收入和利润(同比环比) - 营业收入年初至报告期末达24.11亿元,同比增长71.45%[5] - 营业总收入从上年同期1,406,499,361.89元增至2,411,416,627.52元,增幅71.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2.45亿元,同比增长121.16%[5] - 净利润同比增长123.1%至2.57亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长121.2%至2.45亿元[25] - 未分配利润从年初342,776,094.59元增至556,962,844.85元,增幅62.5%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长69.8%至20.05亿元[24] - 销售费用同比增长105.7%至4692万元[24] - 管理费用同比增长65.0%至6249万元[24] - 研发费用同比下降7.3%至139万元[24] - 财务费用为-3,821.57万元,同比大幅下降2,290.78%,主要受汇率波动及借款利息减少影响[12] - 所得税费用为8,750.95万元,同比增长113.75%,主要因利润总额增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.75亿元,同比增长8,128.31%[5] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.75亿元,同比增长超过100%[26] - 投资活动现金流出大幅增加至4.68亿元,主要用于投资支付[27] - 筹资活动现金流入净额达5.42亿元,主要来自吸收投资7.27亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比增长316.3%至4.91亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.82亿元,同比增长116.48%,主要因公开发行股票募集资金到账[11] - 货币资金从年初222,436,725.56元增长至9月30日481,539,648.01元,增幅116.4%[20] - 交易性金融资产新增368,456,500.00元[20] - 应收账款从年初479,526,283.15元增至551,737,494.47元,增幅15.1%[20] - 预付款项期末余额2,448.86万元,同比增长638.78%,主要因化工品贸易采购预付款增加[11] - 流动资产合计从年初753,472,220.53元增至1,459,626,968.24元,增幅93.7%[20] - 总资产本报告期末为21.06亿元,较上年度末增长59.77%[5] - 资产总计从年初1,318,348,834.59元增至2,106,349,937.53元,增幅59.8%[20][22] - 短期借款从年初176,015,088.71元降至76,299,400.00元,降幅56.7%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初710,535,536.50元增至1,596,424,086.76元,增幅124.6%[22] 其他收益和投资收益 - 投资收益为442.55万元,同比增长573.25%,主要因理财利息收入增长[12] - 政府补助相关的其他收益为1,588.04万元,同比增长110.35%[12] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,253股[13] - 控股股东陈永夫直接持股30.81%(32,000,000股)[13] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业持股6.31%(6,550,000股)[13] - 陈永夫与金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份[14] - 绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业持股5.60%(5,813,953股)[13] - 浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权基金持股2.80%(2,906,977股)[13] - 绍兴上虞乾泰与宁波乾邦合计持股6.32%[14] - 浙江财通资本旗下两只基金合计持股5.04%[14] 公司重大事项 - 公司完成收购天津瀚诺威国际物流100%股权[15] - 公司变更部分募集资金投资项目[16] - 公司2022年半年度利润分配以总股本103,864,609股为基数,每10股派发现金红利3元,合计派发现金红利31,159,382.70元[18]
永泰运(001228) - 2022 Q3 - 季度财报