收入和利润(同比环比) - 营业收入6.44亿元,同比增长10.12%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为6.44亿元人民币,同比增长10.1%[16] - 归母净利润3031.84万元,同比下降49.34%[3] - 扣非净利润2781.25万元,同比下降52.50%[3] - 公司净利润为3031.84万元,同比下降49.3%[18] - 营业利润为3215.10万元,同比下降51.8%[18] - 基本每股收益为0.34元,同比下降61.8%[19] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为2704.14万元人民币,同比增长28.9%[16] - 财务费用为-349.04万元,同比下降243.63%,因理财收益增加[7] - 财务费用为-349.04万元人民币,主要因利息收入增加[16] - 信用减值损失为197.02万元,同比增加442.0%[18] - 所得税费用下降73.12%至181.84万元,因利润总额减少[7] 现金流表现 - 经营活动现金流净额627.71万元,同比改善121.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为627.71万元,同比改善121.5%[21][22] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.04亿元,同比增长19.6%[21] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.33亿元,同比增长20.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元,同比扩大412.8%[22] - 投资支付的现金为2.5亿元,同比增长2.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.89亿元,同比减少52.4%[23] 资产和投资活动 - 货币资金减少35.22%至5.07亿元,因购买理财产品[6] - 货币资金期末余额为5.07亿元人民币,较年初下降35.2%[12] - 交易性金融资产增长504.48%至3.02亿元,因理财投资[6] - 交易性金融资产大幅增长至3.02亿元人民币,较年初增长504.5%[13] - 投资收益223.97万元,同比增长1068.56%[7] - 在建工程增长773.32%至1.06亿元,因上海新基地建设[6] - 在建工程余额为1.06亿元人民币,较年初增长773.2%[13] 营运资本项目 - 应收账款余额为3.43亿元人民币,较年初下降8.6%[13] - 存货余额为3.58亿元人民币,较年初增长15.4%[13] - 应付票据余额为1.11亿元人民币,较年初增长32.0%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为20.52亿元人民币,较年初增长1.5%[15]
丽臣实业(001218) - 2022 Q1 - 季度财报