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黔源电力(002039) - 2020 Q3 - 季度财报
黔源电力黔源电力(SZ:002039)2020-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入11.63亿元人民币,同比增长31.08%[9] - 年初至报告期末营业收入21.70亿元人民币,同比增长25.33%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.92亿元人民币,同比增长52.35%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.52亿元人民币,同比增长58.32%[9] - 本报告期基本每股收益0.9572元/股,同比增长52.35%[9] - 年初至报告期末基本每股收益1.4813元/股,同比增长58.31%[9] - 利润总额增长至8.62亿元,同比增长60.86%,主要因发电量增加带动收入增长[24] - 归属于母公司净利润增长至4.52亿元,同比增长58.32%[24] - 净利润同比增长51.9%至4.82亿元[61] - 归属于母公司净利润同比增长52.4%至2.92亿元[61] - 基本每股收益同比增长52.4%至0.9572元[64] - 营业总收入同比增长25.3%至21.70亿元,上期为17.31亿元[72] - 净利润同比增长61.9%至7.43亿元,上期为4.59亿元[75] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长58.3%至4.52亿元,上期为2.86亿元[75] - 基本每股收益同比增长44.2%至0.3343元,上期为0.2318元[71] - 母公司营业收入同比增长27.7%至3.01亿元,上期为2.36亿元[83] - 母公司净利润同比增长26.8%至2.12亿元,上期为1.67亿元[83] - 持续经营净利润为2.12亿元,同比增长26.8%[86] - 基本每股收益为0.6945元,稀释每股收益为0.6945元[86] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长15.2%至5.99亿元[58] - 营业成本大幅增长22.7%至4.58亿元[58] - 财务费用同比下降8.8%至1.13亿元[58] - 营业成本同比增长15.2%至8.83亿元,上期为7.67亿元[72] - 财务费用同比下降9.1%至3.42亿元,其中利息费用下降8.4%至3.45亿元[75] - 信用减值损失同比扩大229.2%至-2419.64万元,上期为-735.18万元[75] - 所得税费用同比增长54.8%至1.19亿元,上期为7689.62万元[75] - 母公司营业成本同比增长26.4%至5094万元[65] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.87亿元人民币,同比下降9.89%[9] - 购建固定资产等支付现金增至9.83亿元,同比增长1,042.23%,主要因光伏项目投资增加[24] - 筹资活动现金流入增至26.10亿元,同比增长94.65%,主要因新增短期借款[24] - 经营活动现金流入小计为17.93亿元,同比下降6.5%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为12.87亿元,同比下降9.9%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.80亿元,同比扩大1236.3%[93] - 筹资活动现金流入小计为26.10亿元,同比增长94.6%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.61亿元,同比改善74.4%[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元,同比增长29.2%[96] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0.88亿元,同比下降29.9%[96] - 筹资活动现金流入小计为3.1亿元,对比上期3亿元增长3.33%[99] - 偿还债务支付现金5.6亿元,较上期4.914亿元增长13.98%[99] - 分配股利及利息支付现金1.186亿元,较上期1.166亿元增长1.68%[99] - 筹资活动现金流出小计6.786亿元,较上期6.082亿元增长11.58%[99] - 筹资活动现金流量净额为-3.686亿元,较上期-3.082亿元扩大19.58%[99] - 现金及现金等价物净增加额为-6816.88万元,较上期-1841.54万元扩大270.18%[99] 资产和负债变化 - 总资产163.96亿元人民币,较上年度末增长5.84%[9] - 归属于上市公司股东的净资产31.86亿元人民币,较上年度末增长12.38%[9] - 应收账款大幅增加至5.12亿元,同比增长882.81%,主要因期末结算电量增加[24][39] - 在建工程激增至10.04亿元,同比增长3,471.11%,主要因新建光伏项目投资增加[24][39][42] - 短期借款增长至21.40亿元,同比增长99.83%,主要因新增借款[24][42] - 货币资金减少至1.10亿元,同比下降59.22%,综合因素导致[24][39] - 应收票据增长至4.70亿元,同比增长44.66%,因结算电量增加[24][39] - 固定资产规模达141.59亿元,较期初147.81亿元有所减少[42] - 公司总负债从104.8亿人民币增长至108.0亿人民币,增幅3.1%[45][48] - 流动负债从29.2亿人民币增至39.1亿人民币,增幅34.2%[45] - 长期借款从72.5亿人民币减少至66.4亿人民币,降幅8.5%[45] - 应交税费从2.2亿人民币增至4.2亿人民币,增幅91.8%[45] - 未分配利润从11.7亿人民币增至15.2亿人民币,增幅30.1%[48] - 母公司货币资金从0.87亿人民币减少至0.19亿人民币,降幅78.5%[49] - 母公司短期借款从2.7亿人民币增至3.5亿人民币,增幅29.6%[52] - 归属于母公司所有者权益从28.3亿人民币增至31.9亿人民币,增幅12.4%[48] - 少数股东权益从21.8亿人民币增至24.1亿人民币,增幅10.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.10亿元,同比下降59.2%[93] - 期末现金及现金等价物余额1865.93万元,较上期8525.55万元下降78.12%[99] 其他财务数据 - 本报告期加权平均净资产收益率9.50%,同比增长2.55个百分点[9] - 其他综合收益出现382万元亏损[61] 报告和合规信息 - 公司第三季度报告未经审计[100] - 2020年未执行新收入准则及新租赁准则的财务报表调整[100] - 法定代表人罗涛签署报告日期为2020年10月28日[101]