收入和利润(同比) - 营业收入1.67亿元人民币,同比下降22.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1166.38万元人民币,同比下降54.71%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.67亿元,同比下降23.0%[15] - 公司净利润为1166.38万元,同比下降54.7%[16] - 基本每股收益0.16元/股,同比下降65.22%[5] - 基本每股收益0.16元,同比下降65.2%[17] 成本和费用(同比) - 研发费用501.76万元人民币,同比下降48.03%[7] - 研发费用为501.76万元,同比下降48.0%[16] - 财务费用为-80.53万元人民币,主要因募集资金利息收入增加[7] - 财务费用为-80.53万元,同比转负[16] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-8345.69万元人民币,同比恶化396.67%[5] - 经营活动现金流量净额为-8345.69万元,同比恶化396.7%[18] - 投资活动现金流量净额为-1.73亿元人民币,主要因购买结构性存款增加[7] - 投资活动现金流量净额为-17319.74万元,同比恶化1112.4%[19] - 筹资活动现金流量净额为17689.45万元,同比增长392.9%[19] - 销售商品提供劳务收到现金8626.83万元,同比下降51.0%[18] - 取得借款收到现金18726.76万元,同比增长231.2%[19] 资产和负债(期末较期初/年初变化) - 货币资金1.68亿元人民币,较年初减少34.57%[7] - 货币资金从年初的2.57亿元减少至1.68亿元,下降34.6%[11] - 交易性金融资产2.62亿元人民币,较年初增长123.91%[7] - 交易性金融资产从1.17亿元增至2.62亿元,增长124.0%[11] - 应收账款从2.88亿元增至3.35亿元,增长16.3%[12] - 短期借款从0.94亿元增至0.97亿元,增长3.6%[12] - 应付票据从1.15亿元降至0.86亿元,下降25.1%[12] - 在建工程从0.76亿元增至0.90亿元,增长17.6%[12] 权益和借款变化 - 长期借款新增9000万元人民币[7] - 长期借款新增0.90亿元[13] - 归属于母公司所有者权益从7.60亿元增至7.71亿元,增长1.5%[13] - 未分配利润从1.84亿元增至1.95亿元,增长6.4%[13] 现金余额变化 - 期末现金及现金等价物余额14152.74万元,较期初下降36.2%[19]
拓山重工(001226) - 2023 Q1 - 季度财报