收入和利润(同比) - 营业收入3.53亿元人民币,同比下降32.55%[3] - 归属于上市公司股东的净亏损5,095万元人民币,同比收窄8.89%[3] - 营业总收入35270.74万元,同比下降32.55%[13] - 营业利润-5201.64万元,同比增长11.92%[13] - 归属于上市公司股东的净利润-5094.80万元,同比增长8.9%[13] - 营业总收入同比下降32.6%至3.527亿元(上期5.229亿元)[20] - 净亏损收窄至5130万元(上期5653万元)[21] 成本和费用(同比) - 财务费用-304万元人民币,同比下降165.22%,主要因人民币升值产生汇兑收益[7] - 管理费用4,856万元人民币,同比下降48.74%[7] - 开发支出787万元人民币,同比增长58.15%[7] - 营业总成本同比下降32.3%至4.111亿元(上期6.072亿元)[20] - 营业成本同比下降28.7%至3.399亿元(上期4.766亿元)[20] - 研发费用同比下降29.6%至730万元(上期1037万元)[20] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额2,311万元人民币,同比大幅改善132.46%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.45亿元,同比下降31.04%,主要因小家电销售减少[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7178.52万元,同比下降52.32%,主要因生产规模缩减[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为487.75万元,同比下降90.44%,主要因模具款和工程尾款减少[8] - 支付各项税费为858.24万元,同比下降41.58%,主要因销售缩减及税收缓交政策[8] - 处置固定资产收回现金净额257.54万元,同比下降87.37%,主要因LED设备处置减少[8] - 取得借款收到的现金152.36万元,同比下降79.44%,主要因信用证质押借款减少[8] - 经营活动现金流量净额改善至2311万元(上期-7119万元)[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金下降31.1%至4.452亿元(上期6.456亿元)[24] - 支付职工现金同比下降52.3%至7179万元(上期1.506亿元)[25] 资产和负债变化(期末较期初) - 期末总资产31.89亿元,较期初下降7.02%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益13.44亿元,较期初下降4.37%[13] - 货币资金4.04亿元,较年初3.86亿元增长4.65%[16] - 应收账款2.81亿元,较年初4.04亿元下降30.43%[16] - 存货2.06亿元,较年初2.63亿元下降21.50%[16] - 短期借款454.58万元,较年初303.84万元增长49.61%[17] - 合同负债4215.91万元,较年初9948.36万元下降57.62%[17] - 期末现金及现金等价物余额增至3.046亿元(期初2.58亿元)[26] 业务线表现 - 小家电出口销售大幅下降29%[7] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助404万元人民币计入非经常性损益[6] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-4831元,同比下降100.07%,主要因雷士国际股权投资核算方法变更[8] - 营业外收入为94.06万元,同比下降67.23%,主要因供应商折扣减少[8] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失1044万元(上期收益627万元)[22] 股东信息 - 普通股股东总数47,654户,无优先股股东[11] - 浙江乘泽科技有限责任公司为第一大股东,持股比例9.83%,持股1.72亿股[11]
ST德豪(002005) - 2022 Q1 - 季度财报