根据您的要求,我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息,并严格使用原文关键点,保留了文档ID引用。 财务数据关键指标变化:收入与利润 - 2021年第三季度营业收入为5.608亿元,同比下降17.12%[5] - 2021年前三季度累计营业收入为15.37亿元,同比下降0.85%[5] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5182.14万元,同比下降387.89%[5] - 2021年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-2.212亿元,同比下降34.27%[5] - 归属于母公司净利润亏损221.20百万元,同比扩大34.27%,因子公司亏损增加[11] - 营业收入为15.37亿元,较上年同期15.50亿元略降1.3%[22] - 净亏损2.23亿元,较上年同期1.62亿元扩大38.3%[23] - 归属于母公司所有者的净亏损2.21亿元,同比扩大34.3%[23] - 基本每股收益-0.1255元,同比恶化34%[24] - 综合收益总额亏损2.37亿元,同比扩大15%[24] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 营业成本为14.39亿元,同比增长5.4%[22] - 销售费用降至31.01百万元,同比减少55.23%,因运输费计入营业成本及推广费用缩减[10] - 销售费用大幅下降至3100.98万元,同比减少55.2%[22] - 研发费用为3806.82万元,同比减少20.4%[22] - 支付职工现金3.52亿元,同比增长9%[26] 财务数据关键指标变化:现金流 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.595亿元,同比下降1037.38%[5] - 收回投资现金113.08百万元,增幅100%,来自出售雷士国际股票及处置金融资产[11] - 处置固定资产收回现金136.67百万元,同比增753.67%,因子公司房地产出售预收款增加[11] - 收到的税费返还104.30百万元,同比增长47.45%,因出口退税增加[11] - 经营活动现金流量净流出1.6亿元,同比扩大1037%[27] - 投资活动现金流量净流入1.92亿元,主要来自处置长期资产1.37亿元[27] - 筹资活动现金流量净流出4337万元,同比改善42%[27] - 期末现金及现金等价物余额2.24亿元,较期初下降4.7%[27] - 销售商品收到现金17.91亿元,同比增长7.2%[26] - 税费返还1.04亿元,同比增长47%[26] 资产与负债变动 - 2021年9月30日总资产为38.125亿元,较上年度末下降6.18%[5] - 2021年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为15.566亿元,较上年度末下降12.22%[5] - 交易性金融资产从9500万元降至0元,同比下降100%[9] - 应收款项融资从1630.29万元降至417.34万元,同比下降74.40%[9] - 预付款项增加至34.27百万元,同比增长74.81%,主要因预付小家电供应商材料款增加[10] - 持有待售资产激增至130.13百万元,同比增幅818.67%,因子公司房地产出售协议尚未完成过户[10] - 货币资金为3.645亿元人民币,较年初3.409亿元增长6.9%[19] - 应收账款为4.503亿元人民币,较年初4.979亿元下降9.6%[19] - 交易性金融资产从年初9500万元降至0元,降幅100%[19] - 公司总资产从年初406.35亿元下降至381.25亿元,减少25.98亿元(6.4%)[20][22] - 存货从3.89亿元减少至3.33亿元,下降5566.44万元(14.3%)[20] - 持有待售资产大幅增加1.16亿元,从1416.52万元增至1.30亿元(增幅818.8%)[20] - 固定资产从11.79亿元减少至9.79亿元,下降1.99亿元(16.9%)[20] - 公司总资产为41.63亿元人民币,较调整前增加1.128亿元人民币[31][32] - 非流动资产合计25.94亿元人民币,较调整前增加1.128亿元人民币[31] - 流动负债合计19.89亿元人民币,其中一年内到期非流动负债新增3688.29万元人民币[31] - 应付账款保持6.02亿元人民币[31] - 其他应付款保持6.77亿元人民币,内含应付股利926万元人民币[31] - 租赁负债新增7591.71万元人民币,导致非流动负债增加至2.39亿元人民币[31][32] - 归属于母公司所有者权益保持17.73亿元人民币[32] - 未分配利润为-46.39亿元人民币[32] - 资本公积保持47.05亿元人民币[32] - 少数股东权益保持1.75亿元人民币[32] - 使用权资产新增1.13亿元(新租赁准则调整)[30] 投资与处置活动 - 2021年前三季度非经常性损益项目中政府补助为5187.51万元[7] - 投资收益亏损25.21百万元,同比下滑223.64%,主因出售雷士国际1.3亿股股票产生投资损失[10] - 少数股东损益亏损2.18百万元,同比下滑168.49%,同样因子公司亏损加剧[11] - 出售中山威斯达100%股权总对价为2.469亿元人民币,其中小家电资产包价值为8185.93万元[16] - 扬州德豪土地及房屋资产出售价款为1.35亿元人民币,已全额收款[17] 股东与股权结构 - 浙江乘泽科技持有1.723亿股股份,占总股本9.83%,为第一大表决权股东[14] - 陕国投·聚宝盆5号信托持股7366万股,占比4.20%[14] - 建信基金-慧智投资103号信托持股7133万股,占比4.07%[14] - 北信瑞丰基金-慧智投资104号信托持股5257万股,占比3.00%[14] - 吴长江持股4702万股,占比2.68%,全部处于质押冻结状态[14] 合同与负债变动 - 合同负债达148.71百万元,同比增长260.31%,因预收小家电客户货款增加[10]
ST德豪(002005) - 2021 Q3 - 季度财报