收入和利润(同比环比) - 营业收入为21.79亿元人民币,同比增长63.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币,同比增长30.42%[8] - 基本每股收益为0.1127元/股,同比增长30.44%[8] - 加权平均净资产收益率为2.83%,同比增加0.54个百分点[8] - 营业总收入同比增长60.2%至22.31亿元[70] - 净利润同比增长30.5%至1.42亿元[73] - 归属于母公司股东的净利润同比增长30.4%至1.29亿元[73] - 营业收入同比增长27.5%至2.13亿元[77] - 净利润同比增长164.8%至1568.22万元[77] - 基本每股收益从0.0864元增至0.1127元[76] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增加78,795.73万元,变动比例70.10%,主要因公司大力拓展市场,通机及摩托车发动机业务增长所致[24] - 营业成本同比增长70.1%至19.12亿元[70] - 研发费用同比增长13.7%至4136.58万元[70] - 财务费用同比下降26.5%至1122.78万元[70] - 利息费用同比增长13.2%至2398.56万元[70] - 营业成本同比增长32.5%至1.86亿元[77] - 销售费用同比增长87.4%至419.75万元[77] - 研发费用同比增长37.1%至466.78万元[77] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币,同比大幅增长263.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加16,621.83万元,变动比例263.32%,主要因子公司宗申小贷公司及宗申保理公司收回前期发放的贷款所致[25] - 投资活动产生的现金流量净额减少7,036.14万元,变动比例-30.56%,主要因本期增加银行理财产品投资所致[25] - 筹资活动产生的现金流量净额减少67,977.02万元,变动比例-164.40%,主要因本期偿还银行借款所致[25] - 现金及现金等价物净增加额减少57,063.30万元,变动比例-458.05%,主要因筹资活动产生的现金流量净额减少所致[28] - 经营活动现金流量净额同比改善至1.03亿元[80] - 销售商品收到现金同比增长45.4%至16.59亿元[80] - 购买商品支付现金同比增长85.3%至18.41亿元[83] - 投资支付现金同比增长28.1%至8.58亿元[83] - 税费返还同比增长104.1%至1.01亿元[83] - 投资活动现金流出小计为8.879亿元,对比上期的7.049亿元增长25.9%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.663亿元,对比上期的4.135亿元下降164.4%[86] - 期末现金及现金等价物余额为13.54亿元,对比期初的18.00亿元下降24.8%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.252亿元,对比上期的744.27万元下降1782.3%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-9964.52万元,对比上期的-1.739亿元改善42.7%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.358亿元,对比上期的9013.78万元增长50.7%[90] - 现金及现金等价物净增加额为-8821.11万元,对比上期的-7553.69万元下降16.8%[90] - 期末现金及现金等价物余额为7113.47万元,对比期初的1.593亿元下降55.4%[90] 资产和负债变动 - 总资产为96.40亿元人民币,较上年度末下降0.74%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为46.17亿元人民币,较上年度末增长2.65%[8] - 交易性金融资产增加26,363.02万元,变动比例465.52%,主要因公司本期购买的理财产品增加所致[23] - 衍生金融资产减少1,472.59万元,变动比例-32.49%,主要因公司远期结汇业务公允价值变动所致[23] - 应收利息增加1,045.80万元,变动比例1428.69%,主要因子公司发放贷款计提的利息增加所致[23] - 短期借款减少40,105.47万元,变动比例-47.36%,主要因公司归还短期银行借款所致[23] - 货币资金较期初减少4.458亿元人民币,期末为14.34亿元人民币[50] - 交易性金融资产大幅增加2.636亿元人民币,期末达3.202亿元人民币[50] - 应收账款增加2.943亿元人民币,期末为16.29亿元人民币[50] - 存货增加1.033亿元人民币,期末达9.293亿元人民币[50] - 衍生金融资产减少1473万元人民币,期末为3059万元人民币[50] - 应收款项融资增加7011万元人民币,期末达6.217亿元人民币[50] - 非流动资产合计从4,263.39亿元减少至3,905.28亿元,下降8.4%[53] - 发放贷款和垫款从1,548.37亿元减少至1,125.76亿元,下降27.3%[53] - 短期借款从8.47亿元减少至4.46亿元,下降47.4%[53] - 应付账款从14.16亿元增加至15.02亿元,增长6.1%[53] - 长期借款从7.55亿元增加至9.65亿元,增长27.8%[56] - 未分配利润从23.39亿元增加至24.68亿元,增长5.5%[59] - 母公司货币资金从1.62亿元减少至0.73亿元,下降54.8%[60] - 母公司长期股权投资从31.41亿元微增至31.43亿元[63] - 母公司其他应付款从3.13亿元减少至2.07亿元,下降33.8%[63] - 负债合计从47.27亿元减少至45.23亿元,下降4.3%[56] - 长期借款增加27.8%至9.65亿元[66] - 负债总额增长1.1%至17.82亿元[66] 委托理财和衍生品投资 - 委托理财发生额总计71,500万元人民币(银行理财65,500万元+其他类6,000万元)[37] - 委托理财未到期余额总计32,900万元人民币[37] - 国开证券资管计划投资5,000万元人民币,年化收益率4.00%,报告期实际收益50.42万元人民币[39] - 兴业银行结构性存款投资12,000万元人民币,年化收益率2.73%,报告期实际收益13.55万元人民币[39] - 公司委托理财总额达9.14亿元人民币,预期总收益为274.08万元人民币[43] - 建设银行结构性存款投资8000万元人民币,年化收益率2.74%,预期收益22.66万元人民币[40] - 招商银行结构性存款投资8000万元人民币,年化收益率3.00%,预期收益42.8万元人民币[40] - 山西证券收益凭证投资600万元人民币,年化收益率3.20%,预期收益1.74万元人民币[40] - 衍生品投资报告期实际损益金额为820.10万元人民币[33] - 报告期衍生品投资确认公允价值变动损益-1475.42万元人民币及投资收益2295.52万元人民币[33] 外汇风险管理 - 报告期初远期外汇锁汇金额为21,992.00万美元[36] - 报告期初外币货币性资金为24,839.31万美元[36] - 报告期末远期外汇锁汇金额为18,859.98万美元[36] - 报告期末外币货币性资金为18,901.85万美元[36] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计影响净利润1435.69万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为81,362户[12] - 前两大股东重庆宗申高速艇开发有限公司和西藏国龙实业有限公司持股比例分别为20.10%和18.11%[12] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增6710.83万元,因执行新租赁准则调整[93] - 货币资金期初余额为18.80亿元,未因准则调整发生变化[93] - 公司总资产为97.79亿元人民币,较调整前增加6710.83万元人民币[95][99] - 非流动资产合计为43.30亿元人民币,增加6710.83万元人民币[95] - 一年内到期的非流动负债为3.48亿元人民币,增加1707.20万元人民币[95] - 租赁负债新增5003.63万元人民币[95] - 归属于母公司所有者权益合计为44.98亿元人民币[99] - 母公司资产总计为55.13亿元人民币,因新租赁准则调整增加370.55万元人民币[102] - 公司2021年起首次应用新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[107] - 公司第一季度报告未经审计[107] 其他财务数据 - 商誉为8.45亿元人民币[95] - 短期借款为8.47亿元人民币[95] - 应付账款为14.16亿元人民币[95] - 长期借款为7.55亿元人民币[95]
宗申动力(001696) - 2021 Q1 - 季度财报