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ST德豪(002005) - 2019 Q1 - 季度财报
德豪润达德豪润达(SZ:002005)2019-08-29 16:00

收入和利润同比变化 - 营业收入为6.62亿元人民币,同比下降23.86%[8] - 营业总收入同比下降23.8%至6.62亿元,上期为8.70亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-7975.02万元人民币,同比下降2754.21%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.10亿元人民币,同比下降776.34%[8] - 归属于母公司所有者的净亏损为7975万元,上期盈利300万元[47] - 基本每股收益为-0.0452元/股,同比下降2758.82%[8] - 基本每股收益为-0.0452元,上期为0.0017元[48] - 加权平均净资产收益率为-1.45%,同比下降1.48个百分点[8] - 母公司营业收入同比下降61.3%至3456万元,上期为8931万元[50] - 母公司净亏损为1232万元,上期盈利859万元[51] 成本和费用同比变化 - 营业总成本同比下降10.9%至7.91亿元,上期为8.88亿元[45] - 营业成本同比下降7.5%至6.23亿元,上期为6.74亿元[45] - 研发费用增至1229万元,同比上升42.98%[16] - 研发费用同比增长43.0%至1229万元,上期为860万元[45] - 财务费用下降至2575万元,同比下降62.71%[16] - 财务费用同比下降62.7%至2575万元,上期为6906万元[45] - 利息费用同比下降64.5%至1780万元,上期为5009万元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币,同比大幅增长989.16%[8] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.68亿元,同比上升989.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至1.68亿元,上期仅为1542万元[55] - 投资活动现金流量净额改善至-1757万元,同比上升92.04%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1757万元,较上期-2.21亿元有所改善[55][56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元,较上期-10.51亿元明显改善[56] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.5%至8.38亿元[54] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降26.7%至5.43亿元[55] - 取得借款收到的现金下降至2.68亿元,同比下降78.99%[17] - 取得借款收到的现金同比下降79%至2.68亿元[56] - 偿还债务支付的现金下降至7.79亿元,同比下降62.97%[17] - 支付的各项税费同比下降31.4%至1957万元[55] - 汇率变动对现金的影响为-91.5万元,较上期-569.6万元有所收窄[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-2617万元,同比大幅下降[59] - 期末现金及现金等价物余额同比下降80.9%至2.45亿元[56] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金减少至7.11亿元,同比下降38.91%[16] - 公司货币资金从2018年末的11.64亿元减少至2019年3月31日的7.11亿元,减少约4.53亿元[36] - 货币资金从1.999亿骤减至811.59万,下降95.9%[41] - 应收票据及应收账款从2018年末的10.68亿元降至2019年3月31日的9.81亿元[36] - 存货从2018年末的7.19亿元减少至2019年3月31日的6.67亿元[36] - 预付款项从2018年末的3770.84万元降至2019年3月31日的3036.77万元[36] - 其他流动资产从2018年末的2.08亿元微降至2019年3月31日的2.03亿元[36] - 流动资产从32.89亿下降至26.84亿,减少6.05亿(18.4%)[37] - 其他应收款从29.47亿增至30.57亿,增加1.1亿(3.7%)[41] - 长期股权投资从15.16亿略降至14.92亿,减少2346万(1.5%)[37] - 总资产为97.01亿元人民币,较上年度末下降7.09%[8] - 资产总额从104.42亿下降至97.01亿,减少7.41亿(7.1%)[37] - 预收款项增长至1.05亿元,同比上升54.38%[16] - 短期借款从18.63亿增至14.07亿,减少4.56亿(24.5%)[37] - 应付票据及应付账款从14.16亿降至13.59亿,减少5616万(4.0%)[37] - 负债总额从46.35亿下降至40.02亿,减少6.33亿(13.7%)[38] - 归属于上市公司股东的净资产为54.50亿元人民币,较上年度末下降1.88%[8] - 未分配利润从-9.818亿改善至-10.616亿,亏损扩大7980万(8.1%)[39] - 母公司所有者权益从72.87亿降至72.75亿,减少1232万(1.7%)[44] 其他收益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为3719.57万元人民币[9] - 其他收益增至3719万元,同比上升104.32%[16] - 投资收益增至817万元,同比上升462.52%[16] 公司治理和股权结构 - 公司普通股股东总数为77,884户[11] - 公司持有雷士照明股份8.7亿股,占总股本的20.59%,为第一大股东[25] - 吴长江持有公司1.3亿股(占9.31%)被司法拍卖,其中8298.25万股已完成过户[26] 诉讼和重大交易 - 公司发起专利侵权诉讼要求六被告赔偿经济损失及合理费用5亿元人民币[21] - 收购雷士照明6.86%股份交易金额为5.02亿港元,约2.34港元/股[23] 融资活动 - 公司拟申请注册发行不超过18亿元的短期融资券用于补充流动资金[28] 期初财务结构(补充背景) - 公司总资产为104.42亿元人民币[63][64] - 公司总负债为46.35亿元人民币,占总资产44.4%[63] - 公司所有者权益合计为58.06亿元人民币,占总资产55.6%[64] - 短期借款为18.63亿元人民币,占流动负债41.7%[63] - 长期股权投资为15.16亿元人民币,占非流动资产21.2%[63] - 固定资产为39.98亿元人民币,占非流动资产55.9%[63] - 未分配利润为-9.82亿元人民币[64] - 货币资金为1.9996亿元人民币[66] - 应收账款为9315.75万元人民币[66] - 因执行新金融工具准则,可供出售金融资产365万元重分类至其他权益工具投资[65]