收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为4.74亿元,同比下降34.42%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.34亿元,同比下降39.07%[3] - 营业总收入同比下降39.1%至11.34亿元,上期为18.61亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元,同比下降42.24%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元,同比下降40.61%[3] - 营业利润同比下降44.3%至4.56亿元,上期为8.18亿元[23] - 净利润同比下降40.6%至3.84亿元,上期为6.46亿元[23] - 基本每股收益为0.4743元,同比下降40.6%[24] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比下降34.3%至6.93亿元,上期为10.55亿元[21] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元,同比下降131.90%[3] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1.96亿元,同比下降131.9%[25][26] - 支付的各项税费为6.71亿元,同比下降8.2%[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加564.89%[9] - 投资活动现金流量净额大幅增长565%至5.75亿元[26] - 筹资活动现金流量净额为-2.05亿元,同比改善64.6%[26][27] 资产和负债(期末余额同比/环比) - 货币资金为20.64亿元人民币,较年初18.90亿元增长9.2%[18] - 交易性金融资产较上年末增加120.00%[7] - 交易性金融资产为4.40亿元人民币,较年初2.00亿元增长120%[18] - 预付款项较上年末增加158.60%[7] - 存货为35.14亿元人民币,较年初35.73亿元下降1.7%[18] - 其他流动资产为2.79亿元人民币,较年初11.45亿元下降75.6%[18] - 总资产为74.07亿元,较上年度末下降4.52%[3] - 资产总计为74.07亿元人民币,较年初77.58亿元下降4.5%[19] - 负债合计为30.54亿元人民币,较年初37.08亿元下降17.6%[19] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加94.50%[7] - 一年内到期的非流动负债为3.89亿元人民币,较年初2.00亿元增长94.5%[19] - 应交税费为0.36亿元人民币,较年初5.31亿元下降93.2%[19] - 未分配利润为30.10亿元人民币,较年初27.07亿元增长11.2%[20] - 归属于母公司所有者权益为43.61亿元人民币,较年初40.59亿元增长7.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为20.63亿元,较期初增长9.2%[27] 其他重要事项 - 公司2021年起首次执行新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[29] - 公司第三季度报告未经审计[29]
世荣兆业(002016) - 2021 Q3 - 季度财报