收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.0575亿元,同比增长3.94%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.955亿元,同比下降3.40%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2905.85万元,同比下降29.55%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6673.67万元,同比下降35.74%[3] - 营业总收入同比下降3.4%至4.95亿元,上期为5.13亿元[17] - 净利润同比下降35.7%至6679.66万元,上期为1.04亿元[18] - 基本每股收益同比下降61.2%至0.57元,上期为1.47元[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升9.2%至3.84亿元,上期为3.51亿元[17] - 销售费用同比上升30.9%至1266.43万元,上期为967.29万元[18] - 研发费用同比下降2.7%至1767.26万元,上期为1817.17万元[18] - 财务费用为负1555.36万元,主要因利息收入1266.99万元大幅超过利息支出[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2895.61万元,同比下降67.18%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降67.2%至2895.61万元,上期为8824.02万元[21] - 投资活动产生现金净流出7835万元,同比改善22.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降82.3%至1.44亿元,上期为8.12亿元[21] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少95.05%至580.43万元,主要因理财产品赎回[6] - 应收款项融资增长74.60%至3598.55万元,因银行承兑汇票增加[6] - 在建工程增长72.07%至1.519亿元,因高明二厂及湖北工厂建设投资增加[6] - 无形资产增长77.01%至1.516亿元,因收购矿业公司导致采矿权和探矿权增加[6] - 其他应付款增长408.72%至3799.29万元,因股权收购款项尚有2980万元未支付[8] - 公司货币资金为664,640,316.20元,较年初减少5.22%[13] - 交易性金融资产为5,804,308.82元,较年初减少95.05%[13] - 应收账款为121,051,738.74元,较年初增长21.48%[14] - 在建工程为151,914,599.83元,较年初增长72.07%[14] 所有者权益和利润留存 - 归属于母公司所有者权益合计为1,394,357,498.16元,较年初增长2.92%[15] - 未分配利润为311,096,252.42元,较年初增长12.01%[15] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,897户[10] - 珠海羽明华企业管理有限公司持股比例为30.75%,持股数量为36,244,000股[10] - 周军直接及间接合计持股比例为43.54%,持股数量为51,324,000股[11] - 胡国强直接及间接合计持股比例为7.93%,持股数量为9,347,000股[11]
中旗新材(001212) - 2022 Q3 - 季度财报