收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7.58亿元人民币,同比增长18.07%[3] - 年初至报告期末营业收入19.65亿元人民币,同比增长19.82%[3] - 营业总收入从上年同期的人民币16.40亿元增至本报告期的人民币19.65亿元,增长19.8%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3411.11万元人民币,同比下降49.89%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.29亿元人民币,同比下降15.40%[3] - 公司净利润为1.291亿元,同比下降15.4%[19] - 营业利润为1.389亿元,同比下降21.6%[19] - 基本每股收益为1.91元,较上年同期的2.26元下降15.5%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从人民币13.28亿元增至人民币16.45亿元,增长23.9%[17] - 研发费用从人民币5920万元增至人民币6530万元,增长10.3%[17] - 信用减值损失为-151万元,较上年同期的-53万元扩大184.7%[19] - 其他收益893.39万元人民币,同比下降72.16%,主要因上期政府补助金额较大[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9479.34万元人民币,同比下降2361.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为9479万元,较上年同期的-419万元大幅改善[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.122亿元,较上年同期的-1.081亿元略有扩大[23] - 筹资活动产生的现金流量净额9.64亿元人民币,同比增长19324.91%,主要因新股发行募集资金到账[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.638亿元,主要来自吸收投资收到的9.513亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.388亿元,同比增长13.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.314亿元,同比增长12.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为11.180亿元,较期初的1.718亿元增长550.8%[24] 资产和权益变化 - 货币资金11.30亿元人民币,较年初增长507.21%,主要因募集资金到账[8] - 货币资金从2020年底的人民币1.86亿元大幅增加至2021年9月30日的人民币11.30亿元,增长507%[14] - 总资产25.96亿元人民币,较上年度末增长71.59%[3] - 资产总额从人民币15.13亿元增至人民币25.96亿元,增长71.5%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益19.71亿元人民币,较上年度末增长117.68%[4] - 资本公积从人民币3.40亿元增至人民币12.54亿元,增长269%[16] - 归属于母公司所有者的未分配利润从人民币4.64亿元增至人民币5.93亿元,增长27.8%[16] - 在建工程从人民币1817万元大幅增至人民币1.06亿元,增长484%[15] - 应收账款从人民币3.09亿元增至人民币3.38亿元,增长9.4%[15] - 存货从人民币2.25亿元增至人民币2.34亿元,增长4.1%[15]
丽臣实业(001218) - 2021 Q3 - 季度财报