Workflow
*ST中捷(002021) - 2020 Q1 - 季度财报
中捷资源中捷资源(SZ:002021)2020-04-29 16:00

根据您的要求,我将关键点按照主题进行了分组。 收入和利润(同比) - 营业收入为1.15亿元人民币,同比下降56.71%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-742.43万元人民币,同比下降130.98%[8] - 营业总收入同比下降56.71%[17] - 营业利润亏损358.17万元,同比扩大14.2%[45] - 净利润亏损742.44万元,同比扩大130.9%[45] - 基本每股收益为-0.0108元,同比下降129.8%[46] - 营业收入为1.149亿元,同比下降56.7%[44] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降56.51%[17] - 销售费用同比下降50.23%,其中运输费降58.15%、差旅费降64.75%[18] - 管理费用同比下降42.47%,其中工资社保支出降54.15%[18] - 研发费用同比下降77.71%[18] - 财务费用同比下降93.37%,汇兑收益增加549.7万元[18] - 营业总成本为1.194亿元,同比下降56.2%[44] - 营业成本为9474.32万元,同比下降56.5%[44] - 销售费用为768.42万元,同比下降50.2%[44] - 管理费用为1240.38万元,同比下降42.5%[44] - 研发费用为193.1万元,同比下降77.7%[44] - 财务费用为52.92万元,同比下降93.4%[44] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-7851.10万元人民币,同比下降395.04%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降395.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负7851.1万元,同比下降395.0%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.41亿元,同比扩大6541.8%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2396.36万元,同比扩大1130.7%[54] - 收到的税费返还266.99万元,同比下降86.2%[53] - 支付给职工现金2917.4万元,同比下降43.3%[53] - 投资活动支付其他现金2.4亿元,同比暴涨239900.0%[54] - 取得借款收到现金5777.0万元,同比下降3.4%[54] - 母公司经营活动现金流量净额1382.28万元,同比增长15605.8%[56] 资产和负债(环比) - 货币资金较上年度期末下降76.70%,主要因购买理财产品和支付货款[16] - 其他流动资产较上年度期末上升29621.76%,主要因购买2.4亿元结构性理财产品[16] - 应付账款较上年度期末下降46.09%,主要因采购减少和支付货款[16] - 预收款项较上年度期末下降35.25%,主要因销售收入下滑[16] - 长期应付款较上年度期末下降81.22%,主要因融资租赁款余额减少[16] - 货币资金从4.33亿元减少至1.01亿元,环比下降76.7%[35] - 流动资产总额从8.06亿元下降至6.90亿元,环比减少14.4%[35] - 其他流动资产从80.96万元激增至2.41亿元,增幅达29,614%[35] - 短期借款从1.57亿元降至1.38亿元,环比减少11.6%[36] - 应付账款从1.88亿元下降至1.01亿元,环比减少46.1%[36] - 资产总额从11.64亿元降至10.42亿元,环比减少10.5%[36] - 母公司货币资金从258.45万元增至640.73万元,环比增长148%[38] - 母公司其他应收款从6.20亿元略降至5.94亿元[38] - 母公司期末现金余额640.73万元,同比增长113.1%[57] 非经常性损益及减值 - 非经常性损益中营业外支出397.05万元,主要因疫情推迟复工导致制造费用计入[9] - 信托理财发生额2,000万元,全额计提减值[27] 未分配利润变化 - 未分配利润从-5.18亿元扩大至-5.25亿元[37] - 母公司未分配利润从-3.28亿元扩大至-3.40亿元[41] 管理层讨论和指引 - 预计2020年上半年净利润亏损1,700-2,300万元[23]