收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入7.05亿元,同比增长15.22%;年初至报告期末营业收入18.56亿元,同比增长11.85%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7878.96万元,同比增长36.30%;年初至报告期末为1.85亿元,同比增长23.95%[6] - 公司本期营业总收入为7.0526830224亿元,上期为6.1210557822亿元,同比增长15.22%[32] - 公司本期营业利润为9206.417102万元,上期为6948.649388万元,同比增长32.49%[32] - 公司本期净利润为8033.203318万元,上期为5947.613475万元,同比增长35.06%[33] - 公司基本每股收益本期为0.16元,上期为0.11元,同比增长45.45%[34] - 公司稀释每股收益本期为0.16元,上期为0.11元,同比增长45.45%[34] - 本期营业收入4.51亿元,上期4.23亿元;年初到报告期末营业总收入18.56亿元,上期16.60亿元;母公司本期营业收入12.47亿元,上期11.46亿元[36][39][43] - 本期营业利润6325.65万元,上期5321.18万元;年初到报告期末营业利润2.17亿元,上期1.80亿元[36][40] - 本期净利润5377.90万元,上期4534.94万元;年初到报告期末净利润1.88亿元,上期1.53亿元[36][40] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润1.85亿元,上期1.49亿元[40] - 本季度净利润为1.3911138349亿元,上年同期为1.3043222046亿元,同比增长6.65%[44] 成本和费用(同比环比) - 本报告期内研发费用同比上升53.56%,投资收益同比上升32.16%[15] - 公司本期营业总成本为6.1867072245亿元,上期为5.4350456366亿元,同比增长13.83%[32] - 本期营业成本3.42亿元,上期3.25亿元;年初到报告期末营业成本14.10亿元,上期13.01亿元;母公司本期营业成本9.48亿元,上期8.85亿元[36][39][43] - 本期销售费用1831.10万元,上期1480.12万元;年初到报告期末销售费用8034.60万元,上期6526.03万元;母公司本期销售费用4810.07万元,上期3858.02万元[36][40][43] - 本期研发费用1632.26万元,上期1166.33万元;年初到报告期末研发费用7471.08万元,上期4865.22万元;母公司本期研发费用4381.97万元,上期3253.93万元[36][40][43] - 本期利息费用83.58万元,上期39.75万元;年初到报告期末利息费用416.82万元,上期335.46万元[36][40] - 本期利息收入267.55万元,上期108.44万元;年初到报告期末利息收入612.81万元,上期638.76万元[36][40] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产25.02亿元,较上年度末减少1.36%;归属于上市公司股东的净资产17.74亿元,较上年度末减少3.51%[6] - 本报告期末应收票据较年初上升37.61%,预付账款较年初上升623.43%,其他应收款较年初上升51.95%[15] - 本报告期末其他流动资产较年初下降98.71%,其他非流动资产较年初上升38.16%[15] - 本报告期末应付账款较年初上升32.44%,预收账款较年初下降46.05%,其他应付款较年初上升32.89%[15] - 2019年9月30日货币资金为617,196,809.11元,2018年12月31日为527,776,857.02元[24] - 2019年9月30日应收票据为154,932,504.88元,2018年12月31日为112,589,404.33元[24] - 2019年9月30日预付款项为34,575,242.38元,2018年12月31日为4,779,375.87元[24] - 2019年9月30日资产总计为2,502,305,667.66元,2018年12月31日为2,536,881,163.02元[25] - 2019年9月30日流动负债合计为635,893,627.37元,2018年12月31日为605,459,617.03元[25] - 2019年9月30日非流动负债合计为57,858,239.87元,2018年12月31日为58,306,826.77元[26] - 2019年9月30日所有者权益合计为1,808,553,800.42元,2018年12月31日为1,873,114,719.22元[27] - 公司长期股权投资为6.1638123424亿元,固定资产为2.2778972779亿元,在建工程为6584.806684万元[29] - 公司非流动资产合计为9.2958074361亿元,资产总计为20.9681641027亿元[29] - 公司流动负债合计为4.4480236259亿元,非流动负债合计为2112.261129万元,负债合计为4.6592497388亿元[29][30] - 公司所有者权益合计为16.3089143639亿元,负债和所有者权益总计为20.9681641027亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19536户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中,黄山永佳投资有限公司持股比例31.70%,奥瑞金科技股份有限公司持股比例22.50%[11] 股份回购情况 - 截至2019年9月30日,公司回购股份数量为10,806,835股,约占总股本2.15%,支付总金额75,014,057.36元[16] - 2019年7 - 9月,公司回购股份2,536,750股,约占总股本0.50%,支付总金额17,249,164.00元[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7590.69万元,同比减少29.64%;年初至报告期末为1.86亿元,同比增长21.09%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8626588327亿元,上年同期为1.5382902304亿元,同比增长21.19%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为1.5381266790亿元,上年同期为2.3981446923亿元,同比下降35.86%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.5113372840亿元,上年同期为 -1.5639366289亿元,同比下降60.57%[46] - 现金及现金等价物净增加额为0.8941995209亿元,上年同期为2.3575747578亿元,同比下降62.07%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.9424780093亿元,上年同期为17.1201102664亿元,同比下降1.04%[45] - 收到的税费返还为0.0453067163亿元,上年同期为0.0183475379亿元,同比增长146.94%[45] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.9812978263亿元,上年同期为1.8852142617亿元,同比增长5.10%[46] - 支付的各项税费为1.1648734929亿元,上年同期为0.8668576218亿元,同比增长34.38%[46] - 期末现金及现金等价物余额为5.6689654871亿元,上年同期为5.7427786314亿元,同比下降1.28%[47] - 经营活动现金流入小计本期为12.2603463077亿美元,上期为11.7559914565亿美元;经营活动现金流出小计本期为10.5855730979亿美元,上期为11.0542705984亿美元;经营活动产生的现金流量净额本期为1.6747732098亿美元,上期为0.7017208581亿美元[49] - 投资活动现金流入小计本期为2.697456006亿美元,上期为6.6465719251亿美元;投资活动现金流出小计本期为0.7225998077亿美元,上期为4.2691340839亿美元;投资活动产生的现金流量净额本期为1.9748561983亿美元,上期为2.3774378412亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为0.145142485亿美元,上期为0.1282406334亿美元;筹资活动现金流出小计本期为2.627234149亿美元,上期为1.5659144057亿美元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2482091664亿美元,上期为 - 0.14376737723亿美元[49][50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为90.472661万美元,上期为 - 119.082615万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.1765850102亿美元,上期为1.6295766655亿美元[50] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.647940716亿美元,上期为2.7102065271亿美元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.8245257262亿美元,上期为4.3397831926亿美元[50] 委托理财情况 - 公司委托理财银行理财产品发生额为20,000元,未到期余额和逾期未收回金额均为0 [20]
永新股份(002014) - 2019 Q3 - 季度财报