期借款期末余额为3.50亿元人民币,较年初8.60亿元下降59.3%[13] - 长期借款期末余额为93.73亿元人民币,较年初80.03亿元增长17.1%[14] - 未分配利润期末余额为16.90亿元人民币,较年初16.02亿元增长5.4%[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为33.92亿元人民币,较年初33.04亿元增长2.6%[15] - 总资产为177.62亿元人民币,较上年度末增长4.68%[3] - 资产总计期末余额为177.62亿元人民币,较年初169.68亿元增长4.7%[13] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额达11.78亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额9.4亿元[23]