收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.2615亿元人民币,同比增长35.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4028.75万元人民币,同比增长759.66%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3665.57万元人民币,同比增长357.82%[8] - 基本每股收益为0.11元人民币/股,同比增长650.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.91%,同比增长2.21个百分点[8] - 营业收入同比增长35.28%至726,154,951.44元[16] - 营业总收入同比增长35.3%至7.26亿元,上期为5.37亿元[42] - 公司净利润为4212.09万元,相比上年同期的净亏损635.55万元,实现扭亏为盈[44] - 归属于母公司股东的净利润为4028.75万元,相比上年同期的净亏损610.73万元,大幅改善[44] - 基本每股收益为0.11元,相比上年同期的-0.02元,显著提升[45] - 营业收入为1.52亿元,相比上年同期的1.65亿元,下降7.7%[46] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长108.57%至34,407,229.15元[16] - 所得税费用同比增长345.88%至7,655,456.11元[16] - 研发费用同比大幅增长108.6%至3440.7万元,上期为1649.7万元[43] - 营业成本为1.09亿元,相比上年同期的1.30亿元,下降16.5%[46] - 研发费用为1060.22万元,相比上年同期的608.50万元,增长74.2%[46] - 财务费用为1374.78万元,相比上年同期的832.57万元,增长65.1%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3037.41万元人民币,同比增长138.29%[8] - 销售商品提供劳务收到现金增长67.25%至903,319,462.20元[16] - 投资支付现金减少97.74%至4,672,300元[17] - 取得借款收到现金增长73.68%至457,359,424.81元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.03亿元,相比上年同期的5.40亿元,增长67.2%[51] - 收到的税费返还为1108.22万元,相比上年同期的1750.76万元,下降36.7%[51] - 收到其他与经营活动有关的现金为6076.14万元,相比上年同期的5650.77万元,增长7.5%[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到3037.41万元,相比上期的-7931.84万元改善显著[52] - 经营活动现金流入小计同比增长58.8%,从6.14亿元增至9.75亿元[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长56.2%,从4.59亿元增至7.17亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.64亿元,相比上期的-1.93亿元增长明显[52] - 收到其他与投资活动有关的现金从4500万元增至1.5亿元,增长233.3%[52] - 期末现金及现金等价物余额增长74.1%,从3.81亿元增至7.04亿元[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额显著改善至1.17亿元,相比上期的-3514.02万元增长明显[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额达到1.76亿元,相比上期的-1.52亿元改善显著[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额增长119.1%,从2.53亿元增至5.54亿元[56] - 取得借款收到的现金从2.63亿元增至4.57亿元,增长73.7%[53] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少92.97%至11,733,331.50元[16] - 长期借款增长121.74%至255,000,000元[16] - 合同负债增长86.09%至351,363,150.88元[16] - 公司货币资金从2020年末的8.56亿元增加至2021年3月末的10.92亿元,增长27.7%[34] - 交易性金融资产从2020年末的1.67亿元减少至2021年3月末的0.12亿元,下降93.0%[34] - 应收账款从2020年末的10.66亿元减少至2021年3月末的10.04亿元,下降5.8%[34] - 存货从2020年末的8.78亿元增加至2021年3月末的9.68亿元,增长10.3%[34] - 合同负债从2020年末的1.89亿元增加至2021年3月末的3.51亿元,增长86.0%[35] - 货币资金环比增长87.9%至7.52亿元,期初为4亿元[37] - 长期借款环比增长121.7%至2.55亿元,期初为1.15亿元[36][39] - 合同负债环比增长109.2%至1.72亿元,期初为8203.1万元[39] - 交易性金融资产环比下降93%至1173.3万元,期初为1.67亿元[37] - 归属于母公司所有者权益环比增长2.1%至19.73亿元,期初为19.32亿元[37] - 应付职工薪酬环比下降76.1%至405万元,期初为3163万元[39] - 应收账款环比下降6.4%至3.19亿元,期初为3.41亿元[37] - 未分配利润环比增长5.1%至6.51亿元,期初为6.45亿元[40] 业务项目表现 - 华晨宝马项目累计确认收入2,846.75万元[24] - 与江阴远景投资有限公司的风电铸件合同本期确认收入3683.15万元,合同总金额不少于2.1亿元[25] - 与GENERAL ELECTRIC COMPANY的风电铸件合同本期确认收入10422.18万元[25] - 与Nordex Energy GmbH的风电铸件合同本期确认收入1220.76万元,合同总金额不低于7380万元[25] - 与一汽解放汽车有限公司的J7智能装配线项目本期确认收入869.58万元,合同总金额1.5亿元[25] 其他财务数据 - 总资产为60.214亿元人民币,较上年度末增长1.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.727亿元人民币,较上年度末增长2.11%[8] - 非经常性损益项目中政府补助为516.92万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为39,532户[12] - 公司总资产从2020年末的59.22亿元增加至2021年3月末的60.21亿元,增长1.7%[34][35]
天奇股份(002009) - 2021 Q1 - 季度财报