收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.1267亿元,同比增长3.09%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.7308亿元,同比增长18.33%[5] - 营业总收入同比增长18.3%至3.73亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为543.8万元,同比下降38.51%[5] - 净利润同比增长4.3%至4216.68万元[19] - 基本每股收益0.65元[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长23.9%至2.48亿元[18] - 研发费用同比增长15.5%至2160.61万元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.80亿元,同比减少7.9%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为4876.79万元,同比增长23.1%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6455.29万元,同比下降207.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6455.29万元,同比扩大207.2%[22] - 经营活动现金流入同比下降23.7%至2.45亿元[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降32.0%至1.99亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元,同比扩大53.9%[22] - 投资活动现金流量净额为-2.2545亿元,同比下降53.96%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.35亿元,主要来自吸收投资收到的4.61亿元[22] - 筹资活动现金流量净额为3.3486亿元,主要因IPO筹资增长2700.52%[9] - 投资支付的现金为4.62亿元,同比减少4.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.41亿元,较期初增长22.9%[22] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增至2.388亿元,同比增长1071.23%[8] - 交易性金融资产为2.39亿元人民币,较年初增长1071.2%[14] - 短期借款减少至1441.7万元,同比下降71.86%[8] - 短期借款为1441.7万元人民币,较年初下降71.9%[15] - 货币资金为2.57亿元人民币,较年初增长7.9%[14] - 应收账款为2.37亿元人民币,较年初增长5.1%[14] - 存货为1.45亿元人民币,较年初下降17.2%[15] - 流动资产合计为9.89亿元人民币,较年初增长26.9%[15] - 资产总计为10.65亿元人民币,较年初增长24.8%[15] - 总资产达10.6509亿元,较上年度末增长24.84%[5] - 应付账款为1.48亿元人民币,较年初下降20.6%[15] - 合同负债为9538.8万元人民币,较年初下降45.5%[15] - 流动负债同比下降38.4%至3.39亿元[16] 股东权益和资本变动 - 归属于母公司所有者权益同比增长142.3%至7.23亿元[16] - 资本公积增至4.2003亿元,主要因IPO溢价发行增长629.8%[8] - 资本公积同比增长629.8%至4.20亿元[16] - 报告期末普通股股东总数为16,970名[11] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[23]
楚环科技(001336) - 2022 Q3 - 季度财报